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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 | 11.6200 美元 |
0.26% 03/04 |
||||
| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 | 11.6500 台幣 |
0.52% 03/04 |
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| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 | 11.0400 人民幣 |
0.18% 03/04 |
||||
| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 | 10.5700 澳幣 |
0.19% 03/04 |
||||
| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 | 14.3200 南非幣 |
0.28% 03/04 |
||||
| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 | 11.6200 美元 |
0.26% 03/04 |
||||
| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 | 11.6400 台幣 |
0.52% 03/04 |
||||
| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 | 11.0300 人民幣 |
0.27% 03/04 |
||||
| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 | 10.6100 澳幣 |
0.19% 03/04 |
||||
| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 | 14.2900 南非幣 |
0.21% 03/04 |
||||
| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 | 6.1300 美元 |
0.16% 03/04 |
||||
| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 | 6.1400 台幣 |
0.49% 03/04 |
||||
| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 | 5.7100 人民幣 |
0.18% 03/04 |
||||
| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 | 5.6400 澳幣 |
0.36% 03/04 |
||||
| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 | 5.9000 南非幣 |
0.17% 03/04 |
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| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 | 6.1300 美元 |
0.16% 03/04 |
||||
| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 | 6.1400 台幣 |
0.49% 03/04 |
||||
| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 | 5.7200 人民幣 |
0.18% 03/04 |
||||
| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 | 5.6100 澳幣 |
0.18% 03/04 |
||||
| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 | 5.8700 南非幣 |
0.34% 03/04 |
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| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 | 7.5600 美元 |
0.27% 03/04 |
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| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 | 8.4800 台幣 |
0.59% 03/04 |
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| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 | 7.0200 人民幣 |
0.29% 03/04 |
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| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 | 7.1100 澳幣 |
0.28% 03/04 |
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| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 | 7.2000 南非幣 |
0.42% 03/04 |
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| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 | 11.3800 美元 |
0.26% 03/04 |
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| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 | 12.6700 台幣 |
0.56% 03/04 |
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| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 | 10.6300 人民幣 |
0.19% 03/04 |
||||
| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 | 10.7600 澳幣 |
0.19% 03/04 |
||||
| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 | 13.1400 南非幣 |
0.23% 03/04 |
||||
| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 | 7.5600 美元 |
0.27% 03/04 |
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| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 | 8.4800 台幣 |
0.59% 03/04 |
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| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 | 7.0300 人民幣 |
0.14% 03/04 |
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| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 | 7.1200 澳幣 |
0.14% 03/04 |
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| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 | 7.2900 南非幣 |
0.28% 03/04 |
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| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 | 11.3700 美元 |
0.18% 03/04 |
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| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 | 12.6600 台幣 |
0.48% 03/04 |
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| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 | 10.6200 人民幣 |
0.19% 03/04 |
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| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 | 10.5900 澳幣 |
0.19% 03/04 |
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| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 | 13.2200 南非幣 |
0.23% 03/04 |
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| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 | 7.6000 美元 |
0.00% 03/04 |
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| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 | 8.3600 台幣 |
0.24% 03/04 |
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| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 | 6.9000 人民幣 |
0.00% 03/04 |
||||
| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 | 7.2400 澳幣 |
0.00% 03/04 |
||||
| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 | 7.3400 南非幣 |
-0.14% 03/04 |
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| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 | 9.9800 美元 |
-0.10% 03/04 |
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| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 | 10.9200 台幣 |
0.18% 03/04 |
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| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 | 9.3800 人民幣 |
-0.11% 03/04 |
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| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 | 9.4700 澳幣 |
-0.11% 03/04 |
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| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 | 11.9300 南非幣 |
-0.08% 03/04 |
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| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 | 7.6000 美元 |
0.00% 03/04 |
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| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 | 8.3600 台幣 |
0.24% 03/04 |
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| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 | 6.8900 人民幣 |
-0.14% 03/04 |
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| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 | 7.2400 澳幣 |
0.00% 03/04 |
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| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 | 7.2900 南非幣 |
-0.14% 03/04 |
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| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 | 9.9800 美元 |
-0.10% 03/04 |
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| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 | 10.9400 台幣 |
0.18% 03/04 |
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| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 | 9.3900 人民幣 |
-0.11% 03/04 |
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| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 | 9.4600 澳幣 |
0.00% 03/04 |
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| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 | 11.7500 南非幣 |
-0.09% 03/04 |
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| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 | 6.9400 美元 |
0.43% 03/04 |
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| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 | 7.2400 台幣 |
0.70% 03/04 |
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| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 | 6.4100 人民幣 |
0.31% 03/04 |
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| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 | 6.4400 澳幣 |
0.47% 03/04 |
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| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 | 6.4800 南非幣 |
0.47% 03/04 |
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| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 | 11.8300 美元 |
0.42% 03/04 |
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| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 | 12.4100 台幣 |
0.65% 03/04 |
||||
| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 | 11.2200 人民幣 |
0.45% 03/04 |
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| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 | 10.9100 澳幣 |
0.37% 03/04 |
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| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 | 14.2500 南非幣 |
0.42% 03/04 |
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| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 | 6.9400 美元 |
0.43% 03/04 |
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| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 | 7.2400 台幣 |
0.70% 03/04 |
||||
| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 | 6.4500 人民幣 |
0.31% 03/04 |
||||
| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 | 6.4600 澳幣 |
0.31% 03/04 |
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| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 | 6.5100 南非幣 |
0.31% 03/04 |
||||
| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 | 11.8300 美元 |
0.42% 03/04 |
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| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 | 12.4200 台幣 |
0.65% 03/04 |
||||
| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 | 11.2800 人民幣 |
0.36% 03/04 |
||||
| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 | 10.8000 澳幣 |
0.37% 03/04 |
||||
| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 | 13.6300 南非幣 |
0.44% 03/04 |
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| 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 | 9.5800 美元 |
0.00% 03/04 |
||||
| 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 | 9.5400 台幣 |
0.32% 03/04 |
||||
| 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 | 8.8800 人民幣 |
0.00% 03/04 |
||||
| 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 | 9.3400 澳幣 |
0.11% 03/04 |
||||
| 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 | 9.3200 南非幣 |
0.11% 03/04 |
||||
| 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 | 12.0200 美元 |
0.00% 03/04 |
||||
| 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 | 11.9600 台幣 |
0.34% 03/04 |
||||
| 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 | 10.9200 人民幣 |
0.09% 03/04 |
||||
| 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 | 12.0200 澳幣 |
0.08% 03/04 |
||||
| 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 | 13.2900 南非幣 |
0.00% 03/04 |
||||
| 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 | 9.5800 美元 |
0.00% 03/04 |
||||
| 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 | 9.5400 台幣 |
0.32% 03/04 |
||||
| 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 | 8.8900 人民幣 |
0.00% 03/04 |
||||
| 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 | 9.3800 澳幣 |
0.00% 03/04 |
||||
| 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 | 9.3300 南非幣 |
0.11% 03/04 |
||||
| 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 | 12.0000 美元 |
0.00% 03/04 |
||||
| 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 | 11.9500 台幣 |
0.25% 03/04 |
||||
| 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 | 10.9300 人民幣 |
0.09% 03/04 |
||||
| 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 | 11.5900 澳幣 |
0.00% 03/04 |
||||
| 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 | 13.1600 南非幣 |
0.08% 03/04 |
||||
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 | 9.4100 美元 |
0.11% 03/04 |
||||
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 | 9.8200 台幣 |
0.31% 03/04 |
||||
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 | 8.5300 人民幣 |
0.12% 03/04 |
||||
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 | 8.4700 澳幣 |
0.12% 03/04 |
||||
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 | 10.6300 南非幣 |
0.09% 03/04 |
||||
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 | 13.3600 美元 |
0.15% 03/04 |
||||
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 | 13.9000 台幣 |
0.43% 03/04 |
||||
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 | 12.5800 人民幣 |
0.08% 03/04 |
||||
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 | 12 澳幣 |
0.08% 03/04 |
||||
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 | 18.4400 南非幣 |
0.11% 03/04 |
||||
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 | 9.4100 美元 |
0.11% 03/04 |
||||
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 | 9.8300 台幣 |
0.41% 03/04 |
||||
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 | 8.5600 人民幣 |
0.12% 03/04 |
||||
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 | 8.5100 澳幣 |
0.12% 03/04 |
||||
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 | 10.4400 南非幣 |
0.10% 03/04 |
||||
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 | 13.3500 美元 |
0.08% 03/04 |
||||
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 | 13.8900 台幣 |
0.36% 03/04 |
||||
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 | 12.6000 人民幣 |
0.08% 03/04 |
||||
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 | 11.9800 澳幣 |
0.08% 03/04 |
||||
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 | 17.8600 南非幣 |
0.11% 03/04 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 | 9.0100 美元 |
0.00% 03/04 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 | 10.3300 台幣 |
0.39% 03/04 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 | 8.3200 人民幣 |
0.12% 03/04 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 | 8.7000 澳幣 |
0.00% 03/04 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 | 8.7700 南非幣 |
0.11% 03/04 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 | 10.9000 美元 |
0.09% 03/04 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 | 12.4700 台幣 |
0.32% 03/04 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 | 9.9600 人民幣 |
0.00% 03/04 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 | 10.4100 澳幣 |
0.00% 03/04 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 | 12.2300 南非幣 |
0.08% 03/04 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 | 9.0100 美元 |
0.11% 03/04 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 | 10.3200 台幣 |
0.29% 03/04 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 | 8.3000 人民幣 |
0.00% 03/04 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 | 8.6900 澳幣 |
0.12% 03/04 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 | 8.7700 南非幣 |
0.11% 03/04 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 | 10.8900 美元 |
0.00% 03/04 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 | 12.4700 台幣 |
0.32% 03/04 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 | 10 人民幣 |
0.10% 03/04 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 | 10.3900 澳幣 |
0.00% 03/04 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 | 12.2200 南非幣 |
0.08% 03/04 |
||||
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 | 10.0800 美元 |
0.10% 03/04 |
||||
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 | 9.9300 台幣 |
0.40% 03/04 |
||||
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 | 9.3700 人民幣 |
0.11% 03/04 |
||||
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 | 9.7500 澳幣 |
0.10% 03/04 |
||||
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 | 11.8800 美元 |
0.08% 03/04 |
||||
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 | 11.7000 台幣 |
0.34% 03/04 |
||||
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 | 10.8200 人民幣 |
0.09% 03/04 |
||||
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 | 11.2600 澳幣 |
0.09% 03/04 |
||||
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 | 10.0700 美元 |
0.10% 03/04 |
||||
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 | 9.9300 台幣 |
0.40% 03/04 |
||||
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 | 9.3500 人民幣 |
0.00% 03/04 |
||||
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 | 9.5400 澳幣 |
0.10% 03/04 |
||||
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 | 11.8800 美元 |
0.08% 03/04 |
||||
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 | 11.7000 台幣 |
0.34% 03/04 |
||||
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 | 10.8100 人民幣 |
0.09% 03/04 |
||||
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 | 11.3400 澳幣 |
0.09% 03/04 |
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