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聯博新興市場多元收益基金-ED/月配/澳幣避險
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 13.89 0.00 0.00% 12.29% 09/12

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -28.44% 8.19% 7.66%
含息 - - -24.91% 11.54% 10.94%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0296 11.56 0.26%
02/28 0.0296 10.89 0.27%
03/31 0.0296 11.07 0.27%
04/28 0.0296 10.95 0.27%
05/31 0.0296 10.79 0.27%
06/30 0.0296 11.02 0.27%
07/31 0.0308 11.50 0.27%
08/31 0.0308 11.01 0.28%
09/29 0.0308 10.68 0.29%
10/31 0.0285 10.41 0.27%
11/30 0.0285 11.07 0.26%
12/29 0.0285 11.50 0.25%
2023總計 0.3555 11.50 3.09%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0285 11.36 0.25%
02/29 0.0285 11.82 0.24%
03/28 0.0285 12.02 0.24%
04/30 0.0285 12.07 0.24%
05/31 0.0285 12.34 0.23%
06/28 0.0285 12.57 0.23%
07/31 0.0285 12.32 0.23%
08/30 0.0285 12.55 0.23%
09/30 0.0285 13.12 0.22%
10/31 0.033 12.68 0.26%
11/29 0.041 12.47 0.33%
12/31 0.0464 12.45 0.37%
2024總計 0.3769 12.45 3.03%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0464 12.65 0.37%
02/28 0.0464 12.83 0.36%
03/31 0.0464 12.66 0.37%
04/30 0.0464 12.43 0.37%
05/30 0.0464 12.78 0.36%
06/30 0.0464 13.30 0.35%
2025總計 0.2784 13.30 2.09%

聯博新興市場多元收益基金-ED/月配/澳幣避險    配息資訊




日期 淨值 漲跌比例
2025/09/12 13.89 0.00%
2025/09/11 13.89 0.80%
2025/09/10 13.78 0.51%
2025/09/09 13.71 0.59%
2025/09/08 13.63 0.52%
2025/09/05 13.56 0.82%
2025/09/04 13.45 -0.07%
2025/09/03 13.46 0.30%
2025/09/02 13.42 -0.15%
2025/08/29 13.44 -0.96%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博新興市場多元收益基金-ED/月配/澳幣避險 6.52% 9.46% 12.29% 12.29%
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