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聯博全球多元收益基金-ED/月配
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.09 -0.01 -0.09% 2.50% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - -10.76% -2.00% -23.82% 3.44%
含息 - -4.03% 5.41% -16.78% 11.32%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0865 13.20 0.66%
02/28 0.0865 12.80 0.68%
03/31 0.0865 12.68 0.68%
04/29 0.0865 12.10 0.71%
05/31 0.0827 11.93 0.69%
06/30 0.0827 11.17 0.74%
07/29 0.0827 11.47 0.72%
08/31 0.0827 11.18 0.74%
09/30 0.0827 10.41 0.79%
10/31 0.0687 10.53 0.65%
11/30 0.0687 10.70 0.64%
12/30 0.0687 10.56 0.65%
2022總計 0.9656 10.56 9.14%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0687 10.83 0.63%
02/28 0.0687 10.61 0.65%
03/31 0.0687 10.51 0.65%
04/28 0.0687 10.56 0.65%
05/31 0.0687 10.43 0.66%
06/30 0.0687 10.53 0.65%
07/31 0.0687 10.70 0.64%
08/31 0.0687 10.55 0.65%
09/29 0.0687 10.24 0.67%
10/31 0.0687 9.99 0.69%
11/30 0.0687 10.55 0.65%
12/29 0.0687 10.89 0.63%
2023總計 0.8244 10.89 7.57%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0687 10.92 0.63%
02/29 0.0687 10.91 0.63%
03/28 0.0687 11.09 0.62%
04/30 0.0687 10.77 0.64%
05/31 0.0687 10.85 0.63%
06/28 0.0687 11.03 0.62%
07/31 0.0687 11.04 0.62%
08/30 0.0687 11.20 0.61%
09/30 0.0687 11.34 0.61%
10/31 0.0687 11.15 0.62%
2024總計 0.687 11.15 6.16%

聯博全球多元收益基金-ED/月配  基金資料    配息資訊




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 11.09 -0.09%
2024/11/19 11.10 0.18%
2024/11/18 11.08 0.18%
2024/11/15 11.06 -0.54%
2024/11/14 11.12 -0.09%
2024/11/13 11.13 -0.09%
2024/11/12 11.14 -0.45%
2024/11/11 11.19 0.00%
2024/11/08 11.19 0.09%
2024/11/07 11.18 0.63%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博全球多元收益基金-ED/月配/美元 -0.63% 1.00% 6.12% 2.50%
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