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聯博國際醫療基金-AD/月配
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 20.61 0.25 1.23% 0.10% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -12.48% 6.79%
含息 - - - -10.39% 9.18%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0384 19.88 0.19%
02/28 0.0384 19.92 0.19%
03/31 0.0384 20.95 0.18%
04/29 0.0384 19.78 0.19%
05/31 0.0384 19.37 0.20%
06/30 0.0384 18.70 0.21%
07/29 0.0384 19.51 0.20%
08/31 0.0384 18.25 0.21%
09/30 0.0384 17.41 0.22%
10/31 0.0384 18.92 0.20%
11/30 0.0384 19.49 0.20%
12/30 0.0384 19.40 0.20%
2022總計 0.4608 19.40 2.38%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0384 19.29 0.20%
02/28 0.0384 18.85 0.20%
03/31 0.0384 19.22 0.20%
04/28 0.0384 19.83 0.19%
05/31 0.0384 19.09 0.20%
06/30 0.0384 19.37 0.20%
07/31 0.0384 19.89 0.19%
08/31 0.0384 20.11 0.19%
09/29 0.0384 19.46 0.20%
10/31 0.0384 18.75 0.20%
11/30 0.0384 19.58 0.20%
12/29 0.0384 20.63 0.19%
2023總計 0.4608 20.63 2.23%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0384 21.01 0.18%
02/29 0.0384 21.79 0.18%
03/28 0.0384 22.08 0.17%
04/30 0.0384 21.04 0.18%
05/31 0.0384 21.31 0.18%
06/28 0.0384 22.14 0.17%
07/31 0.0384 22.21 0.17%
08/30 0.0384 23.38 0.16%
09/30 0.0384 22.48 0.17%
10/31 0.0384 21.51 0.18%
2024總計 0.384 21.51 1.79%

聯博國際醫療基金-AD/月配    配息資訊




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 20.61 1.23%
2024/11/19 20.36 -0.54%
2024/11/18 20.47 -0.49%
2024/11/15 20.57 -2.56%
2024/11/14 21.11 -1.45%
2024/11/13 21.42 -0.60%
2024/11/12 21.55 -1.55%
2024/11/11 21.89 -0.18%
2024/11/08 21.93 0.64%
2024/11/07 21.79 1.35%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博國際醫療基金-AD/月配/美元 -10.43% -6.32% 5.10% 0.10%
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