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聯博優化波動股票基金-ED/月配/南非幣避險
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 117.91 0.12 0.10% 11.12% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -17.67% 12.05%
含息 - - - -10.59% 19.33%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.8461 108.59 0.78%
02/28 0.8461 107.03 0.79%
03/31 0.7139 110.87 0.64%
04/29 0.7139 105.14 0.68%
05/31 0.7139 103.23 0.69%
06/30 0.7139 96.17 0.74%
07/29 0.7139 99.97 0.71%
08/31 0.6057 97.10 0.62%
09/30 0.6057 89.02 0.68%
10/31 0.6057 94.83 0.64%
11/30 0.5442 96.35 0.56%
12/30 0.5247 95.62 0.55%
2022總計 8.1477 95.62 8.52%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.5612 97.32 0.58%
02/28 0.5612 95.02 0.59%
03/31 0.5612 95.92 0.59%
04/28 0.5612 98.81 0.57%
05/31 0.5612 98.18 0.57%
06/30 0.5612 100.74 0.56%
07/31 0.6193 103.07 0.60%
08/31 0.6193 102.35 0.61%
09/29 0.5716 99.03 0.58%
10/31 0.5716 97.07 0.59%
11/30 0.5716 103.33 0.55%
12/29 0.5716 106.56 0.54%
2023總計 6.8922 106.56 6.47%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.5716 109.71 0.52%
02/29 0.5716 110.60 0.52%
03/28 0.5716 112.84 0.51%
04/30 0.5716 109.76 0.52%
05/31 0.5716 111.41 0.51%
06/28 0.5716 115.55 0.49%
07/31 0.5655 115.52 0.49%
08/30 0.5655 118.34 0.48%
09/30 0.6184 118.99 0.52%
10/31 0.6184 118.67 0.52%
2024總計 5.7974 118.67 4.89%

聯博優化波動股票基金-ED/月配/南非幣避險    配息資訊




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 117.91 0.10%
2024/11/19 117.79 -0.02%
2024/11/18 117.81 0.52%
2024/11/15 117.20 -1.34%
2024/11/14 118.79 -0.39%
2024/11/13 119.26 -0.20%
2024/11/12 119.50 -0.77%
2024/11/11 120.43 0.00%
2024/11/08 120.43 -0.02%
2024/11/07 120.46 0.96%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博優化波動股票基金-ED/月配/南非幣避險 0.31% 3.85% 13.98% 11.12%
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