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聯博美國成長基金-ED/澳幣避險
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年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
淨值 | - | - | - | -32.28% | 29.32% |
含息 | - | - | - | -31.82% | 29.32% |
近期配息記錄 |
2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/31 | 0.01 | 14.21 | 0.07% |
02/28 | 0.01 | 13.93 | 0.07% |
03/31 | 0.01 | 14.22 | 0.07% |
04/29 | 0.0038 | 12.98 | 0.03% |
05/31 | 0.0038 | 12.19 | 0.03% |
06/30 | 0.0038 | 11.39 | 0.03% |
07/29 | 0.0098 | 12.39 | 0.08% |
08/31 | 0.0098 | 11.74 | 0.08% |
09/30 | 0.0098 | 10.73 | 0.09% |
10/31 | 0.0042 | 11.22 | 0.04% |
2022總計 | 0.075 | 11.22 | 0.67% |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
- | - | - | - |
2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
- | - | - | - |
聯博美國成長基金-ED/澳幣避險 配息資訊 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/04/26 | 15.32 | 1.93% |
2024/04/25 | 15.03 | -0.79% |
2024/04/24 | 15.15 | -0.39% |
2024/04/23 | 15.21 | 1.47% |
2024/04/22 | 14.99 | 1.01% |
2024/04/19 | 14.84 | -2.24% |
2024/04/18 | 15.18 | -0.33% |
2024/04/17 | 15.23 | -0.91% |
2024/04/16 | 15.37 | 0.33% |
2024/04/15 | 15.32 | -1.54% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
聯博美國成長基金-ED/澳幣避險 | 3.72% | 25.68% | 27.88% | 8.19% |
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