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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 | 10.8900 美元 |
0.00% 05/28 |
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| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 | 10.3100 台幣 |
-0.10% 05/28 |
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| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 | 10.5800 人民幣 |
0.09% 05/28 |
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| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 | 9.9700 澳幣 |
0.10% 05/28 |
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| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 | 13.1100 南非幣 |
0.08% 05/28 |
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| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 | 10.8900 美元 |
0.00% 05/28 |
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| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 | 10.3100 台幣 |
0.00% 05/28 |
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| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 | 10.5700 人民幣 |
0.00% 05/28 |
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| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 | 10.0100 澳幣 |
0.10% 05/28 |
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| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 | 13.1800 南非幣 |
0.08% 05/28 |
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| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 | 6.1900 美元 |
0.16% 05/28 |
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| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 | 5.8600 台幣 |
0.00% 05/28 |
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| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 | 5.7900 人民幣 |
0.00% 05/28 |
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| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 | 5.6800 澳幣 |
0.00% 05/28 |
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| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 | 5.8600 南非幣 |
0.00% 05/28 |
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| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 | 6.1800 美元 |
0.00% 05/28 |
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| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 | 5.8600 台幣 |
0.00% 05/28 |
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| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 | 5.8100 人民幣 |
0.17% 05/28 |
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| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 | 5.6600 澳幣 |
0.18% 05/28 |
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| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 | 5.8300 南非幣 |
0.17% 05/28 |
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| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 | 7.6100 美元 |
0.00% 05/28 |
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| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 | 8.0900 台幣 |
-0.25% 05/28 |
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| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 | 7.1600 人民幣 |
-0.14% 05/28 |
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| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 | 7.3000 澳幣 |
0.00% 05/28 |
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| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 | 7.3500 南非幣 |
0.00% 05/28 |
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| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 | 10.7400 美元 |
0.00% 05/28 |
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| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 | 11.2800 台幣 |
-0.18% 05/28 |
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| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 | 10.2500 人民幣 |
-0.10% 05/28 |
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| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 | 10.2700 澳幣 |
-0.10% 05/28 |
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| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 | 12.2600 南非幣 |
0.00% 05/28 |
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| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 | 7.6100 美元 |
-0.13% 05/28 |
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| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 | 8.1000 台幣 |
-0.12% 05/28 |
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| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 | 7.1700 人民幣 |
-0.14% 05/28 |
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| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 | 7.3200 澳幣 |
0.00% 05/28 |
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| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 | 7.4500 南非幣 |
0.00% 05/28 |
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| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 | 10.7400 美元 |
0.00% 05/28 |
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| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 | 11.2800 台幣 |
-0.09% 05/28 |
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| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 | 10.2500 人民幣 |
0.00% 05/28 |
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| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 | 10.1500 澳幣 |
-0.10% 05/28 |
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| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 | 12.3400 南非幣 |
0.00% 05/28 |
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| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 | 7.4900 美元 |
-0.27% 05/28 |
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| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 | 7.8000 台幣 |
-0.38% 05/28 |
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| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 | 6.8900 人民幣 |
-0.29% 05/28 |
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| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 | 7.1700 澳幣 |
-0.28% 05/28 |
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| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 | 7.3000 南非幣 |
-0.27% 05/28 |
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| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 | 9.4800 美元 |
-0.21% 05/28 |
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| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 | 9.7900 台幣 |
-0.41% 05/28 |
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| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 | 9.1100 人民幣 |
-0.22% 05/28 |
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| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 | 9.0500 澳幣 |
-0.22% 05/28 |
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| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 | 11.1200 南非幣 |
-0.27% 05/28 |
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| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 | 7.4900 美元 |
-0.27% 05/28 |
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| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 | 7.8000 台幣 |
-0.38% 05/28 |
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| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 | 6.8800 人民幣 |
-0.29% 05/28 |
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| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 | 7.1800 澳幣 |
-0.28% 05/28 |
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| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 | 7.2500 南非幣 |
-0.28% 05/28 |
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| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 | 9.4800 美元 |
-0.21% 05/28 |
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| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 | 9.8100 台幣 |
-0.30% 05/28 |
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| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 | 9.1000 人民幣 |
-0.22% 05/28 |
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| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 | 9.0300 澳幣 |
-0.22% 05/28 |
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| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 | 10.9700 南非幣 |
-0.18% 05/28 |
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| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 | 6.5000 美元 |
-0.15% 05/28 |
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| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 | 6.4300 台幣 |
-0.31% 05/28 |
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| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 | 6.1000 人民幣 |
0.00% 05/28 |
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| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 | 6.0800 澳幣 |
0.00% 05/28 |
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| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 | 6.1400 南非幣 |
0.00% 05/28 |
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| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 | 10.4100 美元 |
-0.10% 05/28 |
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| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 | 10.3100 台幣 |
-0.19% 05/28 |
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| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 | 10.0900 人民幣 |
-0.10% 05/28 |
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| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 | 9.6700 澳幣 |
-0.10% 05/28 |
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| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 | 12.3400 南非幣 |
-0.08% 05/28 |
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| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 | 6.5000 美元 |
-0.15% 05/28 |
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| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 | 6.4300 台幣 |
-0.31% 05/28 |
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| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 | 6.1400 人民幣 |
0.00% 05/28 |
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| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 | 6.1000 澳幣 |
0.00% 05/28 |
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| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 | 6.1600 南非幣 |
-0.16% 05/28 |
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| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 | 10.4100 美元 |
-0.10% 05/28 |
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| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 | 10.3200 台幣 |
-0.19% 05/28 |
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| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 | 10.1600 人民幣 |
-0.10% 05/28 |
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| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 | 9.5600 澳幣 |
-0.10% 05/28 |
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| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 | 11.8100 南非幣 |
-0.08% 05/28 |
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| 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 | 9.5800 美元 |
0.00% 05/28 |
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| 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 | 9.0300 台幣 |
-0.22% 05/28 |
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| 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 | 9.0100 人民幣 |
0.00% 05/28 |
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| 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 | 9.3900 澳幣 |
0.00% 05/28 |
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| 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 | 9.4000 南非幣 |
-0.11% 05/28 |
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| 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 | 11.4500 美元 |
0.00% 05/28 |
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| 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 | 10.7500 台幣 |
-0.19% 05/28 |
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| 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 | 10.6200 人民幣 |
-0.09% 05/28 |
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| 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 | 11.1300 澳幣 |
0.00% 05/28 |
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| 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 | 12.4400 南非幣 |
0.00% 05/28 |
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| 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 | 9.5800 美元 |
0.00% 05/28 |
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| 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 | 9.0300 台幣 |
-0.22% 05/28 |
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| 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 | 9.0100 人民幣 |
0.00% 05/28 |
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| 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 | 9.4100 澳幣 |
-0.11% 05/28 |
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| 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 | 9.4100 南非幣 |
0.00% 05/28 |
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| 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 | 11.4300 美元 |
0.00% 05/28 |
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| 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 | 10.7500 台幣 |
-0.09% 05/28 |
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| 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 | 10.6500 人民幣 |
0.00% 05/28 |
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| 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 | 11.0800 澳幣 |
0.00% 05/28 |
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| 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 | 12.3200 南非幣 |
0.00% 05/28 |
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| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 | 7.8300 美元 |
-0.51% 05/28 |
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| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 | 7.7400 台幣 |
-0.51% 05/28 |
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| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 | 7.2100 人民幣 |
-0.41% 05/28 |
||||
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 | 7.1100 澳幣 |
-0.42% 05/28 |
||||
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 | 8.9600 南非幣 |
-0.44% 05/28 |
||||
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 | 10.6900 美元 |
-0.37% 05/28 |
||||
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 | 10.4900 台幣 |
-0.57% 05/28 |
||||
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 | 10.2900 人民幣 |
-0.48% 05/28 |
||||
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 | 9.6900 澳幣 |
-0.41% 05/28 |
||||
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 | 14.5900 南非幣 |
-0.41% 05/28 |
||||
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 | 7.8300 美元 |
-0.51% 05/28 |
||||
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 | 7.7400 台幣 |
-0.64% 05/28 |
||||
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 | 7.2300 人民幣 |
-0.55% 05/28 |
||||
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 | 7.1400 澳幣 |
-0.56% 05/28 |
||||
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 | 8.8000 南非幣 |
-0.45% 05/28 |
||||
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 | 10.6800 美元 |
-0.47% 05/28 |
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| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 | 10.4900 台幣 |
-0.57% 05/28 |
||||
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 | 10.3000 人民幣 |
-0.48% 05/28 |
||||
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 | 9.6200 澳幣 |
-0.52% 05/28 |
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| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 | 14.1800 南非幣 |
-0.42% 05/28 |
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| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 | 8.9800 美元 |
0.00% 05/28 |
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| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 | 9.7300 台幣 |
-0.21% 05/28 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 | 8.4000 人民幣 |
-0.12% 05/28 |
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| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 | 8.7100 澳幣 |
-0.11% 05/28 |
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| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 | 8.8100 南非幣 |
-0.11% 05/28 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 | 10.4600 美元 |
0.00% 05/28 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 | 11.2900 台幣 |
-0.18% 05/28 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 | 9.7800 人民幣 |
0.00% 05/28 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 | 10.0300 澳幣 |
-0.10% 05/28 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 | 11.5300 南非幣 |
-0.09% 05/28 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 | 8.9800 美元 |
0.00% 05/28 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 | 9.7300 台幣 |
-0.21% 05/28 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 | 8.3900 人民幣 |
0.00% 05/28 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 | 8.7000 澳幣 |
-0.11% 05/28 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 | 8.8100 南非幣 |
0.00% 05/28 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 | 10.4500 美元 |
-0.10% 05/28 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 | 11.2900 台幣 |
-0.18% 05/28 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 | 9.8100 人民幣 |
0.00% 05/28 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 | 10.0400 澳幣 |
0.00% 05/28 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 | 11.4600 南非幣 |
0.00% 05/28 |
||||
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 | 10.6200 美元 |
-0.56% 05/28 |
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| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 | 9.9100 台幣 |
-0.70% 05/28 |
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| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 | 10.0200 人民幣 |
-0.60% 05/28 |
||||
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 | 10.3400 澳幣 |
-0.58% 05/28 |
||||
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 | 12.0300 美元 |
-0.58% 05/28 |
||||
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 | 11.1900 台幣 |
-0.71% 05/28 |
||||
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 | 11.2000 人民幣 |
-0.62% 05/28 |
||||
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 | 11.4600 澳幣 |
-0.52% 05/28 |
||||
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 | 10.6200 美元 |
-0.56% 05/28 |
||||
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 | 9.9000 台幣 |
-0.80% 05/28 |
||||
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 | 10 人民幣 |
-0.50% 05/28 |
||||
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 | 10.1200 澳幣 |
-0.59% 05/28 |
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| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 | 12.0300 美元 |
-0.58% 05/28 |
||||
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 | 11.1900 台幣 |
-0.71% 05/28 |
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| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 | 11.2000 人民幣 |
-0.53% 05/28 |
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| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 | 11.5200 澳幣 |
-0.60% 05/28 |
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