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聯博國際醫療基金-ED/月配/澳幣避險
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 14.25 -0.14 -0.97% -0.56% 10/29

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -13.78% 5.86% -5.54%
含息 - - -12.95% 6.09% -5.04%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0019 14.30 0.01%
02/28 0.0019 13.96 0.01%
03/31 0.0019 14.23 0.01%
04/28 0.0019 14.68 0.01%
05/31 0.0019 14.12 0.01%
06/30 0.0019 14.32 0.01%
07/31 0.0051 14.69 0.03%
08/31 0.0051 14.85 0.03%
09/29 0.0051 14.36 0.04%
10/31 0.0019 13.83 0.01%
11/30 0.0019 14.42 0.01%
12/29 0.0019 15.17 0.01%
2023總計 0.0324 15.17 0.21%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0019 15.44 0.01%
02/29 0.0019 16.02 0.01%
03/28 0.0019 16.23 0.01%
04/30 0.0019 15.46 0.01%
05/31 0.0019 15.65 0.01%
06/28 0.0019 16.26 0.01%
07/31 0.0019 16.30 0.01%
08/30 0.0019 17.12 0.01%
09/30 0.0019 16.47 0.01%
10/31 0.0087 15.74 0.06%
11/29 0.0216 15.44 0.14%
12/31 0.0281 14.35 0.20%
2024總計 0.0755 14.35 0.53%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0281 15.16 0.19%
02/28 0.0281 15.05 0.19%
03/31 0.0281 14.75 0.19%
04/30 0.0281 14.27 0.20%
05/30 0.0281 13.54 0.21%
06/30 0.0281 13.81 0.20%
2025總計 0.1686 13.81 1.22%

聯博國際醫療基金-ED/月配/澳幣避險    配息資訊




日期 淨值 漲跌比例
2025/10/29 14.25 -0.97%
2025/10/28 14.39 -0.76%
2025/10/27 14.50 0.00%
2025/10/24 14.50 -0.14%
2025/10/23 14.52 0.21%
2025/10/22 14.49 0.56%
2025/10/21 14.41 -0.28%
2025/10/20 14.45 0.56%
2025/10/17 14.37 0.56%
2025/10/16 14.29 0.07%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博國際醫療基金-ED/月配/澳幣避險 4.78% -0.14% -9.98% -0.56%
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