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聯博美國收益基金-EA/穩定月配/南非幣避險
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 69.82 -0.12 -0.17% 0.47% 10/30

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -20.17% -0.45% -5.24%
含息 - - -10.45% 10.07% 4.85%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.6575 76.23 0.86%
02/28 0.6575 73.97 0.89%
03/31 0.6575 73.88 0.89%
04/28 0.638 74.04 0.86%
05/31 0.638 73.30 0.87%
06/30 0.638 72.78 0.88%
07/31 0.668 72.97 0.92%
08/31 0.668 72.18 0.93%
09/29 0.6304 70.23 0.90%
10/31 0.6304 68.87 0.92%
11/30 0.6304 71.76 0.88%
12/29 0.6304 73.66 0.86%
2023總計 7.7441 73.66 10.51%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.6304 73.01 0.86%
02/29 0.6304 71.97 0.88%
03/28 0.6304 72.31 0.87%
04/30 0.6304 70.43 0.90%
05/31 0.6304 70.49 0.89%
06/28 0.6304 71.09 0.89%
07/31 0.6029 71.77 0.84%
08/30 0.6029 72.91 0.83%
09/30 0.6029 73.41 0.82%
10/31 0.6029 71.19 0.85%
11/29 0.6029 71.09 0.85%
12/31 0.6029 70.12 0.86%
2024總計 7.3998 70.12 10.55%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.6235 70.37 0.89%
02/28 0.6235 70.77 0.88%
03/31 0.6235 70.30 0.89%
04/30 0.6235 70.06 0.89%
05/30 0.6235 69.25 0.90%
06/30 0.6235 70.07 0.89%
2025總計 3.741 70.07 5.34%

聯博美國收益基金-EA/穩定月配/南非幣避險    配息資訊




日期 淨值 漲跌比例
2025/10/30 69.82 -0.17%
2025/10/29 69.94 -0.34%
2025/10/28 70.18 0.06%
2025/10/27 70.14 0.09%
2025/10/24 70.08 0.11%
2025/10/23 70.00 -0.13%
2025/10/22 70.09 -0.01%
2025/10/21 70.10 0.14%
2025/10/20 70.00 0.10%
2025/10/17 69.93 -0.13%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博美國收益基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.22% 0.61% -1.92% 0.47%
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