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聯博優化波動總回報基金-AD股/穩定月配/澳幣避險
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 12.30 0.02 0.16% 0.74% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - -4.31% -1.98% -1.53%
含息 - - 0.24% 2.39% 2.18%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0501 12.54 0.40%
02/28 0.0501 12.44 0.40%
03/31 0.0501 12.51 0.40%
04/29 0.0446 12.60 0.35%
05/31 0.0446 12.61 0.35%
06/30 0.0446 12.61 0.35%
07/29 0.05 12.58 0.40%
08/31 0.05 12.48 0.40%
09/30 0.05 12.36 0.40%
10/31 0.0436 12.52 0.35%
11/30 0.0373 12.37 0.30%
12/30 0.0373 12.44 0.30%
2022總計 0.5523 12.44 4.44%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0373 12.16 0.31%
02/28 0.0373 12.03 0.31%
03/31 0.0373 11.99 0.31%
04/28 0.0373 12.15 0.31%
05/31 0.0373 12.10 0.31%
06/30 0.0373 12.09 0.31%
07/31 0.0409 12.03 0.34%
08/31 0.0409 12.22 0.33%
09/29 0.0409 12.30 0.33%
10/31 0.0379 12.42 0.31%
11/30 0.0379 12.34 0.31%
12/29 0.0379 12.22 0.31%
2023總計 0.4602 12.22 3.77%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0379 12.41 0.31%
02/29 0.0379 12.33 0.31%
03/28 0.0379 12.26 0.31%
04/30 0.0379 12.21 0.31%
05/31 0.0379 12.21 0.31%
06/28 0.0379 12.41 0.31%
07/31 0.0379 12.47 0.30%
08/30 0.0379 12.47 0.30%
09/30 0.0379 12.35 0.31%
10/31 0.0447 12.40 0.36%
2024總計 0.3858 12.40 3.11%

聯博優化波動總回報基金-AD股/穩定月配/澳幣避險  基金資料  中文月報  配息資訊




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 12.30 0.16%
2024/11/19 12.28 -0.16%
2024/11/18 12.30 0.08%
2024/11/15 12.29 -0.41%
2024/11/14 12.34 -0.08%
2024/11/13 12.35 -0.24%
2024/11/12 12.38 -0.08%
2024/11/11 12.39 -0.08%
2024/11/08 12.40 0.08%
2024/11/07 12.39 0.16%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博優化波動總回報基金-AD股/穩定月配/澳幣避險 -1.20% 0.00% -0.57% 0.74%
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