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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 | 11.4400 美元 |
0.18% 12/03 |
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| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 | 11.3500 台幣 |
-0.09% 12/03 |
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| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 | 10.9400 人民幣 |
0.09% 12/03 |
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| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 | 10.4200 澳幣 |
0.10% 12/03 |
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| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 | 14 南非幣 |
0.21% 12/03 |
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| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 | 11.4400 美元 |
0.18% 12/03 |
||||
| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 | 11.3400 台幣 |
-0.09% 12/03 |
||||
| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 | 10.9300 人民幣 |
0.18% 12/03 |
||||
| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 | 10.4500 澳幣 |
0.10% 12/03 |
||||
| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 | 14 南非幣 |
0.14% 12/03 |
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| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 | 6.1900 美元 |
0.16% 12/03 |
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| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 | 6.1200 台幣 |
-0.16% 12/03 |
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| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 | 5.7600 人民幣 |
0.17% 12/03 |
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| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 | 5.6900 澳幣 |
0.18% 12/03 |
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| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 | 5.9300 南非幣 |
0.17% 12/03 |
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| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 | 6.1900 美元 |
0.16% 12/03 |
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| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 | 6.1200 台幣 |
-0.16% 12/03 |
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| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 | 5.7800 人民幣 |
0.17% 12/03 |
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| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 | 5.6600 澳幣 |
0.18% 12/03 |
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| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 | 5.8900 南非幣 |
0.17% 12/03 |
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| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 | 7.6500 美元 |
0.26% 12/03 |
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| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 | 8.4900 台幣 |
-0.12% 12/03 |
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| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 | 7.1200 人民幣 |
0.14% 12/03 |
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| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 | 7.2000 澳幣 |
0.14% 12/03 |
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| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 | 7.3100 南非幣 |
0.14% 12/03 |
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| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 | 11.2700 美元 |
0.27% 12/03 |
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| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 | 12.4100 台幣 |
-0.08% 12/03 |
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| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 | 10.5900 人民幣 |
0.19% 12/03 |
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| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 | 10.6700 澳幣 |
0.19% 12/03 |
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| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 | 12.9400 南非幣 |
0.15% 12/03 |
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| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 | 7.6500 美元 |
0.13% 12/03 |
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| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 | 8.4900 台幣 |
-0.12% 12/03 |
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| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 | 7.1400 人民幣 |
0.28% 12/03 |
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| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 | 7.2200 澳幣 |
0.14% 12/03 |
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| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 | 7.4000 南非幣 |
0.14% 12/03 |
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| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 | 11.2600 美元 |
0.18% 12/03 |
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| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 | 12.4000 台幣 |
-0.08% 12/03 |
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| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 | 10.5800 人民幣 |
0.19% 12/03 |
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| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 | 10.5000 澳幣 |
0.19% 12/03 |
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| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 | 13.0500 南非幣 |
0.23% 12/03 |
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| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 | 7.6400 美元 |
0.13% 12/03 |
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| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 | 8.3100 台幣 |
-0.24% 12/03 |
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| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 | 6.9500 人民幣 |
0.14% 12/03 |
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| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 | 7.2800 澳幣 |
0.14% 12/03 |
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| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 | 7.4000 南非幣 |
0.14% 12/03 |
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| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 | 9.9100 美元 |
0.20% 12/03 |
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| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 | 10.7200 台幣 |
-0.19% 12/03 |
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| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 | 9.3700 人民幣 |
0.11% 12/03 |
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| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 | 9.4100 澳幣 |
0.11% 12/03 |
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| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 | 11.7600 南非幣 |
0.17% 12/03 |
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| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 | 7.6400 美元 |
0.13% 12/03 |
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| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 | 8.3100 台幣 |
-0.12% 12/03 |
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| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 | 6.9400 人民幣 |
0.14% 12/03 |
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| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 | 7.2800 澳幣 |
0.14% 12/03 |
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| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 | 7.3500 南非幣 |
0.14% 12/03 |
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| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 | 9.9100 美元 |
0.10% 12/03 |
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| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 | 10.7400 台幣 |
-0.19% 12/03 |
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| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 | 9.3800 人民幣 |
0.11% 12/03 |
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| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 | 9.4000 澳幣 |
0.21% 12/03 |
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| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 | 11.5900 南非幣 |
0.09% 12/03 |
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| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 | 6.9100 美元 |
0.29% 12/03 |
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| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 | 7.1300 台幣 |
0.00% 12/03 |
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| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 | 6.4100 人民幣 |
0.31% 12/03 |
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| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 | 6.4200 澳幣 |
0.31% 12/03 |
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| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 | 6.4700 南非幣 |
0.15% 12/03 |
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| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 | 11.5400 美元 |
0.26% 12/03 |
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| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 | 11.9700 台幣 |
0.00% 12/03 |
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| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 | 11.0100 人民幣 |
0.27% 12/03 |
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| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 | 10.6600 澳幣 |
0.28% 12/03 |
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| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 | 13.8200 南非幣 |
0.29% 12/03 |
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| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 | 6.9100 美元 |
0.29% 12/03 |
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| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 | 7.1300 台幣 |
0.00% 12/03 |
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| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 | 6.4500 人民幣 |
0.31% 12/03 |
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| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 | 6.4400 澳幣 |
0.16% 12/03 |
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| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 | 6.5100 南非幣 |
0.31% 12/03 |
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| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 | 11.5400 美元 |
0.26% 12/03 |
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| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 | 11.9800 台幣 |
0.00% 12/03 |
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| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 | 11.0700 人民幣 |
0.18% 12/03 |
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| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 | 10.5600 澳幣 |
0.28% 12/03 |
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| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 | 13.2200 南非幣 |
0.30% 12/03 |
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| 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 | 9.6900 美元 |
0.10% 12/03 |
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| 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 | 9.5400 台幣 |
-0.21% 12/03 |
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| 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 | 9.0100 人民幣 |
0.11% 12/03 |
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| 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 | 9.4500 澳幣 |
0.11% 12/03 |
||||
| 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 | 9.4500 南非幣 |
0.11% 12/03 |
||||
| 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 | 11.9600 美元 |
0.08% 12/03 |
||||
| 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 | 11.7700 台幣 |
-0.17% 12/03 |
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| 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 | 10.9300 人民幣 |
0.09% 12/03 |
||||
| 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 | 11.9700 澳幣 |
0.08% 12/03 |
||||
| 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 | 13.1500 南非幣 |
0.15% 12/03 |
||||
| 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 | 9.6900 美元 |
0.10% 12/03 |
||||
| 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 | 9.5400 台幣 |
-0.21% 12/03 |
||||
| 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 | 9.0100 人民幣 |
0.00% 12/03 |
||||
| 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 | 9.5000 澳幣 |
0.11% 12/03 |
||||
| 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 | 9.4600 南非幣 |
0.11% 12/03 |
||||
| 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 | 11.9400 美元 |
0.08% 12/03 |
||||
| 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 | 11.7600 台幣 |
-0.17% 12/03 |
||||
| 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 | 10.9300 人民幣 |
0.09% 12/03 |
||||
| 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 | 11.5400 澳幣 |
0.09% 12/03 |
||||
| 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 | 13.0200 南非幣 |
0.08% 12/03 |
||||
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 | 8.6300 美元 |
0.47% 12/03 |
||||
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 | 8.9100 台幣 |
0.23% 12/03 |
||||
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 | 7.8500 人民幣 |
0.38% 12/03 |
||||
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 | 7.7800 澳幣 |
0.39% 12/03 |
||||
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 | 9.7900 南非幣 |
0.51% 12/03 |
||||
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 | 12.0800 美元 |
0.42% 12/03 |
||||
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 | 12.4300 台幣 |
0.16% 12/03 |
||||
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 | 11.4500 人民幣 |
0.44% 12/03 |
||||
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 | 10.8900 澳幣 |
0.46% 12/03 |
||||
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 | 16.6400 南非幣 |
0.48% 12/03 |
||||
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 | 8.6300 美元 |
0.47% 12/03 |
||||
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 | 8.9100 台幣 |
0.11% 12/03 |
||||
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 | 7.8800 人民幣 |
0.51% 12/03 |
||||
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 | 7.8200 澳幣 |
0.51% 12/03 |
||||
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 | 9.6300 南非幣 |
0.42% 12/03 |
||||
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 | 12.0800 美元 |
0.42% 12/03 |
||||
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 | 12.4300 台幣 |
0.16% 12/03 |
||||
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 | 11.4700 人民幣 |
0.44% 12/03 |
||||
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 | 10.8400 澳幣 |
0.46% 12/03 |
||||
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 | 16.2200 南非幣 |
0.50% 12/03 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 | 9.0700 美元 |
0.11% 12/03 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 | 10.2800 台幣 |
-0.19% 12/03 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 | 8.3900 人民幣 |
0.12% 12/03 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 | 8.7600 澳幣 |
0.11% 12/03 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 | 8.8500 南非幣 |
0.11% 12/03 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 | 10.8200 美元 |
0.09% 12/03 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 | 12.2500 台幣 |
-0.16% 12/03 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 | 9.9600 人民幣 |
0.10% 12/03 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 | 10.3500 澳幣 |
0.10% 12/03 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 | 12.0900 南非幣 |
0.17% 12/03 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 | 9.0600 美元 |
0.11% 12/03 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 | 10.2700 台幣 |
-0.19% 12/03 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 | 8.3800 人民幣 |
0.12% 12/03 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 | 8.7500 澳幣 |
0.11% 12/03 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 | 8.8400 南非幣 |
0.11% 12/03 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 | 10.8200 美元 |
0.09% 12/03 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 | 12.2500 台幣 |
-0.16% 12/03 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 | 9.9900 人民幣 |
0.00% 12/03 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 | 10.3300 澳幣 |
0.10% 12/03 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 | 12.0500 南非幣 |
0.08% 12/03 |
||||
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 | 10.5700 美元 |
0.00% 12/03 |
||||
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 | 10.3100 台幣 |
-0.29% 12/03 |
||||
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 | 9.8600 人民幣 |
-0.10% 12/03 |
||||
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 | 10.2400 澳幣 |
0.00% 12/03 |
||||
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 | 12.3000 美元 |
0.00% 12/03 |
||||
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 | 11.9800 台幣 |
-0.33% 12/03 |
||||
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 | 11.2700 人民幣 |
0.00% 12/03 |
||||
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 | 11.6500 澳幣 |
0.00% 12/03 |
||||
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 | 10.5700 美元 |
0.00% 12/03 |
||||
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 | 10.3100 台幣 |
-0.29% 12/03 |
||||
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 | 9.8400 人民幣 |
0.00% 12/03 |
||||
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 | 10.0200 澳幣 |
0.00% 12/03 |
||||
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 | 12.3000 美元 |
0.00% 12/03 |
||||
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 | 11.9900 台幣 |
-0.25% 12/03 |
||||
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 | 11.2600 人民幣 |
-0.09% 12/03 |
||||
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 | 11.7500 澳幣 |
0.00% 12/03 |
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