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聯博新興市場成長基金-AD/月配
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 15.64 0.02 0.13% 3.99% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -24.35% 1.69%
含息 - - - -21.45% 5.52%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0472 18.70 0.25%
02/28 0.0472 18.44 0.26%
03/31 0.0472 17.97 0.26%
04/29 0.0472 16.80 0.28%
05/31 0.0472 16.56 0.29%
06/30 0.0472 16.35 0.29%
07/29 0.0472 16.12 0.29%
08/31 0.0472 15.70 0.30%
09/30 0.0472 13.91 0.34%
10/31 0.0472 13.32 0.35%
11/30 0.0472 14.77 0.32%
12/30 0.0472 15.03 0.31%
2022總計 0.5664 15.03 3.77%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0472 16.44 0.29%
02/28 0.0472 15.26 0.31%
03/31 0.0472 15.77 0.30%
04/28 0.0472 15.04 0.31%
05/31 0.0472 15.00 0.31%
06/30 0.0472 15.34 0.31%
07/31 0.0472 15.87 0.30%
08/31 0.0472 14.89 0.32%
09/29 0.0472 13.99 0.34%
10/31 0.0472 13.54 0.35%
11/30 0.0472 14.45 0.33%
12/29 0.0472 15.11 0.31%
2023總計 0.5664 15.11 3.75%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0472 14.36 0.33%
02/29 0.0472 15.04 0.31%
03/28 0.0472 15.43 0.31%
04/30 0.0472 15.29 0.31%
05/31 0.0472 15.64 0.30%
06/28 0.0472 16.09 0.29%
07/31 0.0472 15.27 0.31%
08/30 0.0472 15.71 0.30%
09/30 0.0472 16.66 0.28%
10/31 0.0472 16.18 0.29%
2024總計 0.472 16.18 2.92%

聯博新興市場成長基金-AD/月配    配息資訊




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 15.64 0.13%
2024/11/19 15.62 0.51%
2024/11/18 15.54 0.71%
2024/11/15 15.43 -0.45%
2024/11/14 15.50 -0.77%
2024/11/13 15.62 -1.14%
2024/11/12 15.80 -1.86%
2024/11/11 16.10 -0.49%
2024/11/08 16.18 -1.58%
2024/11/07 16.44 1.23%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博新興市場成長基金-AD/月配/美元 -1.88% -2.25% 7.79% 3.99%
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