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聯博新興市場成長基金-ED/月配
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 13.05 0.15 1.16% 16.94% 09/11

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -24.34% 1.79% 3.14%
含息 - - -22.22% 4.59% 6.06%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0248 11.81 0.21%
02/28 0.0248 10.96 0.23%
03/31 0.0248 11.33 0.22%
04/28 0.0248 10.80 0.23%
05/31 0.0248 10.77 0.23%
06/30 0.0248 11.02 0.23%
07/31 0.0248 11.40 0.22%
08/31 0.0248 10.70 0.23%
09/29 0.0248 10.05 0.25%
10/31 0.0248 9.73 0.25%
11/30 0.0248 10.38 0.24%
12/29 0.0248 10.85 0.23%
2023總計 0.2976 10.85 2.74%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0248 10.32 0.24%
02/29 0.0248 10.81 0.23%
03/28 0.0248 11.09 0.22%
04/30 0.0248 10.99 0.23%
05/31 0.0248 11.24 0.22%
06/28 0.0248 11.56 0.21%
07/31 0.0248 10.98 0.23%
08/30 0.0248 11.29 0.22%
09/30 0.0248 11.97 0.21%
10/31 0.0248 11.63 0.21%
11/29 0.0339 11.17 0.30%
12/31 0.0339 11.22 0.30%
2024總計 0.3158 11.22 2.81%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0339 11.38 0.30%
02/28 0.0339 11.22 0.30%
03/31 0.0339 11.25 0.30%
04/30 0.0339 11.34 0.30%
05/30 0.0339 11.95 0.28%
06/30 0.0339 12.62 0.27%
2025總計 0.2034 12.62 1.61%

聯博新興市場成長基金-ED/月配    配息資訊




日期 淨值 漲跌比例
2025/09/11 13.05 1.16%
2025/09/10 12.90 0.55%
2025/09/09 12.83 0.63%
2025/09/08 12.75 0.47%
2025/09/05 12.69 0.87%
2025/09/04 12.58 -0.32%
2025/09/03 12.62 0.48%
2025/09/02 12.56 -0.55%
2025/08/29 12.63 -0.55%
2025/08/28 12.70 0.32%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博新興市場成長基金-ED/月配/美元 5.50% 18.42% 18.21% 16.94%
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