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聯博全球多元收益基金-AD/月配/南非幣避險
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 57.21 -0.05 -0.09% 2.55% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -24.37% 2.74%
含息 - - - -13.14% 14.74%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.8204 69.49 1.18%
02/28 0.8204 67.37 1.22%
03/31 0.7422 66.59 1.11%
04/29 0.7422 63.52 1.17%
05/31 0.6931 62.51 1.11%
06/30 0.6931 58.47 1.19%
07/29 0.6931 60.00 1.16%
08/31 0.639 58.41 1.09%
09/30 0.639 54.31 1.18%
10/31 0.5467 54.90 1.00%
11/30 0.5197 55.69 0.93%
12/30 0.5197 54.97 0.95%
2022總計 8.0686 54.97 14.68%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.5407 56.38 0.96%
02/28 0.5407 55.12 0.98%
03/31 0.5407 54.61 0.99%
04/28 0.5407 54.84 0.99%
05/31 0.5407 54.19 1.00%
06/30 0.5407 54.71 0.99%
07/31 0.5637 55.56 1.01%
08/31 0.5637 54.73 1.03%
09/29 0.5358 53.05 1.01%
10/31 0.5358 51.77 1.03%
11/30 0.5358 54.60 0.98%
12/29 0.5358 56.34 0.95%
2023總計 6.5148 56.34 11.56%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.5358 56.47 0.95%
02/29 0.5358 56.42 0.95%
03/28 0.5358 57.38 0.93%
04/30 0.5358 55.71 0.96%
05/31 0.5358 56.06 0.96%
06/28 0.5358 57.02 0.94%
07/31 0.5215 57.02 0.91%
08/30 0.5215 57.84 0.90%
09/30 0.5215 58.50 0.89%
10/31 0.5215 57.56 0.91%
2024總計 5.3008 57.56 9.21%

聯博全球多元收益基金-AD/月配/南非幣避險    配息資訊




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 57.21 -0.09%
2024/11/19 57.26 0.21%
2024/11/18 57.14 0.23%
2024/11/15 57.01 -0.54%
2024/11/14 57.32 -0.10%
2024/11/13 57.38 -0.09%
2024/11/12 57.43 -0.45%
2024/11/11 57.69 0.00%
2024/11/08 57.69 0.10%
2024/11/07 57.63 0.72%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博全球多元收益基金-AD/月配/南非幣避險 -0.57% 0.99% 5.96% 2.55%
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