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聯博新興市場優化波動股票基金-AD/月配/澳幣避險
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 13.64 -0.20 -1.45% 21.68% 12/12

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -27.51% 11.24% 8.94%
含息 - - -24.66% 14.38% 11.78%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0243 10.00 0.24%
02/28 0.0243 9.41 0.26%
03/31 0.0243 9.70 0.25%
04/28 0.0243 9.69 0.25%
05/31 0.0243 9.66 0.25%
06/30 0.0243 9.86 0.25%
07/31 0.0251 10.33 0.24%
08/31 0.0251 9.93 0.25%
09/29 0.0251 9.79 0.26%
10/31 0.0229 9.42 0.24%
11/30 0.0229 9.99 0.23%
12/29 0.0229 10.29 0.22%
2023總計 0.2898 10.29 2.82%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0229 10.22 0.22%
02/29 0.0229 10.81 0.21%
03/28 0.0229 10.94 0.21%
04/30 0.0229 11.05 0.21%
05/31 0.0229 11.30 0.20%
06/28 0.0229 11.55 0.20%
07/31 0.0229 11.27 0.20%
08/30 0.0229 11.46 0.20%
09/30 0.0229 11.94 0.19%
10/31 0.0271 11.48 0.24%
11/29 0.0271 11.17 0.24%
12/31 0.0321 11.28 0.28%
2024總計 0.2924 11.28 2.59%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0321 11.44 0.28%
02/28 0.0321 11.64 0.28%
03/31 0.0321 11.55 0.28%
04/30 0.0321 11.48 0.28%
05/30 0.0321 12.07 0.27%
06/30 0.0321 12.60 0.25%
2025總計 0.1926 12.60 1.53%

聯博新興市場優化波動股票基金-AD/月配/澳幣避險    配息資訊




日期 淨值 漲跌比例
2025/12/12 13.64 -1.45%
2025/12/11 13.84 0.14%
2025/12/10 13.82 0.88%
2025/12/09 13.70 -0.51%
2025/12/08 13.77 -0.07%
2025/12/05 13.78 0.66%
2025/12/04 13.69 -0.07%
2025/12/03 13.70 -0.22%
2025/12/02 13.73 0.66%
2025/12/01 13.64 0.29%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博新興市場優化波動股票基金-AD/月配/澳幣避險 2.48% 10.27% 20.71% 21.68%
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