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聯博美國成長基金-ED
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 33.53 0.26 0.78% 0.33% 06/02

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -30.76% 30.96% 21.93%
含息 - - -30.03% 32.03% 23.05%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0186 22.12 0.08%
02/28 0.0186 21.82 0.09%
03/31 0.0186 22.86 0.08%
04/28 0.0186 23.42 0.08%
05/31 0.0186 24.29 0.08%
06/30 0.0186 25.04 0.07%
07/31 0.0186 25.83 0.07%
08/31 0.0186 25.60 0.07%
09/29 0.0186 24.30 0.08%
10/31 0.0186 23.87 0.08%
11/30 0.0186 26.20 0.07%
12/29 0.0186 27.50 0.07%
2023總計 0.2232 27.50 0.81%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0186 28.91 0.06%
02/29 0.0186 30.17 0.06%
03/28 0.0186 30.93 0.06%
04/30 0.0186 29.58 0.06%
05/31 0.0186 30.88 0.06%
06/28 0.0186 32.59 0.06%
07/31 0.0186 30.50 0.06%
08/30 0.0186 31.48 0.06%
09/30 0.0265 32.38 0.08%
10/31 0.0265 33.00 0.08%
11/29 0.053 33.70 0.16%
12/31 0.053 33.74 0.16%
2024總計 0.3078 33.74 0.91%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.053 34.77 0.15%
02/28 0.053 32.47 0.16%
03/31 0.053 30.35 0.17%
04/30 0.053 30.74 0.17%
2025總計 0.212 30.74 0.69%

聯博美國成長基金-ED    配息資訊




日期 淨值 漲跌比例
2025/06/02 33.53 0.78%
2025/05/30 33.27 0.24%
2025/05/28 33.19 -0.60%
2025/05/27 33.39 2.20%
2025/05/23 32.67 -1.06%
2025/05/22 33.02 0.03%
2025/05/21 33.01 -1.26%
2025/05/20 33.43 -0.45%
2025/05/19 33.58 0.27%
2025/05/16 33.49 0.48%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博美國成長基金-ED/美元 1.67% -1.90% 8.69% 0.33%
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