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聯博全球永續多元資產基金-AI(穩定月配)美元避險級別
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 69.06 0.31 0.45% -0.27% 04/24

年度報酬率
2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - 1.59% -2.09%
含息 - - - 8.82% 1.46%

近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.419 70.54 0.59%
02/29 0.419 70.74 0.59%
03/28 0.419 71.50 0.59%
04/30 0.419 69.44 0.60%
05/31 0.419 70.04 0.60%
06/28 0.419 71.64 0.58%
07/31 0.419 71.58 0.59%
08/30 0.419 72.95 0.57%
09/30 0.419 73.40 0.57%
10/31 0.419 72.48 0.58%
11/29 0.419 72.84 0.58%
12/31 0.419 71.18 0.59%
2024總計 5.028 71.18 7.06%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.419 72.25 0.58%
02/28 0.419 70.55 0.59%
03/31 0.419 67.74 0.62%
04/30 0.419 67.03 0.63%
05/30 0.419 68.99 0.61%
06/30 0.419 69.84 0.60%
2025總計 2.514 69.84 3.60%

2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

聯博全球永續多元資產基金-AI(穩定月配)美元避險級別    配息資訊




日期 淨值 漲跌比例
2026/04/24 69.06 0.45%
2026/04/23 68.75 -0.13%
2026/04/22 68.84 0.53%
2026/04/21 68.48 -0.58%
2026/04/20 68.88 -0.28%
2026/04/17 69.07 0.89%
2026/04/16 68.46 0.10%
2026/04/15 68.39 0.25%
2026/04/14 68.22 0.75%
2026/04/13 67.71 0.34%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博全球永續多元資產基金-AI(穩定月配)美元避險級別 -0.78% -3.41% 4.05% -0.27%
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