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聯博新興市場成長基金-ED/月配
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.22 0.08 0.72% 0.54% 01/28

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -24.34% 1.79% 3.14%
含息 - - -22.22% 4.59% 5.75%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0248 11.81 0.21%
02/28 0.0248 10.96 0.23%
03/31 0.0248 11.33 0.22%
04/28 0.0248 10.80 0.23%
05/31 0.0248 10.77 0.23%
06/30 0.0248 11.02 0.23%
07/31 0.0248 11.40 0.22%
08/31 0.0248 10.70 0.23%
09/29 0.0248 10.05 0.25%
10/31 0.0248 9.73 0.25%
11/30 0.0248 10.38 0.24%
12/29 0.0248 10.85 0.23%
2023總計 0.2976 10.85 2.74%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0248 10.32 0.24%
02/29 0.0248 10.81 0.23%
03/28 0.0248 11.09 0.22%
04/30 0.0248 10.99 0.23%
05/31 0.0248 11.24 0.22%
06/28 0.0248 11.56 0.21%
07/31 0.0248 10.98 0.23%
08/30 0.0248 11.29 0.22%
09/30 0.0248 11.97 0.21%
10/31 0.0248 11.63 0.21%
11/29 0.0339 11.17 0.30%
2024總計 0.2819 11.17 2.52%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

聯博新興市場成長基金-ED/月配    配息資訊




日期 淨值 漲跌比例
2025/01/28 11.22 0.72%
2025/01/27 11.14 -2.19%
2025/01/24 11.39 0.53%
2025/01/23 11.33 -0.35%
2025/01/22 11.37 0.18%
2025/01/21 11.35 0.71%
2025/01/17 11.27 1.08%
2025/01/16 11.15 0.27%
2025/01/15 11.12 1.83%
2025/01/14 10.92 0.28%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博新興市場成長基金-ED/月配/美元 -4.51% 0.45% 6.86% 0.54%
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