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聯博美國成長基金-ED
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 33.29 -0.04 -0.12% 21.45% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -30.76% 30.96%
含息 - - - -30.03% 32.03%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0186 26.54 0.07%
02/28 0.0186 26.06 0.07%
03/31 0.0186 26.65 0.07%
04/29 0.0186 24.34 0.08%
05/31 0.0186 23.02 0.08%
06/30 0.0186 21.56 0.09%
07/29 0.0186 23.48 0.08%
08/31 0.0186 22.30 0.08%
09/30 0.0186 20.41 0.09%
10/31 0.0186 21.33 0.09%
11/30 0.0186 21.61 0.09%
12/30 0.0186 21.06 0.09%
2022總計 0.2232 21.06 1.06%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0186 22.12 0.08%
02/28 0.0186 21.82 0.09%
03/31 0.0186 22.86 0.08%
04/28 0.0186 23.42 0.08%
05/31 0.0186 24.29 0.08%
06/30 0.0186 25.04 0.07%
07/31 0.0186 25.83 0.07%
08/31 0.0186 25.60 0.07%
09/29 0.0186 24.30 0.08%
10/31 0.0186 23.87 0.08%
11/30 0.0186 26.20 0.07%
12/29 0.0186 27.50 0.07%
2023總計 0.2232 27.50 0.81%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0186 28.91 0.06%
02/29 0.0186 30.17 0.06%
03/28 0.0186 30.93 0.06%
04/30 0.0186 29.58 0.06%
05/31 0.0186 30.88 0.06%
06/28 0.0186 32.59 0.06%
07/31 0.0186 30.50 0.06%
08/30 0.0186 31.48 0.06%
09/30 0.0265 32.38 0.08%
10/31 0.0265 33.00 0.08%
2024總計 0.2018 33.00 0.61%

聯博美國成長基金-ED    配息資訊




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 33.29 -0.12%
2024/11/19 33.33 0.76%
2024/11/18 33.08 0.24%
2024/11/15 33.00 -2.74%
2024/11/14 33.93 -0.59%
2024/11/13 34.13 -0.03%
2024/11/12 34.14 0.12%
2024/11/11 34.10 -0.35%
2024/11/08 34.22 0.09%
2024/11/07 34.19 1.57%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博美國成長基金-ED/美元 4.55% 7.08% 27.06% 21.45%
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