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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 | 11.3500 美元 |
0.00% 10/16 |
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| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 | 11.0200 台幣 |
0.00% 10/16 |
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| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 | 10.9000 人民幣 |
0.00% 10/16 |
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| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 | 10.3600 澳幣 |
0.00% 10/16 |
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| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 | 13.8700 南非幣 |
0.00% 10/16 |
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| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 | 11.3600 美元 |
0.00% 10/16 |
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| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 | 11.0100 台幣 |
0.00% 10/16 |
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| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 | 10.8800 人民幣 |
-0.09% 10/16 |
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| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 | 10.3900 澳幣 |
0.00% 10/16 |
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| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 | 13.8500 南非幣 |
0.00% 10/16 |
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| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 | 6.2400 美元 |
0.00% 10/16 |
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| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 | 6.0400 台幣 |
0.00% 10/16 |
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| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 | 5.8200 人民幣 |
0.00% 10/16 |
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| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 | 5.7400 澳幣 |
0.00% 10/16 |
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| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 | 5.9700 南非幣 |
0.00% 10/16 |
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| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 | 6.2400 美元 |
0.00% 10/16 |
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| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 | 6.0400 台幣 |
0.00% 10/16 |
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| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 | 5.8300 人民幣 |
0.00% 10/16 |
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| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 | 5.7000 澳幣 |
0.00% 10/16 |
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| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 | 5.9300 南非幣 |
0.00% 10/16 |
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| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 | 7.6800 美元 |
-0.13% 10/16 |
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| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 | 8.3500 台幣 |
0.00% 10/16 |
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| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 | 7.1700 人民幣 |
0.00% 10/16 |
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| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 | 7.3300 澳幣 |
0.00% 10/16 |
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| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 | 7.4000 南非幣 |
-0.14% 10/16 |
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| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 | 11.1500 美元 |
-0.09% 10/16 |
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| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 | 12.0200 台幣 |
0.00% 10/16 |
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| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 | 10.5300 人民幣 |
0.00% 10/16 |
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| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 | 10.6800 澳幣 |
-0.09% 10/16 |
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| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 | 12.8500 南非幣 |
0.00% 10/16 |
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| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 | 7.6900 美元 |
0.00% 10/16 |
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| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 | 8.3500 台幣 |
0.00% 10/16 |
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| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 | 7.1800 人民幣 |
0.00% 10/16 |
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| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 | 7.3600 澳幣 |
0.00% 10/16 |
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| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 | 7.5000 南非幣 |
0.00% 10/16 |
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| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 | 11.1500 美元 |
0.00% 10/16 |
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| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 | 12.0100 台幣 |
0.00% 10/16 |
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| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 | 10.5200 人民幣 |
0.00% 10/16 |
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| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 | 10.5200 澳幣 |
0.00% 10/16 |
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| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 | 12.9300 南非幣 |
0.00% 10/16 |
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| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 | 7.7200 美元 |
0.26% 10/16 |
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| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 | 8.2300 台幣 |
0.37% 10/16 |
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| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 | 7.0400 人民幣 |
0.28% 10/16 |
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| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 | 7.3700 澳幣 |
0.27% 10/16 |
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| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 | 7.5100 南非幣 |
0.40% 10/16 |
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| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 | 9.9400 美元 |
0.30% 10/16 |
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| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 | 10.5200 台幣 |
0.29% 10/16 |
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| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 | 9.4300 人民幣 |
0.32% 10/16 |
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| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 | 9.4500 澳幣 |
0.32% 10/16 |
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| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 | 11.7600 南非幣 |
0.34% 10/16 |
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| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 | 7.7300 美元 |
0.39% 10/16 |
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| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 | 8.2300 台幣 |
0.37% 10/16 |
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| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 | 7.0400 人民幣 |
0.43% 10/16 |
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| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 | 7.3700 澳幣 |
0.27% 10/16 |
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| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 | 7.4600 南非幣 |
0.40% 10/16 |
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| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 | 9.9400 美元 |
0.30% 10/16 |
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| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 | 10.5400 台幣 |
0.29% 10/16 |
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| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 | 9.4400 人民幣 |
0.32% 10/16 |
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| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 | 9.4400 澳幣 |
0.32% 10/16 |
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| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 | 11.6000 南非幣 |
0.35% 10/16 |
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| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 | 6.8800 美元 |
0.29% 10/16 |
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| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 | 6.9600 台幣 |
0.43% 10/16 |
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| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 | 6.4000 人民幣 |
0.47% 10/16 |
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| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 | 6.4100 澳幣 |
0.47% 10/16 |
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| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 | 6.4700 南非幣 |
0.31% 10/16 |
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| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 | 11.3400 美元 |
0.44% 10/16 |
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| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 | 11.5100 台幣 |
0.44% 10/16 |
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| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 | 10.8600 人民幣 |
0.46% 10/16 |
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| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 | 10.4900 澳幣 |
0.48% 10/16 |
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| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 | 13.5400 南非幣 |
0.37% 10/16 |
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| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 | 6.8900 美元 |
0.44% 10/16 |
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| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 | 6.9600 台幣 |
0.43% 10/16 |
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| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 | 6.4400 人民幣 |
0.47% 10/16 |
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| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 | 6.4300 澳幣 |
0.47% 10/16 |
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| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 | 6.5100 南非幣 |
0.46% 10/16 |
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| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 | 11.3400 美元 |
0.44% 10/16 |
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| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 | 11.5200 台幣 |
0.44% 10/16 |
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| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 | 10.9200 人民幣 |
0.37% 10/16 |
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| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 | 10.3900 澳幣 |
0.39% 10/16 |
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| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 | 12.9500 南非幣 |
0.39% 10/16 |
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| 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 | 9.7700 美元 |
0.21% 10/16 |
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| 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 | 9.4200 台幣 |
0.21% 10/16 |
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| 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 | 9.1000 人民幣 |
0.22% 10/16 |
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| 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 | 9.5400 澳幣 |
0.21% 10/16 |
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| 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 | 9.5600 南非幣 |
0.21% 10/16 |
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| 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 | 11.9300 美元 |
0.17% 10/16 |
||||
| 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 | 11.4900 台幣 |
0.26% 10/16 |
||||
| 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 | 10.9300 人民幣 |
0.28% 10/16 |
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| 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 | 11.5700 澳幣 |
0.17% 10/16 |
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| 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 | 13.0800 南非幣 |
0.15% 10/16 |
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| 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 | 9.7700 美元 |
0.21% 10/16 |
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| 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 | 9.4200 台幣 |
0.21% 10/16 |
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| 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 | 9.1100 人民幣 |
0.22% 10/16 |
||||
| 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 | 9.5900 澳幣 |
0.21% 10/16 |
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| 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 | 9.5700 南非幣 |
0.21% 10/16 |
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| 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 | 11.9100 美元 |
0.17% 10/16 |
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| 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 | 11.4800 台幣 |
0.17% 10/16 |
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| 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 | 10.9500 人民幣 |
0.18% 10/16 |
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| 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 | 11.5200 澳幣 |
0.26% 10/16 |
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| 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 | 12.9600 南非幣 |
0.23% 10/16 |
||||
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 | 8.6100 美元 |
0.35% 10/16 |
||||
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 | 8.7000 台幣 |
0.35% 10/16 |
||||
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 | 7.8500 人民幣 |
0.38% 10/16 |
||||
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 | 7.7800 澳幣 |
0.39% 10/16 |
||||
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 | 9.8000 南非幣 |
0.31% 10/16 |
||||
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 | 11.9500 美元 |
0.34% 10/16 |
||||
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 | 12.0300 台幣 |
0.33% 10/16 |
||||
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 | 11.3700 人民幣 |
0.35% 10/16 |
||||
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 | 10.7900 澳幣 |
0.37% 10/16 |
||||
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 | 16.4300 南非幣 |
0.37% 10/16 |
||||
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 | 8.6100 美元 |
0.35% 10/16 |
||||
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 | 8.7000 台幣 |
0.35% 10/16 |
||||
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 | 7.8800 人民幣 |
0.38% 10/16 |
||||
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 | 7.8100 澳幣 |
0.26% 10/16 |
||||
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 | 9.6300 南非幣 |
0.31% 10/16 |
||||
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 | 11.9500 美元 |
0.34% 10/16 |
||||
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 | 12.0300 台幣 |
0.42% 10/16 |
||||
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 | 11.3900 人民幣 |
0.35% 10/16 |
||||
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 | 10.7200 澳幣 |
0.28% 10/16 |
||||
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 | 15.9900 南非幣 |
0.31% 10/16 |
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| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 | 9.1400 美元 |
0.33% 10/16 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 | 10.1400 台幣 |
0.30% 10/16 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 | 8.4800 人民幣 |
0.24% 10/16 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 | 8.8400 澳幣 |
0.23% 10/16 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 | 8.9400 南非幣 |
0.22% 10/16 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 | 10.8200 美元 |
0.28% 10/16 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 | 11.9800 台幣 |
0.34% 10/16 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 | 10 人民幣 |
0.30% 10/16 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 | 10.3500 澳幣 |
0.19% 10/16 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 | 12.0500 南非幣 |
0.25% 10/16 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 | 9.1400 美元 |
0.33% 10/16 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 | 10.1400 台幣 |
0.30% 10/16 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 | 8.4600 人民幣 |
0.24% 10/16 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 | 8.8300 澳幣 |
0.23% 10/16 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 | 8.9400 南非幣 |
0.22% 10/16 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 | 10.8200 美元 |
0.28% 10/16 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 | 11.9800 台幣 |
0.25% 10/16 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 | 10.0300 人民幣 |
0.30% 10/16 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 | 10.3400 澳幣 |
0.29% 10/16 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 | 12.0200 南非幣 |
0.25% 10/16 |
||||
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 | 10.3600 美元 |
0.39% 10/16 |
||||
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 | 9.8800 台幣 |
0.30% 10/16 |
||||
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 | 9.6900 人民幣 |
0.41% 10/16 |
||||
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 | 10.0300 澳幣 |
0.30% 10/16 |
||||
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 | 11.9400 美元 |
0.34% 10/16 |
||||
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 | 11.3800 台幣 |
0.35% 10/16 |
||||
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 | 10.9900 人民幣 |
0.37% 10/16 |
||||
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 | 11.3300 澳幣 |
0.35% 10/16 |
||||
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 | 10.3500 美元 |
0.39% 10/16 |
||||
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 | 9.8800 台幣 |
0.30% 10/16 |
||||
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 | 9.6600 人民幣 |
0.42% 10/16 |
||||
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 | 9.8300 澳幣 |
0.31% 10/16 |
||||
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 | 11.9400 美元 |
0.34% 10/16 |
||||
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 | 11.3900 台幣 |
0.44% 10/16 |
||||
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 | 10.9800 人民幣 |
0.37% 10/16 |
||||
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 | 11.4300 澳幣 |
0.35% 10/16 |
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