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聯博優化波動總回報基金-AD股/穩定月配
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.43 0.02 0.16% 0.65% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - -4.21% -1.73% -1.36%
含息 - - 0.34% 3.02% 3.47%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0504 12.64 0.40%
02/28 0.0504 12.54 0.40%
03/31 0.0504 12.62 0.40%
04/29 0.0504 12.71 0.40%
05/31 0.0504 12.72 0.40%
06/30 0.0504 12.72 0.40%
07/29 0.0504 12.69 0.40%
08/31 0.0504 12.60 0.40%
09/30 0.0504 12.49 0.40%
10/31 0.0504 12.66 0.40%
11/30 0.0504 12.50 0.40%
12/30 0.0504 12.58 0.40%
2022總計 0.6048 12.58 4.81%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0504 12.30 0.41%
02/28 0.0504 12.17 0.41%
03/31 0.0504 12.13 0.42%
04/28 0.0504 12.29 0.41%
05/31 0.0504 12.24 0.41%
06/30 0.0504 12.23 0.41%
07/31 0.0504 12.17 0.41%
08/31 0.0504 12.36 0.41%
09/29 0.0504 12.44 0.41%
10/31 0.0504 12.57 0.40%
11/30 0.0504 12.49 0.40%
12/29 0.0504 12.37 0.41%
2023總計 0.6048 12.37 4.89%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0504 12.55 0.40%
02/29 0.0504 12.47 0.40%
03/28 0.0504 12.40 0.41%
04/30 0.0504 12.35 0.41%
05/31 0.0504 12.36 0.41%
06/28 0.0504 12.55 0.40%
07/31 0.0504 12.61 0.40%
08/30 0.0504 12.61 0.40%
09/30 0.0504 12.48 0.40%
10/31 0.0504 12.53 0.40%
2024總計 0.504 12.53 4.02%

聯博優化波動總回報基金-AD股/穩定月配  基金資料  中文月報  配息資訊




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 12.43 0.16%
2024/11/19 12.41 -0.16%
2024/11/18 12.43 0.08%
2024/11/15 12.42 -0.40%
2024/11/14 12.47 -0.08%
2024/11/13 12.48 -0.24%
2024/11/12 12.51 -0.08%
2024/11/11 12.52 -0.08%
2024/11/08 12.53 0.08%
2024/11/07 12.52 0.16%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博優化波動總回報基金-AD股/穩定月配/美元 -1.19% -0.08% -0.64% 0.65%
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