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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 | 11.7500 美元 |
0.17% 07/30 |
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| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 | 12.0600 台幣 |
0.42% 07/30 |
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| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 | 11.0500 人民幣 |
0.18% 07/30 |
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| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 | 10.6900 澳幣 |
0.19% 07/30 |
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| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 | 14.6200 南非幣 |
0.21% 07/30 |
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| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 | 11.7500 美元 |
0.17% 07/30 |
||||
| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 | 12.0600 台幣 |
0.42% 07/30 |
||||
| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 | 11.0300 人民幣 |
0.09% 07/30 |
||||
| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 | 10.7500 澳幣 |
0.19% 07/30 |
||||
| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 | 14.5700 南非幣 |
0.14% 07/30 |
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| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 | 5.9600 美元 |
0.00% 07/30 |
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| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 | 6.1100 台幣 |
0.49% 07/30 |
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| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 | 5.5400 人民幣 |
0.18% 07/30 |
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| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 | 5.4800 澳幣 |
0.18% 07/30 |
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| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 | 5.7700 南非幣 |
0.17% 07/30 |
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| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 | 5.9600 美元 |
0.17% 07/30 |
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| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 | 6.1100 台幣 |
0.49% 07/30 |
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| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 | 5.5500 人民幣 |
0.18% 07/30 |
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| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 | 5.4600 澳幣 |
0.18% 07/30 |
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| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 | 5.7400 南非幣 |
0.17% 07/30 |
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| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 | 7.3000 美元 |
0.27% 07/30 |
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| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 | 8.3900 台幣 |
0.60% 07/30 |
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| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 | 6.7700 人民幣 |
0.30% 07/30 |
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| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 | 6.8700 澳幣 |
0.29% 07/30 |
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| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 | 6.9200 南非幣 |
0.44% 07/30 |
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| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 | 11.4000 美元 |
0.35% 07/30 |
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| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 | 12.9900 台幣 |
0.54% 07/30 |
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| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 | 10.5300 人民幣 |
0.19% 07/30 |
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| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 | 10.7800 澳幣 |
0.28% 07/30 |
||||
| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 | 13.2800 南非幣 |
0.30% 07/30 |
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| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 | 7.3100 美元 |
0.27% 07/30 |
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| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 | 8.3900 台幣 |
0.60% 07/30 |
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| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 | 6.7800 人民幣 |
0.30% 07/30 |
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| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 | 6.8900 澳幣 |
0.29% 07/30 |
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| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 | 7.0200 南非幣 |
0.29% 07/30 |
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| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 | 11.3900 美元 |
0.26% 07/30 |
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| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 | 12.9800 台幣 |
0.54% 07/30 |
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| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 | 10.5200 人民幣 |
0.19% 07/30 |
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| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 | 10.6100 澳幣 |
0.28% 07/30 |
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| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 | 13.3800 南非幣 |
0.22% 07/30 |
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| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 | 7.2700 美元 |
0.00% 07/30 |
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| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 | 8.1900 台幣 |
0.24% 07/30 |
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| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 | 6.5900 人民幣 |
0.00% 07/30 |
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| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 | 6.9300 澳幣 |
0.00% 07/30 |
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| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 | 7.0000 南非幣 |
0.00% 07/30 |
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| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 | 9.7600 美元 |
0.00% 07/30 |
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| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 | 10.9300 台幣 |
0.28% 07/30 |
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| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 | 9.0700 人民幣 |
0.00% 07/30 |
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| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 | 9.2700 澳幣 |
0.00% 07/30 |
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| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 | 11.7800 南非幣 |
0.09% 07/30 |
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| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 | 7.2700 美元 |
0.00% 07/30 |
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| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 | 8.1900 台幣 |
0.24% 07/30 |
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| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 | 6.5800 人民幣 |
0.00% 07/30 |
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| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 | 6.9200 澳幣 |
0.00% 07/30 |
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| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 | 6.9500 南非幣 |
0.00% 07/30 |
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| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 | 9.7600 美元 |
0.00% 07/30 |
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| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 | 10.9500 台幣 |
0.27% 07/30 |
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| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 | 9.0800 人民幣 |
0.00% 07/30 |
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| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 | 9.2500 澳幣 |
0.00% 07/30 |
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| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 | 11.6000 南非幣 |
0.00% 07/30 |
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| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 | 6.7400 美元 |
0.00% 07/30 |
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| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 | 7.2000 台幣 |
0.14% 07/30 |
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| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 | 6.2100 人民幣 |
-0.16% 07/30 |
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| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 | 6.2600 澳幣 |
0.00% 07/30 |
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| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 | 6.2800 南非幣 |
0.00% 07/30 |
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| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 | 11.9200 美元 |
0.00% 07/30 |
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| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 | 12.8000 台幣 |
0.23% 07/30 |
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| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 | 11.1800 人民幣 |
0.00% 07/30 |
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| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 | 10.9900 澳幣 |
0.00% 07/30 |
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| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 | 14.4900 南非幣 |
0.00% 07/30 |
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| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 | 6.7400 美元 |
0.00% 07/30 |
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| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 | 7.2000 台幣 |
0.28% 07/30 |
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| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 | 6.2600 人民幣 |
0.00% 07/30 |
||||
| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 | 6.2800 澳幣 |
-0.16% 07/30 |
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| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 | 6.2900 南非幣 |
0.00% 07/30 |
||||
| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 | 11.9200 美元 |
0.00% 07/30 |
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| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 | 12.8100 台幣 |
0.23% 07/30 |
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| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 | 11.2100 人民幣 |
-0.09% 07/30 |
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| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 | 10.8900 澳幣 |
0.00% 07/30 |
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| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 | 14.2000 南非幣 |
0.00% 07/30 |
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| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 | 9.2000 美元 |
0.77% 07/30 |
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| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 | 9.8300 台幣 |
0.92% 07/30 |
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| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 | 8.2800 人民幣 |
0.73% 07/30 |
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| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 | 8.2700 澳幣 |
0.73% 07/30 |
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| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 | 10.3200 南非幣 |
0.68% 07/30 |
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| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 | 13.3900 美元 |
0.75% 07/30 |
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| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 | 14.2600 台幣 |
0.99% 07/30 |
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| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 | 12.4700 人民幣 |
0.65% 07/30 |
||||
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 | 12.0200 澳幣 |
0.75% 07/30 |
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| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 | 18.5700 南非幣 |
0.71% 07/30 |
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| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 | 9.2000 美元 |
0.77% 07/30 |
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| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 | 9.8400 台幣 |
1.03% 07/30 |
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| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 | 8.3000 人民幣 |
0.73% 07/30 |
||||
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 | 8.3100 澳幣 |
0.73% 07/30 |
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| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 | 10.1400 南非幣 |
0.70% 07/30 |
||||
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 | 13.3900 美元 |
0.75% 07/30 |
||||
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 | 14.2600 台幣 |
0.99% 07/30 |
||||
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 | 12.4900 人民幣 |
0.73% 07/30 |
||||
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 | 12.1000 澳幣 |
0.75% 07/30 |
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| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 | 17.7200 南非幣 |
0.68% 07/30 |
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| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 | 8.7600 美元 |
0.23% 07/30 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 | 10.2800 台幣 |
0.49% 07/30 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 | 8.0700 人民幣 |
0.25% 07/30 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 | 8.4700 澳幣 |
0.24% 07/30 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 | 8.4800 南非幣 |
0.24% 07/30 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 | 10.8200 美元 |
0.19% 07/30 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 | 12.6800 台幣 |
0.48% 07/30 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 | 9.7800 人民幣 |
0.10% 07/30 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 | 10.4200 澳幣 |
0.10% 07/30 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 | 12.2400 南非幣 |
0.16% 07/30 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 | 8.7500 美元 |
0.11% 07/30 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 | 10.2700 台幣 |
0.39% 07/30 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 | 8.0500 人民幣 |
0.12% 07/30 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 | 8.4600 澳幣 |
0.12% 07/30 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 | 8.4800 南非幣 |
0.12% 07/30 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 | 10.8100 美元 |
0.09% 07/30 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 | 12.6800 台幣 |
0.48% 07/30 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 | 9.8100 人民幣 |
0.10% 07/30 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 | 10.3300 澳幣 |
0.19% 07/30 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 | 12.2500 南非幣 |
0.16% 07/30 |
||||
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 | 9.0700 美元 |
-0.33% 07/30 |
||||
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 | 9.1500 台幣 |
-0.11% 07/30 |
||||
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 | 8.3800 人民幣 |
-0.36% 07/30 |
||||
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 | 8.7700 澳幣 |
-0.34% 07/30 |
||||
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 | 10.9400 美元 |
-0.27% 07/30 |
||||
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 | 11.0400 台幣 |
-0.09% 07/30 |
||||
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 | 9.8500 人民幣 |
-0.40% 07/30 |
||||
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 | 10.3500 澳幣 |
-0.39% 07/30 |
||||
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 | 9.0700 美元 |
-0.33% 07/30 |
||||
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 | 9.1500 台幣 |
-0.11% 07/30 |
||||
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 | 8.3600 人民幣 |
-0.36% 07/30 |
||||
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 | 8.5800 澳幣 |
-0.35% 07/30 |
||||
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 | 10.9400 美元 |
-0.36% 07/30 |
||||
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 | 11.0400 台幣 |
-0.09% 07/30 |
||||
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 | 9.8600 人民幣 |
-0.30% 07/30 |
||||
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 | 10.4300 澳幣 |
-0.38% 07/30 |
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