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聯博新興市場多元收益基金-ED/月配/南非幣避險
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 85.97 0.23 0.27% 9.02% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -28.48% 8.79%
含息 - - - -21.29% 16.34%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.7649 98.92 0.77%
02/28 0.7649 95.13 0.80%
03/31 0.6677 92.14 0.72%
04/29 0.6677 86.14 0.78%
05/31 0.6677 86.16 0.77%
06/30 0.6677 80.26 0.83%
07/29 0.6677 78.67 0.85%
08/31 0.5312 77.18 0.69%
09/30 0.5312 68.16 0.78%
10/31 0.5312 66.76 0.80%
11/30 0.4099 73.11 0.56%
12/30 0.4099 73.41 0.56%
2022總計 7.2817 73.41 9.92%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.4494 79.47 0.57%
02/28 0.4494 74.75 0.60%
03/31 0.4494 76.01 0.59%
04/28 0.4494 75.26 0.60%
05/31 0.4494 74.20 0.61%
06/30 0.4494 75.86 0.59%
07/31 0.4888 79.07 0.62%
08/31 0.4888 75.73 0.65%
09/29 0.4501 73.49 0.61%
10/31 0.4501 71.72 0.63%
11/30 0.4501 76.14 0.59%
12/29 0.4501 79.22 0.57%
2023總計 5.4744 79.22 6.91%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.4501 78.24 0.58%
02/29 0.4501 81.36 0.55%
03/28 0.4501 82.83 0.54%
04/30 0.4501 83.13 0.54%
05/31 0.4501 84.94 0.53%
06/28 0.4501 86.48 0.52%
07/31 0.4463 84.84 0.53%
08/30 0.4463 86.38 0.52%
09/30 0.4463 90.22 0.49%
10/31 0.4463 87.29 0.51%
2024總計 4.4858 87.29 5.14%

聯博新興市場多元收益基金-ED/月配/南非幣避險    配息資訊




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 85.97 0.27%
2024/11/19 85.74 0.14%
2024/11/18 85.62 0.85%
2024/11/15 84.90 -0.42%
2024/11/14 85.26 -0.26%
2024/11/13 85.48 -0.50%
2024/11/12 85.91 -1.49%
2024/11/11 87.21 -0.35%
2024/11/08 87.52 -1.19%
2024/11/07 88.57 1.30%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博新興市場多元收益基金-ED/月配/南非幣避險 -0.88% -0.74% 13.46% 9.02%
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