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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 | 11.7000 美元 |
-0.17% 06/17 |
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| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 | 11.6900 台幣 |
-0.17% 06/17 |
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| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 | 11.0400 人民幣 |
-0.18% 06/17 |
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| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 | 10.6400 澳幣 |
-0.19% 06/17 |
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| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 | 14.5100 南非幣 |
-0.14% 06/17 |
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| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 | 11.7000 美元 |
-0.17% 06/17 |
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| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 | 11.6900 台幣 |
-0.09% 06/17 |
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| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 | 11.0300 人民幣 |
-0.09% 06/17 |
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| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 | 10.7000 澳幣 |
-0.19% 06/17 |
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| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 | 14.4700 南非幣 |
-0.14% 06/17 |
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| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 | 5.9900 美元 |
-0.17% 06/17 |
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| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 | 5.9700 台幣 |
0.00% 06/17 |
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| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 | 5.5700 人民幣 |
-0.18% 06/17 |
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| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 | 5.5000 澳幣 |
-0.18% 06/17 |
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| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 | 5.7800 南非幣 |
-0.17% 06/17 |
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| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 | 5.9900 美元 |
-0.17% 06/17 |
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| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 | 5.9700 台幣 |
0.00% 06/17 |
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| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 | 5.5800 人民幣 |
-0.18% 06/17 |
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| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 | 5.4800 澳幣 |
-0.18% 06/17 |
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| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 | 5.7500 南非幣 |
-0.17% 06/17 |
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| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 | 7.3800 美元 |
-0.27% 06/17 |
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| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 | 8.2500 台幣 |
-0.12% 06/17 |
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| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 | 6.8500 人民幣 |
-0.15% 06/17 |
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| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 | 6.9400 澳幣 |
-0.29% 06/17 |
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| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 | 6.9900 南非幣 |
-0.29% 06/17 |
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| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 | 11.4400 美元 |
-0.17% 06/17 |
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| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 | 12.6900 台幣 |
-0.08% 06/17 |
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| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 | 10.6100 人民幣 |
-0.19% 06/17 |
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| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 | 10.8200 澳幣 |
-0.18% 06/17 |
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| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 | 13.2900 南非幣 |
-0.15% 06/17 |
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| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 | 7.3900 美元 |
-0.14% 06/17 |
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| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 | 8.2500 台幣 |
-0.12% 06/17 |
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| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 | 6.8600 人民幣 |
-0.15% 06/17 |
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| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 | 6.9700 澳幣 |
-0.14% 06/17 |
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| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 | 7.1000 南非幣 |
-0.14% 06/17 |
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| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 | 11.4400 美元 |
-0.17% 06/17 |
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| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 | 12.6800 台幣 |
-0.08% 06/17 |
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| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 | 10.6000 人民幣 |
-0.19% 06/17 |
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| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 | 10.6500 澳幣 |
-0.19% 06/17 |
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| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 | 13.3900 南非幣 |
-0.15% 06/17 |
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| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 | 7.3700 美元 |
-0.41% 06/17 |
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| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 | 8.0800 台幣 |
-0.25% 06/17 |
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| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 | 6.6900 人民幣 |
-0.30% 06/17 |
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| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 | 7.0300 澳幣 |
-0.28% 06/17 |
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| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 | 7.0900 南非幣 |
-0.42% 06/17 |
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| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 | 9.8500 美元 |
-0.30% 06/17 |
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| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 | 10.7400 台幣 |
-0.28% 06/17 |
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| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 | 9.1900 人民幣 |
-0.33% 06/17 |
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| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 | 9.3600 澳幣 |
-0.32% 06/17 |
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| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 | 11.8400 南非幣 |
-0.34% 06/17 |
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| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 | 7.3700 美元 |
-0.41% 06/17 |
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| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 | 8.0700 台幣 |
-0.37% 06/17 |
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| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 | 6.6800 人民幣 |
-0.30% 06/17 |
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| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 | 7.0100 澳幣 |
-0.43% 06/17 |
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| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 | 7.0400 南非幣 |
-0.28% 06/17 |
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| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 | 9.8500 美元 |
-0.40% 06/17 |
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| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 | 10.7500 台幣 |
-0.37% 06/17 |
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| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 | 9.1900 人民幣 |
-0.33% 06/17 |
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| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 | 9.3300 澳幣 |
-0.43% 06/17 |
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| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 | 11.6700 南非幣 |
-0.34% 06/17 |
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| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 | 6.9000 美元 |
-0.14% 06/17 |
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| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 | 7.1700 台幣 |
-0.14% 06/17 |
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| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 | 6.3700 人民幣 |
-0.31% 06/17 |
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| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 | 6.4000 澳幣 |
-0.31% 06/17 |
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| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 | 6.4200 南非幣 |
-0.31% 06/17 |
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| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 | 12.1100 美元 |
-0.16% 06/17 |
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| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 | 12.6500 台幣 |
-0.16% 06/17 |
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| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 | 11.3900 人民幣 |
-0.26% 06/17 |
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| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 | 11.1600 澳幣 |
-0.18% 06/17 |
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| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 | 14.6800 南非幣 |
-0.20% 06/17 |
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| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 | 6.9000 美元 |
-0.14% 06/17 |
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| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 | 7.1700 台幣 |
-0.14% 06/17 |
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| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 | 6.4100 人民幣 |
-0.31% 06/17 |
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| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 | 6.4300 澳幣 |
-0.31% 06/17 |
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| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 | 6.4400 南非幣 |
-0.16% 06/17 |
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| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 | 12.1100 美元 |
-0.16% 06/17 |
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| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 | 12.6600 台幣 |
-0.16% 06/17 |
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| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 | 11.4300 人民幣 |
-0.26% 06/17 |
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| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 | 11.0600 澳幣 |
-0.18% 06/17 |
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| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 | 14.3700 南非幣 |
-0.14% 06/17 |
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| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 | 9.5000 美元 |
-0.63% 06/17 |
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| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 | 9.8800 台幣 |
-0.50% 06/17 |
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| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 | 8.5700 人民幣 |
-0.58% 06/17 |
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| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 | 8.5400 澳幣 |
-0.58% 06/17 |
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| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 | 10.6600 南非幣 |
-0.56% 06/17 |
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| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 | 13.7500 美元 |
-0.58% 06/17 |
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| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 | 14.2500 台幣 |
-0.49% 06/17 |
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| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 | 12.8500 人民幣 |
-0.54% 06/17 |
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| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 | 12.3400 澳幣 |
-0.56% 06/17 |
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| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 | 19.0200 南非幣 |
-0.58% 06/17 |
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| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 | 9.5000 美元 |
-0.63% 06/17 |
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| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 | 9.8900 台幣 |
-0.50% 06/17 |
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| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 | 8.6000 人民幣 |
-0.58% 06/17 |
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| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 | 8.5800 澳幣 |
-0.58% 06/17 |
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| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 | 10.4800 南非幣 |
-0.47% 06/17 |
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| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 | 13.7400 美元 |
-0.58% 06/17 |
||||
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 | 14.2500 台幣 |
-0.49% 06/17 |
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| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 | 12.8600 人民幣 |
-0.62% 06/17 |
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| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 | 12.4200 澳幣 |
-0.64% 06/17 |
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| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 | 18.1600 南非幣 |
-0.55% 06/17 |
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| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 | 8.8300 美元 |
-0.23% 06/17 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 | 10.0800 台幣 |
-0.20% 06/17 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 | 8.1500 人民幣 |
-0.24% 06/17 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 | 8.5400 澳幣 |
-0.23% 06/17 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 | 8.5600 南非幣 |
-0.23% 06/17 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 | 10.8600 美元 |
-0.28% 06/17 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 | 12.3800 台幣 |
-0.24% 06/17 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 | 9.8500 人民幣 |
-0.30% 06/17 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 | 10.4600 澳幣 |
-0.29% 06/17 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 | 12.2500 南非幣 |
-0.24% 06/17 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 | 8.8300 美元 |
-0.23% 06/17 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 | 10.0800 台幣 |
-0.20% 06/17 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 | 8.1300 人民幣 |
-0.25% 06/17 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 | 8.5300 澳幣 |
-0.23% 06/17 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 | 8.5600 南非幣 |
-0.12% 06/17 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 | 10.8600 美元 |
-0.28% 06/17 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 | 12.3800 台幣 |
-0.24% 06/17 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 | 9.8900 人民幣 |
-0.20% 06/17 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 | 10.3700 澳幣 |
-0.19% 06/17 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 | 12.2500 南非幣 |
-0.24% 06/17 |
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| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 | 8.8600 美元 |
-1.34% 06/17 |
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| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 | 8.7000 台幣 |
-1.25% 06/17 |
||||
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 | 8.2000 人民幣 |
-1.44% 06/17 |
||||
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 | 8.5600 澳幣 |
-1.38% 06/17 |
||||
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 | 10.6300 美元 |
-1.39% 06/17 |
||||
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 | 10.4400 台幣 |
-1.32% 06/17 |
||||
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 | 9.6100 人民幣 |
-1.33% 06/17 |
||||
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 | 10.0700 澳幣 |
-1.37% 06/17 |
||||
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 | 8.8500 美元 |
-1.45% 06/17 |
||||
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 | 8.7000 台幣 |
-1.25% 06/17 |
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| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 | 8.1800 人民幣 |
-1.45% 06/17 |
||||
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 | 8.3800 澳幣 |
-1.41% 06/17 |
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| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 | 10.6300 美元 |
-1.39% 06/17 |
||||
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 | 10.4400 台幣 |
-1.32% 06/17 |
||||
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 | 9.6100 人民幣 |
-1.44% 06/17 |
||||
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 | 10.1400 澳幣 |
-1.36% 06/17 |
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