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聯博新興市場優化波動股票基金-AD/月配/澳幣避險
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 11.20 0.03 0.27% 8.84% 11/22

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -27.51% 11.24%
含息 - - - -24.66% 14.38%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.034 12.24 0.28%
02/28 0.034 11.97 0.28%
03/31 0.034 11.64 0.29%
04/29 0.0283 10.79 0.26%
05/31 0.0283 10.65 0.27%
06/30 0.0283 10.15 0.28%
07/29 0.0331 10.07 0.33%
08/31 0.0331 9.73 0.34%
09/30 0.0331 8.78 0.38%
10/31 0.0284 8.52 0.33%
11/30 0.0243 9.33 0.26%
12/30 0.0243 9.35 0.26%
2022總計 0.3632 9.35 3.88%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0243 10.00 0.24%
02/28 0.0243 9.41 0.26%
03/31 0.0243 9.70 0.25%
04/28 0.0243 9.69 0.25%
05/31 0.0243 9.66 0.25%
06/30 0.0243 9.86 0.25%
07/31 0.0251 10.33 0.24%
08/31 0.0251 9.93 0.25%
09/29 0.0251 9.79 0.26%
10/31 0.0229 9.42 0.24%
11/30 0.0229 9.99 0.23%
12/29 0.0229 10.29 0.22%
2023總計 0.2898 10.29 2.82%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0229 10.22 0.22%
02/29 0.0229 10.81 0.21%
03/28 0.0229 10.94 0.21%
04/30 0.0229 11.05 0.21%
05/31 0.0229 11.30 0.20%
06/28 0.0229 11.55 0.20%
07/31 0.0229 11.27 0.20%
08/30 0.0229 11.46 0.20%
09/30 0.0229 11.94 0.19%
10/31 0.0271 11.48 0.24%
2024總計 0.2332 11.48 2.03%

聯博新興市場優化波動股票基金-AD/月配/澳幣避險    配息資訊




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/22 11.20 0.27%
2024/11/21 11.17 -0.80%
2024/11/20 11.26 0.36%
2024/11/19 11.22 0.09%
2024/11/18 11.21 0.99%
2024/11/15 11.10 -0.63%
2024/11/14 11.17 -0.18%
2024/11/13 11.19 -0.62%
2024/11/12 11.26 -1.40%
2024/11/11 11.42 -0.52%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博新興市場優化波動股票基金-AD/月配/澳幣避險 -2.01% -2.35% 13.02% 8.84%
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