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聯博新興市場多元收益基金-AD/月配/南非幣避險
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 76.19 0.21 0.28% 9.19% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -28.54% 8.93%
含息 - - - -20.47% 17.40%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.7455 87.56 0.85%
02/28 0.7455 84.22 0.89%
03/31 0.6599 81.57 0.81%
04/29 0.6599 76.25 0.87%
05/31 0.6599 76.27 0.87%
06/30 0.6599 71.03 0.93%
07/29 0.6599 69.61 0.95%
08/31 0.538 68.31 0.79%
09/30 0.538 60.31 0.89%
10/31 0.538 59.06 0.91%
11/30 0.4111 64.65 0.64%
12/30 0.4111 64.92 0.63%
2022總計 7.2267 64.92 11.13%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.4464 70.28 0.64%
02/28 0.4464 66.10 0.68%
03/31 0.4464 67.23 0.66%
04/28 0.4464 66.57 0.67%
05/31 0.4464 65.64 0.68%
06/30 0.4464 67.10 0.67%
07/31 0.4812 69.96 0.69%
08/31 0.4812 67.01 0.72%
09/29 0.4467 65.03 0.69%
10/31 0.4467 63.47 0.70%
11/30 0.4467 67.40 0.66%
12/29 0.4467 70.14 0.64%
2023總計 5.4276 70.14 7.74%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.4467 69.27 0.64%
02/29 0.4467 72.04 0.62%
03/28 0.4467 73.33 0.61%
04/30 0.4467 73.60 0.61%
05/31 0.4467 75.21 0.59%
06/28 0.4467 76.58 0.58%
07/31 0.443 75.14 0.59%
08/30 0.443 76.53 0.58%
09/30 0.443 79.95 0.55%
10/31 0.443 77.37 0.57%
2024總計 4.4522 77.37 5.75%

聯博新興市場多元收益基金-AD/月配/南非幣避險    配息資訊




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 76.19 0.28%
2024/11/19 75.98 0.14%
2024/11/18 75.87 0.85%
2024/11/15 75.23 -0.41%
2024/11/14 75.54 -0.26%
2024/11/13 75.74 -0.50%
2024/11/12 76.12 -1.49%
2024/11/11 77.27 -0.36%
2024/11/08 77.55 -1.17%
2024/11/07 78.47 1.32%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博新興市場多元收益基金-AD/月配/南非幣避險 -0.82% -0.63% 13.61% 9.19%
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