回到 StockQ 正常版首頁

聯博全球靈活收益基金-AT/澳幣避險
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 14.55 -0.02 -0.14% -1.29% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -14.64% 3.22%
含息 - - - -13.88% 4.68%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0059 16.47 0.04%
02/28 0.0066 16.10 0.04%
03/31 0.0087 15.74 0.06%
04/29 0.0047 15.35 0.03%
05/31 0.0101 15.31 0.07%
06/30 0.0065 14.79 0.04%
07/29 0.0173 15.22 0.11%
08/31 0.0198 14.86 0.13%
09/30 0.0149 14.21 0.10%
10/31 0.0131 14.15 0.09%
11/30 0.0095 14.41 0.07%
12/30 0.0112 14.31 0.08%
2022總計 0.1283 14.31 0.90%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0104 14.61 0.07%
02/28 0.0048 14.34 0.03%
03/31 0.0194 14.57 0.13%
04/28 0.0118 14.56 0.08%
05/31 0.0169 14.43 0.12%
06/30 0.0184 14.38 0.13%
07/31 0.0241 14.39 0.17%
08/31 0.0233 14.28 0.16%
09/29 0.0216 13.96 0.15%
10/31 0.0271 13.85 0.20%
11/30 0.0114 14.35 0.08%
12/29 0.0187 14.77 0.13%
2023總計 0.2079 14.77 1.41%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0213 14.62 0.15%
02/29 0.0192 14.51 0.13%
03/28 0.0214 14.64 0.15%
04/30 0.0207 14.36 0.14%
05/31 0.0233 14.36 0.16%
06/28 0.0183 14.48 0.13%
07/31 0.0315 14.64 0.22%
08/30 0.0256 14.79 0.17%
09/30 0.0199 14.90 0.13%
10/31 0.0308 14.59 0.21%
2024總計 0.232 14.59 1.59%

聯博全球靈活收益基金-AT/澳幣避險    配息資訊




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 14.55 -0.14%
2024/11/19 14.57 0.14%
2024/11/18 14.55 0.00%
2024/11/15 14.55 -0.07%
2024/11/14 14.56 0.14%
2024/11/13 14.54 -0.14%
2024/11/12 14.56 -0.34%
2024/11/11 14.61 0.07%
2024/11/08 14.60 0.27%
2024/11/07 14.56 0.34%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博全球靈活收益基金-AT/澳幣避險 -1.76% 0.48% 2.46% -1.29%
統一發票 股市市值 中油油價 行事曆
Wordle Wordle答案 注得了 疫苗比較
BNT疫苗 莫德納疫苗 AZ疫苗 高端疫苗
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.