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聯博美國收益基金-EA/穩定月配/南非幣避險
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 70.52 -0.06 -0.09% -3.83% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -20.17% -0.45%
含息 - - - -10.45% 10.07%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.9006 90.83 0.99%
02/28 0.9006 88.44 1.02%
03/31 0.8075 86.25 0.94%
04/29 0.8075 82.94 0.97%
05/31 0.7518 82.12 0.92%
06/30 0.7518 77.74 0.97%
07/29 0.7518 79.58 0.94%
08/31 0.6818 77.84 0.88%
09/30 0.6818 73.16 0.93%
10/31 0.6818 72.84 0.94%
11/30 0.6274 74.31 0.84%
12/30 0.6274 74.25 0.84%
2022總計 8.9718 74.25 12.08%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.6575 76.23 0.86%
02/28 0.6575 73.97 0.89%
03/31 0.6575 73.88 0.89%
04/28 0.638 74.04 0.86%
05/31 0.638 73.30 0.87%
06/30 0.638 72.78 0.88%
07/31 0.668 72.97 0.92%
08/31 0.668 72.18 0.93%
09/29 0.6304 70.23 0.90%
10/31 0.6304 68.87 0.92%
11/30 0.6304 71.76 0.88%
12/29 0.6304 73.66 0.86%
2023總計 7.7441 73.66 10.51%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.6304 73.01 0.86%
02/29 0.6304 71.97 0.88%
03/28 0.6304 72.31 0.87%
04/30 0.6304 70.43 0.90%
05/31 0.6304 70.49 0.89%
06/28 0.6304 71.09 0.89%
07/31 0.6029 71.77 0.84%
08/30 0.6029 72.91 0.83%
09/30 0.6029 73.41 0.82%
10/31 0.6029 71.19 0.85%
2024總計 6.194 71.19 8.70%

聯博美國收益基金-EA/穩定月配/南非幣避險    配息資訊




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 70.52 -0.09%
2024/11/19 70.58 0.16%
2024/11/18 70.47 0.10%
2024/11/15 70.40 -0.07%
2024/11/14 70.45 -0.01%
2024/11/13 70.46 0.06%
2024/11/12 70.42 -0.42%
2024/11/11 70.72 -0.11%
2024/11/08 70.80 0.16%
2024/11/07 70.69 0.55%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博美國收益基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -2.88% -0.58% -0.21% -3.83%
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