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聯博全球多元收益基金-ED/月配/澳幣避險
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 10.16 -0.01 -0.10% 2.11% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -24.71% 2.37%
含息 - - - -18.00% 9.11%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.082 12.41 0.66%
02/28 0.082 12.03 0.68%
03/31 0.082 11.91 0.69%
04/29 0.0762 11.36 0.67%
05/31 0.0728 11.18 0.65%
06/30 0.0728 10.44 0.70%
07/29 0.0773 10.72 0.72%
08/31 0.0773 10.42 0.74%
09/30 0.0773 9.68 0.80%
10/31 0.059 9.79 0.60%
11/30 0.054 9.93 0.54%
12/30 0.054 9.79 0.55%
2022總計 0.8667 9.79 8.85%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.054 10.03 0.54%
02/28 0.054 9.81 0.55%
03/31 0.054 9.71 0.56%
04/28 0.054 9.76 0.55%
05/31 0.054 9.64 0.56%
06/30 0.054 9.72 0.56%
07/31 0.0562 9.87 0.57%
08/31 0.0562 9.73 0.58%
09/29 0.0562 9.44 0.60%
10/31 0.0542 9.20 0.59%
11/30 0.0542 9.70 0.56%
12/29 0.0542 10.01 0.54%
2023總計 0.6552 10.01 6.55%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0542 10.03 0.54%
02/29 0.0542 10.02 0.54%
03/28 0.0542 10.18 0.53%
04/30 0.0542 9.89 0.55%
05/31 0.0542 9.95 0.54%
06/28 0.0542 10.12 0.54%
07/31 0.0542 10.12 0.54%
08/30 0.0542 10.26 0.53%
09/30 0.0542 10.38 0.52%
10/31 0.0586 10.21 0.57%
2024總計 0.5464 10.21 5.35%

聯博全球多元收益基金-ED/月配/澳幣避險    配息資訊




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 10.16 -0.10%
2024/11/19 10.17 0.20%
2024/11/18 10.15 0.20%
2024/11/15 10.13 -0.49%
2024/11/14 10.18 -0.20%
2024/11/13 10.20 -0.10%
2024/11/12 10.21 -0.39%
2024/11/11 10.25 0.00%
2024/11/08 10.25 0.00%
2024/11/07 10.25 0.69%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博全球多元收益基金-ED/月配/澳幣避險 -0.68% 0.89% 5.72% 2.11%
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