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聯博全球永續多元資產基金-AI(穩定月配)澳幣避險級別
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 81.09 -0.15 -0.18% 0.22% 10/09

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - 1.48%
含息 - - - - 7.56%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
11/30 0.3771 77.32 0.49%
12/29 0.404 80.21 0.50%
2023總計 0.7811 80.21 0.97%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.404 80.74 0.50%
02/29 0.404 80.95 0.50%
03/28 0.404 81.81 0.49%
04/30 0.404 79.43 0.51%
05/31 0.404 80.06 0.50%
06/28 0.404 81.91 0.49%
07/31 0.404 81.81 0.49%
08/30 0.404 83.33 0.48%
09/30 0.404 83.84 0.48%
10/31 0.404 82.81 0.49%
11/29 0.404 83.25 0.49%
12/31 0.404 81.35 0.50%
2024總計 4.848 81.35 5.96%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.404 82.60 0.49%
02/28 0.404 80.71 0.50%
03/31 0.404 77.55 0.52%
04/30 0.404 76.54 0.53%
05/30 0.404 78.71 0.51%
06/30 0.404 79.71 0.51%
2025總計 2.424 79.71 3.04%

聯博全球永續多元資產基金-AI(穩定月配)澳幣避險級別    配息資訊




日期 淨值 漲跌比例
2025/10/09 81.09 -0.18%
2025/10/08 81.24 0.51%
2025/10/07 80.83 -0.19%
2025/10/06 80.98 0.17%
2025/10/03 80.84 0.06%
2025/10/02 80.79 0.12%
2025/10/01 80.69 0.25%
2025/09/30 80.49 -0.16%
2025/09/29 80.62 0.26%
2025/09/26 80.41 0.15%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博全球永續多元資產基金-AI(穩定月配)澳幣避險級別 1.69% 8.19% -2.72% 0.22%
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