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聯博優化波動股票基金-ED/月配
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 20.49 0.02 0.10% 11.06% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - -0.06% 13.86% -16.65% 12.71%
含息 - 3.53% 17.65% -12.99% 16.83%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0603 18.42 0.33%
02/28 0.0603 18.19 0.33%
03/31 0.0603 18.88 0.32%
04/29 0.0603 17.93 0.34%
05/31 0.0603 17.66 0.34%
06/30 0.0603 16.49 0.37%
07/29 0.0603 17.16 0.35%
08/31 0.0603 16.68 0.36%
09/30 0.0603 15.32 0.39%
10/31 0.0603 16.34 0.37%
11/30 0.0603 16.65 0.36%
12/30 0.0563 16.49 0.34%
2022總計 0.7196 16.49 4.36%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0563 16.79 0.34%
02/28 0.0563 16.40 0.34%
03/31 0.0563 16.56 0.34%
04/28 0.0563 17.06 0.33%
05/31 0.0563 16.94 0.33%
06/30 0.0563 17.38 0.32%
07/31 0.0563 17.80 0.32%
08/31 0.0563 17.72 0.32%
09/29 0.0563 17.16 0.33%
10/31 0.0563 16.81 0.33%
11/30 0.0563 17.93 0.31%
12/29 0.0563 18.48 0.30%
2023總計 0.6756 18.48 3.66%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0563 19.01 0.30%
02/29 0.0563 19.16 0.29%
03/28 0.0563 19.54 0.29%
04/30 0.0563 19.00 0.30%
05/31 0.0563 19.33 0.29%
06/28 0.0563 20.03 0.28%
07/31 0.0563 20.04 0.28%
08/30 0.0563 20.56 0.27%
09/30 0.0642 20.68 0.31%
10/31 0.0642 20.61 0.31%
2024總計 0.5788 20.61 2.81%

聯博優化波動股票基金-ED/月配  基金資料    配息資訊




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 20.49 0.10%
2024/11/19 20.47 0.00%
2024/11/18 20.47 0.49%
2024/11/15 20.37 -1.31%
2024/11/14 20.64 -0.43%
2024/11/13 20.73 -0.24%
2024/11/12 20.78 -0.72%
2024/11/11 20.93 -0.05%
2024/11/08 20.94 -0.05%
2024/11/07 20.95 0.96%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博優化波動股票基金-ED/月配/美元 0.24% 3.96% 14.09% 11.06%
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