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聯博優化波動股票基金-AD/月配/南非幣避險
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 122.06 0.13 0.11% 11.28% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -17.78% 12.05%
含息 - - - -9.70% 20.36%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.9761 112.52 0.87%
02/28 0.9761 110.89 0.88%
03/31 0.8393 114.86 0.73%
04/29 0.8393 108.90 0.77%
05/31 0.8393 106.91 0.79%
06/30 0.8393 99.60 0.84%
07/29 0.8393 103.49 0.81%
08/31 0.7263 100.53 0.72%
09/30 0.7263 92.15 0.79%
10/31 0.7263 98.14 0.74%
11/30 0.662 99.69 0.66%
12/30 0.626 98.92 0.63%
2022總計 9.6156 98.92 9.72%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.6639 100.68 0.66%
02/28 0.6639 98.29 0.68%
03/31 0.6639 99.21 0.67%
04/28 0.6639 102.19 0.65%
05/31 0.6639 101.55 0.65%
06/30 0.6639 104.19 0.64%
07/31 0.7238 106.60 0.68%
08/31 0.7238 105.88 0.68%
09/29 0.6743 102.43 0.66%
10/31 0.6743 100.41 0.67%
11/30 0.6743 106.89 0.63%
12/29 0.6743 110.22 0.61%
2023總計 8.1282 110.22 7.37%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.6743 113.49 0.59%
02/29 0.6743 114.42 0.59%
03/28 0.6743 116.73 0.58%
04/30 0.6743 113.60 0.59%
05/31 0.6743 115.32 0.58%
06/28 0.6743 119.61 0.56%
07/31 0.6679 119.59 0.56%
08/30 0.6679 122.52 0.55%
09/30 0.7422 123.22 0.60%
10/31 0.7422 122.88 0.60%
2024總計 6.866 122.88 5.59%

聯博優化波動股票基金-AD/月配/南非幣避險    配息資訊




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 122.06 0.11%
2024/11/19 121.93 -0.02%
2024/11/18 121.95 0.53%
2024/11/15 121.31 -1.33%
2024/11/14 122.95 -0.40%
2024/11/13 123.44 -0.19%
2024/11/12 123.68 -0.77%
2024/11/11 124.64 0.01%
2024/11/08 124.63 -0.02%
2024/11/07 124.65 0.96%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博優化波動股票基金-AD/月配/南非幣避險 0.30% 3.90% 14.10% 11.28%
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