|
| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 | 11.3100 美元 |
0.00% 08/29 |
||||
| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 | 10.9500 台幣 |
0.00% 08/29 |
||||
| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 | 10.9000 人民幣 |
0.00% 08/29 |
||||
| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 | 10.3300 澳幣 |
0.00% 08/29 |
||||
| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 | 13.7700 南非幣 |
0.00% 08/29 |
||||
| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 | 11.3100 美元 |
0.00% 08/29 |
||||
| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 | 10.9500 台幣 |
0.09% 08/29 |
||||
| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 | 10.8900 人民幣 |
0.00% 08/29 |
||||
| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 | 10.3600 澳幣 |
0.00% 08/29 |
||||
| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 | 13.7600 南非幣 |
0.00% 08/29 |
||||
| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 | 6.2700 美元 |
0.00% 08/29 |
||||
| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 | 6.0600 台幣 |
0.17% 08/29 |
||||
| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 | 5.8600 人民幣 |
0.00% 08/29 |
||||
| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 | 5.7600 澳幣 |
0.00% 08/29 |
||||
| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 | 5.9700 南非幣 |
0.00% 08/29 |
||||
| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 | 6.2700 美元 |
0.00% 08/29 |
||||
| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 | 6.0600 台幣 |
0.17% 08/29 |
||||
| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 | 5.8700 人民幣 |
0.00% 08/29 |
||||
| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 | 5.7300 澳幣 |
0.00% 08/29 |
||||
| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 | 5.9300 南非幣 |
0.00% 08/29 |
||||
| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 | 7.7000 美元 |
-0.13% 08/29 |
||||
| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 | 8.3600 台幣 |
0.00% 08/29 |
||||
| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 | 7.2100 人民幣 |
-0.14% 08/29 |
||||
| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 | 7.3600 澳幣 |
0.00% 08/29 |
||||
| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 | 7.4200 南非幣 |
0.00% 08/29 |
||||
| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 | 11.1000 美元 |
-0.09% 08/29 |
||||
| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 | 11.9400 台幣 |
0.00% 08/29 |
||||
| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 | 10.5200 人民幣 |
-0.10% 08/29 |
||||
| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 | 10.6500 澳幣 |
0.00% 08/29 |
||||
| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 | 12.7600 南非幣 |
0.00% 08/29 |
||||
| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 | 7.7000 美元 |
-0.13% 08/29 |
||||
| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 | 8.3600 台幣 |
0.00% 08/29 |
||||
| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 | 7.2200 人民幣 |
-0.14% 08/29 |
||||
| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 | 7.3900 澳幣 |
0.00% 08/29 |
||||
| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 | 7.5200 南非幣 |
0.00% 08/29 |
||||
| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 | 11.1000 美元 |
-0.09% 08/29 |
||||
| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 | 11.9300 台幣 |
0.00% 08/29 |
||||
| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 | 10.5100 人民幣 |
-0.10% 08/29 |
||||
| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 | 10.4800 澳幣 |
-0.10% 08/29 |
||||
| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 | 12.8300 南非幣 |
-0.08% 08/29 |
||||
| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 | 7.6100 美元 |
-0.13% 08/29 |
||||
| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 | 8.1000 台幣 |
0.00% 08/29 |
||||
| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 | 6.9700 人民幣 |
0.00% 08/29 |
||||
| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 | 7.2700 澳幣 |
-0.14% 08/29 |
||||
| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 | 7.4000 南非幣 |
0.00% 08/29 |
||||
| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 | 9.7500 美元 |
-0.20% 08/29 |
||||
| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 | 10.3100 台幣 |
0.00% 08/29 |
||||
| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 | 9.3000 人民幣 |
-0.11% 08/29 |
||||
| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 | 9.2900 澳幣 |
-0.11% 08/29 |
||||
| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 | 11.5000 南非幣 |
-0.17% 08/29 |
||||
| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 | 7.6100 美元 |
-0.13% 08/29 |
||||
| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 | 8.1000 台幣 |
0.00% 08/29 |
||||
| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 | 6.9600 人民幣 |
0.00% 08/29 |
||||
| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 | 7.2800 澳幣 |
0.00% 08/29 |
||||
| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 | 7.3400 南非幣 |
-0.27% 08/29 |
||||
| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 | 9.7600 美元 |
-0.10% 08/29 |
||||
| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 | 10.3200 台幣 |
-0.10% 08/29 |
||||
| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 | 9.3000 人民幣 |
-0.21% 08/29 |
||||
| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 | 9.2700 澳幣 |
-0.11% 08/29 |
||||
| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 | 11.3500 南非幣 |
-0.09% 08/29 |
||||
| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 | 6.7300 美元 |
0.00% 08/29 |
||||
| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 | 6.8000 台幣 |
0.00% 08/29 |
||||
| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 | 6.2800 人民幣 |
0.00% 08/29 |
||||
| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 | 6.2700 澳幣 |
0.00% 08/29 |
||||
| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 | 6.3300 南非幣 |
0.00% 08/29 |
||||
| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 | 11.0100 美元 |
-0.09% 08/29 |
||||
| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 | 11.1600 台幣 |
0.09% 08/29 |
||||
| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 | 10.5900 人民幣 |
0.00% 08/29 |
||||
| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 | 10.2000 澳幣 |
0.00% 08/29 |
||||
| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 | 13.1200 南非幣 |
0.00% 08/29 |
||||
| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 | 6.7300 美元 |
-0.15% 08/29 |
||||
| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 | 6.8000 台幣 |
0.15% 08/29 |
||||
| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 | 6.3200 人民幣 |
0.00% 08/29 |
||||
| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 | 6.3000 澳幣 |
0.00% 08/29 |
||||
| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 | 6.3600 南非幣 |
0.00% 08/29 |
||||
| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 | 11.0100 美元 |
-0.09% 08/29 |
||||
| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 | 11.1600 台幣 |
0.00% 08/29 |
||||
| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 | 10.6500 人民幣 |
-0.09% 08/29 |
||||
| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 | 10.0900 澳幣 |
-0.10% 08/29 |
||||
| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 | 12.5700 南非幣 |
0.00% 08/29 |
||||
| 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 | 9.7200 美元 |
0.00% 08/29 |
||||
| 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 | 9.3600 台幣 |
0.00% 08/29 |
||||
| 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 | 9.0800 人民幣 |
0.00% 08/29 |
||||
| 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 | 9.5000 澳幣 |
0.00% 08/29 |
||||
| 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 | 9.5100 南非幣 |
0.00% 08/29 |
||||
| 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 | 11.8000 美元 |
-0.08% 08/29 |
||||
| 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 | 11.3400 台幣 |
0.00% 08/29 |
||||
| 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 | 10.8600 人民幣 |
0.00% 08/29 |
||||
| 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 | 11.4500 澳幣 |
0.00% 08/29 |
||||
| 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 | 12.9000 南非幣 |
0.00% 08/29 |
||||
| 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 | 9.7200 美元 |
0.00% 08/29 |
||||
| 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 | 9.3600 台幣 |
0.00% 08/29 |
||||
| 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 | 9.0900 人民幣 |
0.00% 08/29 |
||||
| 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 | 9.5500 澳幣 |
0.00% 08/29 |
||||
| 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 | 9.5200 南非幣 |
0.00% 08/29 |
||||
| 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 | 11.7800 美元 |
-0.08% 08/29 |
||||
| 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 | 11.3300 台幣 |
0.00% 08/29 |
||||
| 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 | 10.8900 人民幣 |
0.00% 08/29 |
||||
| 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 | 11.4000 澳幣 |
0.00% 08/29 |
||||
| 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 | 12.7800 南非幣 |
0.00% 08/29 |
||||
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 | 8.2700 美元 |
0.00% 08/29 |
||||
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 | 8.3400 台幣 |
0.00% 08/29 |
||||
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 | 7.5700 人民幣 |
0.00% 08/29 |
||||
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 | 7.4800 澳幣 |
0.00% 08/29 |
||||
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 | 9.4200 南非幣 |
0.00% 08/29 |
||||
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 | 11.4300 美元 |
0.00% 08/29 |
||||
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 | 11.4800 台幣 |
0.00% 08/29 |
||||
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 | 10.9200 人民幣 |
0.00% 08/29 |
||||
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 | 10.3300 澳幣 |
0.00% 08/29 |
||||
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 | 15.6700 南非幣 |
0.00% 08/29 |
||||
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 | 8.2700 美元 |
0.00% 08/29 |
||||
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 | 8.3500 台幣 |
0.00% 08/29 |
||||
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 | 7.5900 人民幣 |
0.00% 08/29 |
||||
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 | 7.5200 澳幣 |
0.00% 08/29 |
||||
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 | 9.2500 南非幣 |
-0.11% 08/29 |
||||
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 | 11.4300 美元 |
0.00% 08/29 |
||||
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 | 11.4800 台幣 |
0.09% 08/29 |
||||
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 | 10.9400 人民幣 |
0.00% 08/29 |
||||
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 | 10.2600 澳幣 |
-0.10% 08/29 |
||||
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 | 15.2500 南非幣 |
-0.07% 08/29 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 | 9.0600 美元 |
0.00% 08/29 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 | 10.0300 台幣 |
-0.10% 08/29 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 | 8.4300 人民幣 |
-0.12% 08/29 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 | 8.7700 澳幣 |
-0.11% 08/29 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 | 8.8600 南非幣 |
-0.11% 08/29 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 | 10.6800 美元 |
-0.09% 08/29 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 | 11.8000 台幣 |
0.00% 08/29 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 | 9.9100 人民幣 |
-0.10% 08/29 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 | 10.2300 澳幣 |
0.00% 08/29 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 | 11.8600 南非幣 |
0.00% 08/29 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 | 9.0600 美元 |
0.00% 08/29 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 | 10.0300 台幣 |
0.00% 08/29 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 | 8.4100 人民幣 |
-0.12% 08/29 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 | 8.7600 澳幣 |
-0.11% 08/29 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 | 8.8600 南非幣 |
0.00% 08/29 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 | 10.6800 美元 |
-0.09% 08/29 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 | 11.8000 台幣 |
0.00% 08/29 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 | 9.9400 人民幣 |
-0.10% 08/29 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 | 10.2100 澳幣 |
-0.10% 08/29 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 | 11.8300 南非幣 |
0.00% 08/29 |
||||
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 | 10.5400 美元 |
0.10% 08/29 |
||||
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 | 10.0500 台幣 |
0.20% 08/29 |
||||
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 | 9.8900 人民幣 |
0.10% 08/29 |
||||
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 | 10.2300 澳幣 |
0.10% 08/29 |
||||
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 | 12.1000 美元 |
0.08% 08/29 |
||||
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 | 11.5200 台幣 |
0.26% 08/29 |
||||
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 | 11.1800 人民幣 |
0.09% 08/29 |
||||
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 | 11.4800 澳幣 |
0.09% 08/29 |
||||
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 | 10.5400 美元 |
0.10% 08/29 |
||||
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 | 10.0500 台幣 |
0.20% 08/29 |
||||
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 | 9.8700 人民幣 |
0.10% 08/29 |
||||
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 | 10.0200 澳幣 |
0.20% 08/29 |
||||
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 | 12.1000 美元 |
0.08% 08/29 |
||||
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 | 11.5200 台幣 |
0.17% 08/29 |
||||
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 | 11.1700 人民幣 |
0.09% 08/29 |
||||
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 | 11.5800 澳幣 |
0.09% 08/29 |
||||
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|