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聯博優化波動總回報基金-AD股/穩定月配/澳幣避險
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 11.82 -0.09 -0.76% -4.45% 10/29

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - -4.31% -1.98% -1.53% 1.31%
含息 - 0.24% 2.39% 2.18% 5.24%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0373 12.16 0.31%
02/28 0.0373 12.03 0.31%
03/31 0.0373 11.99 0.31%
04/28 0.0373 12.15 0.31%
05/31 0.0373 12.10 0.31%
06/30 0.0373 12.09 0.31%
07/31 0.0409 12.03 0.34%
08/31 0.0409 12.22 0.33%
09/29 0.0409 12.30 0.33%
10/31 0.0379 12.42 0.31%
11/30 0.0379 12.34 0.31%
12/29 0.0379 12.22 0.31%
2023總計 0.4602 12.22 3.77%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0379 12.41 0.31%
02/29 0.0379 12.33 0.31%
03/28 0.0379 12.26 0.31%
04/30 0.0379 12.21 0.31%
05/31 0.0379 12.21 0.31%
06/28 0.0379 12.41 0.31%
07/31 0.0379 12.47 0.30%
08/30 0.0379 12.47 0.30%
09/30 0.0379 12.35 0.31%
10/31 0.0447 12.40 0.36%
11/29 0.0447 12.37 0.36%
12/31 0.0499 12.41 0.40%
2024總計 0.4804 12.41 3.87%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0499 12.44 0.40%
02/28 0.0499 12.50 0.40%
03/31 0.0499 12.47 0.40%
04/30 0.0499 12.38 0.40%
05/30 0.0499 12.36 0.40%
06/30 0.0499 12.22 0.41%
2025總計 0.2994 12.22 2.45%

聯博優化波動總回報基金-AD股/穩定月配/澳幣避險  基金資料  中文月報  配息資訊




日期 淨值 漲跌比例
2025/10/29 11.82 -0.76%
2025/10/28 11.91 -0.17%
2025/10/27 11.93 0.00%
2025/10/24 11.93 0.17%
2025/10/23 11.91 -0.17%
2025/10/22 11.93 0.08%
2025/10/21 11.92 0.17%
2025/10/20 11.90 0.08%
2025/10/17 11.89 0.00%
2025/10/16 11.89 -0.25%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博優化波動總回報基金-AD股/穩定月配/澳幣避險 -2.80% -4.52% -4.52% -4.45%
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