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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 | 11.1300 美元 |
0.00% 07/16 |
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| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 | 10.3600 台幣 |
0.39% 07/16 |
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| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 | 10.7600 人民幣 |
-0.09% 07/16 |
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| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 | 10.1700 澳幣 |
-0.10% 07/16 |
||||
| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 | 13.4800 南非幣 |
-0.07% 07/16 |
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| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 | 11.1300 美元 |
0.00% 07/16 |
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| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 | 10.3500 台幣 |
0.29% 07/16 |
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| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 | 10.7500 人民幣 |
-0.09% 07/16 |
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| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 | 10.2100 澳幣 |
0.00% 07/16 |
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| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 | 13.5000 南非幣 |
-0.07% 07/16 |
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| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 | 6.2200 美元 |
-0.80% 07/16 |
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| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 | 5.7800 台幣 |
-0.52% 07/16 |
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| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 | 5.8200 人民幣 |
-0.68% 07/16 |
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| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 | 5.7200 澳幣 |
-0.69% 07/16 |
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| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 | 5.9100 南非幣 |
-0.84% 07/16 |
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| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 | 6.2200 美元 |
-0.80% 07/16 |
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| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 | 5.7800 台幣 |
-0.52% 07/16 |
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| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 | 5.8300 人民幣 |
-0.68% 07/16 |
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| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 | 5.6900 澳幣 |
-0.70% 07/16 |
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| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 | 5.8700 南非幣 |
-0.84% 07/16 |
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| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 | 7.6500 美元 |
-0.78% 07/16 |
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| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 | 7.9900 台幣 |
-0.37% 07/16 |
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| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 | 7.1800 人民幣 |
-0.69% 07/16 |
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| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 | 7.3300 澳幣 |
-0.68% 07/16 |
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| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 | 7.3800 南非幣 |
-1.07% 07/16 |
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| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 | 10.9500 美元 |
0.00% 07/16 |
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| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 | 11.3100 台幣 |
0.35% 07/16 |
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| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 | 10.4100 人民幣 |
-0.10% 07/16 |
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| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 | 10.4700 澳幣 |
0.00% 07/16 |
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| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 | 12.5400 南非幣 |
0.00% 07/16 |
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| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 | 7.6500 美元 |
-0.78% 07/16 |
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| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 | 7.9900 台幣 |
-0.37% 07/16 |
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| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 | 7.1900 人民幣 |
-0.69% 07/16 |
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| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 | 7.3500 澳幣 |
-0.68% 07/16 |
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| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 | 7.4700 南非幣 |
-1.06% 07/16 |
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| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 | 10.9500 美元 |
0.00% 07/16 |
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| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 | 11.3100 台幣 |
0.35% 07/16 |
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| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 | 10.4000 人民幣 |
-0.10% 07/16 |
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| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 | 10.3500 澳幣 |
0.00% 07/16 |
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| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 | 12.6200 南非幣 |
0.00% 07/16 |
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| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 | 7.5100 美元 |
-0.13% 07/16 |
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| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 | 7.6800 台幣 |
0.13% 07/16 |
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| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 | 6.8900 人民幣 |
0.00% 07/16 |
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| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 | 7.1800 澳幣 |
-0.14% 07/16 |
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| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 | 7.3000 南非幣 |
-0.41% 07/16 |
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| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 | 9.5800 美元 |
0.21% 07/16 |
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| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 | 9.7300 台幣 |
0.62% 07/16 |
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| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 | 9.1600 人民幣 |
0.22% 07/16 |
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| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 | 9.1400 澳幣 |
0.33% 07/16 |
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| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 | 11.2700 南非幣 |
0.27% 07/16 |
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| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 | 7.5100 美元 |
-0.13% 07/16 |
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| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 | 7.6800 台幣 |
0.26% 07/16 |
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| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 | 6.8800 人民幣 |
0.00% 07/16 |
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| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 | 7.1900 澳幣 |
-0.14% 07/16 |
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| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 | 7.2500 南非幣 |
-0.41% 07/16 |
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| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 | 9.5800 美元 |
0.21% 07/16 |
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| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 | 9.7500 台幣 |
0.62% 07/16 |
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| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 | 9.1600 人民幣 |
0.33% 07/16 |
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| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 | 9.1200 澳幣 |
0.22% 07/16 |
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| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 | 11.1200 南非幣 |
0.27% 07/16 |
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| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 | 6.5700 美元 |
-0.76% 07/16 |
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| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 | 6.3800 台幣 |
-0.47% 07/16 |
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| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 | 6.1400 人民幣 |
-0.81% 07/16 |
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| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 | 6.1300 澳幣 |
-0.81% 07/16 |
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| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 | 6.1800 南非幣 |
-1.12% 07/16 |
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| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 | 10.6700 美元 |
-0.09% 07/16 |
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| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 | 10.3900 台幣 |
0.29% 07/16 |
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| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 | 10.3000 人民幣 |
0.00% 07/16 |
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| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 | 9.8900 澳幣 |
-0.10% 07/16 |
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| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 | 12.6900 南非幣 |
0.00% 07/16 |
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| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 | 6.5700 美元 |
-0.76% 07/16 |
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| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 | 6.3800 台幣 |
-0.47% 07/16 |
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| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 | 6.1800 人民幣 |
-0.80% 07/16 |
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| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 | 6.1500 澳幣 |
-0.81% 07/16 |
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| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 | 6.2000 南非幣 |
-1.12% 07/16 |
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| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 | 10.6700 美元 |
-0.09% 07/16 |
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| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 | 10.4000 台幣 |
0.39% 07/16 |
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| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 | 10.3700 人民幣 |
0.00% 07/16 |
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| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 | 9.8000 澳幣 |
0.00% 07/16 |
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| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 | 12.1400 南非幣 |
-0.08% 07/16 |
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| 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 | 9.6300 美元 |
-0.52% 07/16 |
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| 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 | 8.9200 台幣 |
-0.22% 07/16 |
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| 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 | 9.0300 人民幣 |
-0.44% 07/16 |
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| 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 | 9.4300 澳幣 |
-0.53% 07/16 |
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| 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 | 9.4300 南非幣 |
-0.84% 07/16 |
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| 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 | 11.6400 美元 |
0.00% 07/16 |
||||
| 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 | 10.7500 台幣 |
0.37% 07/16 |
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| 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 | 10.7500 人民幣 |
0.00% 07/16 |
||||
| 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 | 11.3100 澳幣 |
0.09% 07/16 |
||||
| 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 | 12.6900 南非幣 |
0.08% 07/16 |
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| 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 | 9.6300 美元 |
-0.62% 07/16 |
||||
| 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 | 8.9200 台幣 |
-0.22% 07/16 |
||||
| 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 | 9.0400 人民幣 |
-0.44% 07/16 |
||||
| 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 | 9.4600 澳幣 |
-0.53% 07/16 |
||||
| 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 | 9.4400 南非幣 |
-0.84% 07/16 |
||||
| 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 | 11.6200 美元 |
0.00% 07/16 |
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| 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 | 10.7400 台幣 |
0.37% 07/16 |
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| 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 | 10.7700 人民幣 |
0.00% 07/16 |
||||
| 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 | 11.2600 澳幣 |
0.09% 07/16 |
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| 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 | 12.5700 南非幣 |
0.08% 07/16 |
||||
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 | 8.0100 美元 |
-0.62% 07/16 |
||||
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 | 7.7700 台幣 |
-0.38% 07/16 |
||||
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 | 7.3500 人民幣 |
-0.54% 07/16 |
||||
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 | 7.2600 澳幣 |
-0.68% 07/16 |
||||
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 | 9.1200 南非幣 |
-1.08% 07/16 |
||||
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 | 11.0200 美元 |
-0.27% 07/16 |
||||
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 | 10.6400 台幣 |
0.19% 07/16 |
||||
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 | 10.5700 人民幣 |
-0.19% 07/16 |
||||
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 | 9.9800 澳幣 |
-0.20% 07/16 |
||||
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 | 15.0800 南非幣 |
-0.20% 07/16 |
||||
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 | 8.0100 美元 |
-0.62% 07/16 |
||||
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 | 7.7700 台幣 |
-0.38% 07/16 |
||||
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 | 7.3700 人民幣 |
-0.67% 07/16 |
||||
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 | 7.2900 澳幣 |
-0.68% 07/16 |
||||
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 | 8.9700 南非幣 |
-0.99% 07/16 |
||||
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 | 11.0200 美元 |
-0.27% 07/16 |
||||
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 | 10.6400 台幣 |
0.19% 07/16 |
||||
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 | 10.5800 人民幣 |
-0.19% 07/16 |
||||
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 | 9.9200 澳幣 |
-0.20% 07/16 |
||||
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 | 14.6700 南非幣 |
-0.20% 07/16 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 | 9 美元 |
-0.33% 07/16 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 | 9.5900 台幣 |
0.00% 07/16 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 | 8.4000 人民幣 |
-0.24% 07/16 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 | 8.7300 澳幣 |
-0.34% 07/16 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 | 8.8100 南非幣 |
-0.56% 07/16 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 | 10.5700 美元 |
0.09% 07/16 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 | 11.2300 台幣 |
0.54% 07/16 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 | 9.8400 人民幣 |
0.10% 07/16 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 | 10.1400 澳幣 |
0.20% 07/16 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 | 11.7000 南非幣 |
0.17% 07/16 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 | 9 美元 |
-0.33% 07/16 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 | 9.5900 台幣 |
0.10% 07/16 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 | 8.3900 人民幣 |
-0.24% 07/16 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 | 8.7200 澳幣 |
-0.23% 07/16 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 | 8.8100 南非幣 |
-0.56% 07/16 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 | 10.5700 美元 |
0.09% 07/16 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 | 11.2300 台幣 |
0.54% 07/16 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 | 9.8700 人民幣 |
0.10% 07/16 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 | 10.1400 澳幣 |
0.10% 07/16 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 | 11.6200 南非幣 |
0.17% 07/16 |
||||
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 | 10.4500 美元 |
-0.67% 07/16 |
||||
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 | 9.5700 台幣 |
-0.31% 07/16 |
||||
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 | 9.8300 人民幣 |
-0.61% 07/16 |
||||
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 | 10.1500 澳幣 |
-0.68% 07/16 |
||||
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 | 11.9400 美元 |
-0.25% 07/16 |
||||
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 | 10.9200 台幣 |
0.18% 07/16 |
||||
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 | 11.0700 人民幣 |
-0.27% 07/16 |
||||
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 | 11.3500 澳幣 |
-0.26% 07/16 |
||||
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 | 10.4400 美元 |
-0.67% 07/16 |
||||
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 | 9.5700 台幣 |
-0.31% 07/16 |
||||
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 | 9.8000 人民幣 |
-0.61% 07/16 |
||||
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 | 9.9400 澳幣 |
-0.60% 07/16 |
||||
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 | 11.9400 美元 |
-0.25% 07/16 |
||||
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 | 10.9200 台幣 |
0.18% 07/16 |
||||
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 | 11.0600 人民幣 |
-0.27% 07/16 |
||||
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 | 11.4200 澳幣 |
-0.17% 07/16 |
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