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聯博新興市場優化波動股票基金-AD/月配/澳幣避險
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 15.07 -0.01 -0.07% 8.34% 02/02

年度報酬率
2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - -27.51% 11.24% 8.94% 24.09%
含息 - -24.66% 14.38% 11.78% 25.80%

近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0229 10.22 0.22%
02/29 0.0229 10.81 0.21%
03/28 0.0229 10.94 0.21%
04/30 0.0229 11.05 0.21%
05/31 0.0229 11.30 0.20%
06/28 0.0229 11.55 0.20%
07/31 0.0229 11.27 0.20%
08/30 0.0229 11.46 0.20%
09/30 0.0229 11.94 0.19%
10/31 0.0271 11.48 0.24%
11/29 0.0271 11.17 0.24%
12/31 0.0321 11.28 0.28%
2024總計 0.2924 11.28 2.59%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0321 11.44 0.28%
02/28 0.0321 11.64 0.28%
03/31 0.0321 11.55 0.28%
04/30 0.0321 11.48 0.28%
05/30 0.0321 12.07 0.27%
06/30 0.0321 12.60 0.25%
2025總計 0.1926 12.60 1.53%

2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

聯博新興市場優化波動股票基金-AD/月配/澳幣避險    配息資訊




日期 淨值 漲跌比例
2026/02/02 15.07 -0.07%
2026/01/30 15.08 -1.76%
2026/01/29 15.35 0.00%
2026/01/28 15.35 0.99%
2026/01/27 15.20 1.60%
2026/01/26 14.96 0.40%
2026/01/23 14.90 0.27%
2026/01/22 14.86 0.61%
2026/01/21 14.77 1.16%
2026/01/20 14.60 -0.61%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博新興市場優化波動股票基金-AD/月配/澳幣避險 9.12% 21.24% 33.01% 8.34%
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