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聯博優化波動總回報基金-AD股/穩定月配
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.24 0.00 0.00% -2.08% 08/07

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - -4.21% -1.73% -1.36% 1.21%
含息 - 0.34% 3.02% 3.47% 6.11%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0504 12.30 0.41%
02/28 0.0504 12.17 0.41%
03/31 0.0504 12.13 0.42%
04/28 0.0504 12.29 0.41%
05/31 0.0504 12.24 0.41%
06/30 0.0504 12.23 0.41%
07/31 0.0504 12.17 0.41%
08/31 0.0504 12.36 0.41%
09/29 0.0504 12.44 0.41%
10/31 0.0504 12.57 0.40%
11/30 0.0504 12.49 0.40%
12/29 0.0504 12.37 0.41%
2023總計 0.6048 12.37 4.89%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0504 12.55 0.40%
02/29 0.0504 12.47 0.40%
03/28 0.0504 12.40 0.41%
04/30 0.0504 12.35 0.41%
05/31 0.0504 12.36 0.41%
06/28 0.0504 12.55 0.40%
07/31 0.0504 12.61 0.40%
08/30 0.0504 12.61 0.40%
09/30 0.0504 12.48 0.40%
10/31 0.0504 12.53 0.40%
11/29 0.0504 12.50 0.40%
12/31 0.0504 12.54 0.40%
2024總計 0.6048 12.54 4.82%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0504 12.57 0.40%
02/28 0.0504 12.63 0.40%
03/31 0.0504 12.60 0.40%
04/30 0.0504 12.52 0.40%
05/30 0.0504 12.51 0.40%
06/30 0.0504 12.37 0.41%
2025總計 0.3024 12.37 2.44%

聯博優化波動總回報基金-AD股/穩定月配  基金資料  中文月報  配息資訊




日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 12.24 0.00%
2025/08/06 12.24 -0.16%
2025/08/05 12.26 -0.16%
2025/08/04 12.28 0.16%
2025/08/01 12.26 0.00%
2025/07/31 12.26 -0.57%
2025/07/30 12.33 0.16%
2025/07/29 12.31 0.08%
2025/07/28 12.30 -0.16%
2025/07/25 12.32 0.00%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博優化波動總回報基金-AD股/穩定月配/美元 -2.55% -2.86% -2.31% -2.08%
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