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聯博新興市場多元收益基金-ED/月配
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.32 0.03 0.24% 9.32% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -27.06% 9.74%
含息 - - - -23.25% 14.18%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.046 13.68 0.34%
02/28 0.046 13.17 0.35%
03/31 0.046 12.79 0.36%
04/29 0.046 11.98 0.38%
05/31 0.046 12.01 0.38%
06/30 0.046 11.19 0.41%
07/29 0.046 11.01 0.42%
08/31 0.046 10.82 0.43%
09/30 0.046 9.59 0.48%
10/31 0.046 9.41 0.49%
11/30 0.038 10.34 0.37%
12/30 0.038 10.38 0.37%
2022總計 0.536 10.38 5.16%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.038 11.23 0.34%
02/28 0.038 10.59 0.36%
03/31 0.038 10.77 0.35%
04/28 0.038 10.67 0.36%
05/31 0.038 10.52 0.36%
06/30 0.038 10.75 0.35%
07/31 0.038 11.22 0.34%
08/31 0.038 10.77 0.35%
09/29 0.038 10.45 0.36%
10/31 0.038 10.19 0.37%
11/30 0.038 10.85 0.35%
12/29 0.038 11.30 0.34%
2023總計 0.456 11.30 4.04%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.038 11.16 0.34%
02/29 0.038 11.60 0.33%
03/28 0.038 11.80 0.32%
04/30 0.038 11.85 0.32%
05/31 0.038 12.13 0.31%
06/28 0.038 12.35 0.31%
07/31 0.038 12.12 0.31%
08/30 0.038 12.35 0.31%
09/30 0.038 12.92 0.29%
10/31 0.038 12.50 0.30%
2024總計 0.38 12.50 3.04%

聯博新興市場多元收益基金-ED/月配    配息資訊




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 12.32 0.24%
2024/11/19 12.29 0.16%
2024/11/18 12.27 0.82%
2024/11/15 12.17 -0.41%
2024/11/14 12.22 -0.33%
2024/11/13 12.26 -0.49%
2024/11/12 12.32 -1.44%
2024/11/11 12.50 -0.40%
2024/11/08 12.55 -1.18%
2024/11/07 12.70 1.28%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博新興市場多元收益基金-ED/月配/美元 -0.73% -0.48% 13.97% 9.32%
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