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聯博美國收益基金-EA股/穩定月配
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.73 -0.11 -1.01% -3.59% 12/02

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - -2.49% -6.92% -19.62% -0.09%
含息 - 3.75% -0.82% -13.31% 7.40%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0757 13.58 0.56%
02/28 0.0757 13.23 0.57%
03/31 0.0757 12.92 0.59%
04/29 0.0757 12.43 0.61%
05/31 0.0716 12.33 0.58%
06/30 0.0716 11.67 0.61%
07/29 0.0716 11.96 0.60%
08/31 0.0716 11.71 0.61%
09/30 0.0716 11.02 0.65%
10/31 0.0716 10.98 0.65%
11/30 0.0716 11.23 0.64%
12/30 0.0716 11.21 0.64%
2022總計 0.8756 11.21 7.81%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0716 11.51 0.62%
02/28 0.0716 11.18 0.64%
03/31 0.0716 11.16 0.64%
04/28 0.0689 11.19 0.62%
05/31 0.0689 11.07 0.62%
06/30 0.0689 10.99 0.63%
07/31 0.0689 11.02 0.63%
08/31 0.0689 10.92 0.63%
09/29 0.0689 10.62 0.65%
10/31 0.0689 10.42 0.66%
11/30 0.0689 10.86 0.63%
12/29 0.0689 11.15 0.62%
2023總計 0.8349 11.15 7.49%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0689 11.05 0.62%
02/29 0.0689 10.90 0.63%
03/28 0.0689 10.95 0.63%
04/30 0.0689 10.66 0.65%
05/31 0.0689 10.68 0.65%
06/28 0.0689 10.77 0.64%
07/31 0.0689 10.88 0.63%
08/30 0.0689 11.05 0.62%
09/30 0.0689 11.13 0.62%
10/31 0.0689 10.79 0.64%
2024總計 0.689 10.79 6.39%

聯博美國收益基金-EA股/穩定月配  基金資料  中文月報  配息資訊




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/29 10.73 -0.37%
2024/11/27 10.77 0.28%
2024/11/26 10.74 -0.09%
2024/11/25 10.75 0.56%
2024/11/22 10.69 0.00%
2024/11/21 10.69 0.00%
2024/11/20 10.69 -0.09%
2024/11/19 10.70 0.09%
2024/11/18 10.69 0.09%
2024/11/15 10.68 -0.09%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博美國收益基金-EA股/穩定月配/美元 -2.10% 0.85% 0.00% -3.59%
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