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聯博新興市場優化波動股票基金-AD/月配
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.41 0.04 0.32% 9.92% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -26.27% 13.01%
含息 - - - -23.14% 17.27%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0354 13.00 0.27%
02/28 0.0354 12.72 0.28%
03/31 0.0354 12.38 0.29%
04/29 0.0354 11.51 0.31%
05/31 0.0354 11.38 0.31%
06/30 0.0354 10.86 0.33%
07/29 0.0354 10.80 0.33%
08/31 0.0354 10.44 0.34%
09/30 0.0354 9.46 0.37%
10/31 0.0354 9.18 0.39%
11/30 0.0354 10.07 0.35%
12/30 0.0354 10.11 0.35%
2022總計 0.4248 10.11 4.20%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0354 10.83 0.33%
02/28 0.0354 10.22 0.35%
03/31 0.0354 10.55 0.34%
04/28 0.0354 10.54 0.34%
05/31 0.0354 10.52 0.34%
06/30 0.0354 10.76 0.33%
07/31 0.0354 11.27 0.31%
08/31 0.0354 10.86 0.33%
09/29 0.0354 10.72 0.33%
10/31 0.0354 10.32 0.34%
11/30 0.0354 10.97 0.32%
12/29 0.0354 11.30 0.31%
2023總計 0.4248 11.30 3.76%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0354 11.23 0.32%
02/29 0.0354 11.87 0.30%
03/28 0.0354 12.02 0.29%
04/30 0.0354 12.15 0.29%
05/31 0.0354 12.43 0.28%
06/28 0.0354 12.70 0.28%
07/31 0.0354 12.40 0.29%
08/30 0.0354 12.63 0.28%
09/30 0.0354 13.16 0.27%
10/31 0.0354 12.67 0.28%
2024總計 0.354 12.67 2.79%

聯博新興市場優化波動股票基金-AD/月配    配息資訊




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 12.41 0.32%
2024/11/19 12.37 0.08%
2024/11/18 12.36 0.90%
2024/11/15 12.25 -0.65%
2024/11/14 12.33 -0.08%
2024/11/13 12.34 -0.64%
2024/11/12 12.42 -1.35%
2024/11/11 12.59 -0.55%
2024/11/08 12.66 -1.48%
2024/11/07 12.85 1.18%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博新興市場優化波動股票基金-AD/月配/美元 -1.82% -2.59% 13.54% 9.92%
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