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聯博國際醫療基金-ED/月配/澳幣避險
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 15.50 0.90 6.16% 2.18% 12/02

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -13.78% 5.86%
含息 - - - -12.95% 6.09%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0161 14.99 0.11%
02/28 0.0161 15.01 0.11%
03/31 0.0161 15.77 0.10%
04/29 0.0093 14.85 0.06%
05/31 0.0093 14.50 0.06%
06/30 0.0093 13.98 0.07%
07/29 0.0159 14.59 0.11%
08/31 0.0159 13.63 0.12%
09/30 0.0159 12.98 0.12%
10/31 0.0093 14.08 0.07%
11/30 0.0019 14.48 0.01%
12/30 0.0019 14.40 0.01%
2022總計 0.137 14.40 0.95%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0019 14.30 0.01%
02/28 0.0019 13.96 0.01%
03/31 0.0019 14.23 0.01%
04/28 0.0019 14.68 0.01%
05/31 0.0019 14.12 0.01%
06/30 0.0019 14.32 0.01%
07/31 0.0051 14.69 0.03%
08/31 0.0051 14.85 0.03%
09/29 0.0051 14.36 0.04%
10/31 0.0019 13.83 0.01%
11/30 0.0019 14.42 0.01%
12/29 0.0019 15.17 0.01%
2023總計 0.0324 15.17 0.21%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0019 15.44 0.01%
02/29 0.0019 16.02 0.01%
03/28 0.0019 16.23 0.01%
04/30 0.0019 15.46 0.01%
05/31 0.0019 15.65 0.01%
06/28 0.0019 16.26 0.01%
07/31 0.0019 16.30 0.01%
08/30 0.0019 17.12 0.01%
09/30 0.0019 16.47 0.01%
10/31 0.0087 15.74 0.06%
2024總計 0.0258 15.74 0.16%

聯博國際醫療基金-ED/月配/澳幣避險    配息資訊




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/29 15.48 0.26%
2024/11/27 15.44 0.39%
2024/11/26 15.38 0.46%
2024/11/25 15.31 0.86%
2024/11/22 15.18 0.20%
2024/11/21 15.15 0.53%
2024/11/20 15.07 1.21%
2024/11/19 14.89 -0.53%
2024/11/18 14.97 -0.53%
2024/11/15 15.05 -2.59%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博國際醫療基金-ED/月配/澳幣避險 -9.88% -1.96% 0.00% 2.18%
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