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聯博全球多元收益基金-ED/月配/南非幣避險
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 70.52 3.82 5.73% 3.17% 12/02

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -24.36% 2.94%
含息 - - - -14.02% 13.88%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.9313 84.86 1.10%
02/28 0.9313 82.27 1.13%
03/31 0.8354 81.34 1.03%
04/29 0.8354 77.62 1.08%
05/31 0.7835 76.36 1.03%
06/30 0.7835 71.44 1.10%
07/29 0.7835 73.33 1.07%
08/31 0.7174 71.35 1.01%
09/30 0.7174 66.33 1.08%
10/31 0.6098 67.06 0.91%
11/30 0.5768 68.00 0.85%
12/30 0.5768 67.16 0.86%
2022總計 9.0821 67.16 13.52%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.6022 68.90 0.87%
02/28 0.6022 67.37 0.89%
03/31 0.6022 66.75 0.90%
04/28 0.6022 67.04 0.90%
05/31 0.6022 66.26 0.91%
06/30 0.6022 66.90 0.90%
07/31 0.631 67.95 0.93%
08/31 0.631 66.96 0.94%
09/29 0.5977 64.94 0.92%
10/31 0.5977 63.36 0.94%
11/30 0.5977 66.83 0.89%
12/29 0.5977 68.96 0.87%
2023總計 7.266 68.96 10.54%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.5977 69.12 0.86%
02/29 0.5977 69.07 0.87%
03/28 0.5977 70.23 0.85%
04/30 0.5977 68.20 0.88%
05/31 0.5977 68.64 0.87%
06/28 0.5977 69.80 0.86%
07/31 0.5802 69.81 0.83%
08/30 0.5802 70.81 0.82%
09/30 0.5802 71.62 0.81%
10/31 0.5802 70.46 0.82%
2024總計 5.907 70.46 8.38%

聯博全球多元收益基金-ED/月配/南非幣避險    配息資訊




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/29 70.39 -0.42%
2024/11/27 70.69 0.00%
2024/11/26 70.69 -0.01%
2024/11/25 70.70 0.45%
2024/11/22 70.38 0.21%
2024/11/21 70.23 0.26%
2024/11/20 70.05 -0.09%
2024/11/19 70.11 0.19%
2024/11/18 69.98 0.23%
2024/11/15 69.82 -0.54%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博全球多元收益基金-ED/月配/南非幣避險 0.14% 3.24% 0.00% 3.17%
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