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聯博優化波動股票基金-ED/月配/澳幣避險
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 18.03 -0.02 -0.11% 3.68% 07/30

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -18.14% 11.64% 9.92%
含息 - - -14.82% 14.61% 13.02%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0344 14.50 0.24%
02/28 0.0344 14.16 0.24%
03/31 0.0344 14.28 0.24%
04/28 0.0344 14.71 0.23%
05/31 0.0344 14.61 0.24%
06/30 0.0344 14.97 0.23%
07/31 0.0374 15.33 0.24%
08/31 0.0374 15.24 0.25%
09/29 0.0374 14.75 0.25%
10/31 0.0341 14.44 0.24%
11/30 0.0341 15.38 0.22%
12/29 0.0341 15.84 0.22%
2023總計 0.4209 15.84 2.66%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0341 16.30 0.21%
02/29 0.0341 16.42 0.21%
03/28 0.0341 16.74 0.20%
04/30 0.0341 16.27 0.21%
05/31 0.0341 16.53 0.21%
06/28 0.0341 17.14 0.20%
07/31 0.0341 17.14 0.20%
08/30 0.0341 17.56 0.19%
09/30 0.0376 17.66 0.21%
10/31 0.0474 17.60 0.27%
11/29 0.062 17.76 0.35%
12/31 0.0695 17.46 0.40%
2024總計 0.4893 17.46 2.80%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0695 17.93 0.39%
02/28 0.0695 17.65 0.39%
03/31 0.0695 17.09 0.41%
04/30 0.0695 16.92 0.41%
05/30 0.0695 17.58 0.40%
06/30 0.0695 17.91 0.39%
2025總計 0.417 17.91 2.33%

聯博優化波動股票基金-ED/月配/澳幣避險    配息資訊




日期 淨值 漲跌比例
2025/07/30 18.03 -0.11%
2025/07/29 18.05 -0.11%
2025/07/28 18.07 -0.61%
2025/07/25 18.18 0.17%
2025/07/24 18.15 0.06%
2025/07/23 18.14 0.78%
2025/07/22 18.00 0.22%
2025/07/21 17.96 0.11%
2025/07/18 17.94 -0.22%
2025/07/17 17.98 0.62%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博優化波動股票基金-ED/月配/澳幣避險 6.31% 0.56% 5.19% 3.68%
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