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聯博新興市場多元收益基金-ED/月配/澳幣避險
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 12.49 0.03 0.24% 8.70% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -28.44% 8.19%
含息 - - - -24.91% 11.54%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0496 14.41 0.34%
02/28 0.0496 13.87 0.36%
03/31 0.0496 13.46 0.37%
04/29 0.0427 12.59 0.34%
05/31 0.0427 12.59 0.34%
06/30 0.0427 11.71 0.36%
07/29 0.0482 11.50 0.42%
08/31 0.0482 11.29 0.43%
09/30 0.0482 9.96 0.48%
10/31 0.0427 9.75 0.44%
11/30 0.0296 10.69 0.28%
12/30 0.0296 10.72 0.28%
2022總計 0.5234 10.72 4.88%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0296 11.56 0.26%
02/28 0.0296 10.89 0.27%
03/31 0.0296 11.07 0.27%
04/28 0.0296 10.95 0.27%
05/31 0.0296 10.79 0.27%
06/30 0.0296 11.02 0.27%
07/31 0.0308 11.50 0.27%
08/31 0.0308 11.01 0.28%
09/29 0.0308 10.68 0.29%
10/31 0.0285 10.41 0.27%
11/30 0.0285 11.07 0.26%
12/29 0.0285 11.50 0.25%
2023總計 0.3555 11.50 3.09%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0285 11.36 0.25%
02/29 0.0285 11.82 0.24%
03/28 0.0285 12.02 0.24%
04/30 0.0285 12.07 0.24%
05/31 0.0285 12.34 0.23%
06/28 0.0285 12.57 0.23%
07/31 0.0285 12.32 0.23%
08/30 0.0285 12.55 0.23%
09/30 0.0285 13.12 0.22%
10/31 0.033 12.68 0.26%
2024總計 0.2895 12.68 2.28%

聯博新興市場多元收益基金-ED/月配/澳幣避險    配息資訊




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 12.49 0.24%
2024/11/19 12.46 0.16%
2024/11/18 12.44 0.81%
2024/11/15 12.34 -0.40%
2024/11/14 12.39 -0.32%
2024/11/13 12.43 -0.56%
2024/11/12 12.50 -1.50%
2024/11/11 12.69 -0.31%
2024/11/08 12.73 -1.24%
2024/11/07 12.89 1.34%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博新興市場多元收益基金-ED/月配/澳幣避險 -0.95% -0.87% 13.24% 8.70%
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