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聯博全球永續多元資產基金-AI(穩定月配)澳幣避險級別
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 79.64 0.16 0.20% 0.48% 01/22

年度報酬率
2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - 1.48% -2.04%
含息 - - - 7.56% 0.96%

近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.404 80.74 0.50%
02/29 0.404 80.95 0.50%
03/28 0.404 81.81 0.49%
04/30 0.404 79.43 0.51%
05/31 0.404 80.06 0.50%
06/28 0.404 81.91 0.49%
07/31 0.404 81.81 0.49%
08/30 0.404 83.33 0.48%
09/30 0.404 83.84 0.48%
10/31 0.404 82.81 0.49%
11/29 0.404 83.25 0.49%
12/31 0.404 81.35 0.50%
2024總計 4.848 81.35 5.96%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.404 82.60 0.49%
02/28 0.404 80.71 0.50%
03/31 0.404 77.55 0.52%
04/30 0.404 76.54 0.53%
05/30 0.404 78.71 0.51%
06/30 0.404 79.71 0.51%
2025總計 2.424 79.71 3.04%

2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

聯博全球永續多元資產基金-AI(穩定月配)澳幣避險級別    配息資訊




日期 淨值 漲跌比例
2026/01/22 79.64 0.20%
2026/01/21 79.48 0.57%
2026/01/20 79.03 -1.39%
2026/01/16 80.14 -0.02%
2026/01/15 80.16 0.23%
2026/01/14 79.98 -0.10%
2026/01/13 80.06 -0.35%
2026/01/12 80.34 0.04%
2026/01/09 80.31 0.30%
2026/01/08 80.07 -0.26%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博全球永續多元資產基金-AI(穩定月配)澳幣避險級別 -1.92% -0.38% -3.49% 0.48%
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