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聯博新興市場成長基金-AD/月配
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 17.49 -0.02 -0.11% 12.55% 07/18

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -24.35% 1.69% 3.32%
含息 - - -21.45% 5.52% 7.09%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0472 16.44 0.29%
02/28 0.0472 15.26 0.31%
03/31 0.0472 15.77 0.30%
04/28 0.0472 15.04 0.31%
05/31 0.0472 15.00 0.31%
06/30 0.0472 15.34 0.31%
07/31 0.0472 15.87 0.30%
08/31 0.0472 14.89 0.32%
09/29 0.0472 13.99 0.34%
10/31 0.0472 13.54 0.35%
11/30 0.0472 14.45 0.33%
12/29 0.0472 15.11 0.31%
2023總計 0.5664 15.11 3.75%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0472 14.36 0.33%
02/29 0.0472 15.04 0.31%
03/28 0.0472 15.43 0.31%
04/30 0.0472 15.29 0.31%
05/31 0.0472 15.64 0.30%
06/28 0.0472 16.09 0.29%
07/31 0.0472 15.27 0.31%
08/30 0.0472 15.71 0.30%
09/30 0.0472 16.66 0.28%
10/31 0.0472 16.18 0.29%
11/29 0.0472 15.55 0.30%
12/31 0.0472 15.62 0.30%
2024總計 0.5664 15.62 3.63%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0472 15.86 0.30%
02/28 0.0472 15.65 0.30%
03/31 0.0472 15.70 0.30%
04/30 0.0472 15.85 0.30%
05/30 0.0472 16.70 0.28%
06/30 0.0472 17.66 0.27%
2025總計 0.2832 17.66 1.60%

聯博新興市場成長基金-AD/月配    配息資訊




日期 淨值 漲跌比例
2025/07/18 17.49 -0.11%
2025/07/17 17.51 0.11%
2025/07/16 17.49 0.06%
2025/07/15 17.48 0.87%
2025/07/14 17.33 0.17%
2025/07/11 17.30 -0.57%
2025/07/10 17.40 -0.11%
2025/07/09 17.42 -0.06%
2025/07/08 17.43 0.52%
2025/07/07 17.34 -1.53%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博新興市場成長基金-AD/月配/美元 15.98% 11.33% 10.07% 12.55%
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