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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 | 10.8400 美元 |
0.09% 01/24 |
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| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 | 11.2100 台幣 |
-0.18% 01/24 |
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| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 | 10.6300 人民幣 |
0.00% 01/24 |
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| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 | 9.9500 澳幣 |
0.10% 01/24 |
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| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 | 12.9200 南非幣 |
0.08% 01/24 |
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| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 | 10.8400 美元 |
0.09% 01/24 |
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| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 | 11.2000 台幣 |
-0.18% 01/24 |
||||
| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 | 10.6200 人民幣 |
0.09% 01/24 |
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| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 | 9.9800 澳幣 |
0.10% 01/24 |
||||
| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 | 12.9400 南非幣 |
0.08% 01/24 |
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| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 | 6.3600 美元 |
0.16% 01/24 |
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| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 | 6.5800 台幣 |
-0.15% 01/24 |
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| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 | 5.9700 人民幣 |
0.00% 01/24 |
||||
| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 | 5.8400 澳幣 |
0.00% 01/24 |
||||
| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 | 6.0200 南非幣 |
0.17% 01/24 |
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| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 | 6.3600 美元 |
0.16% 01/24 |
||||
| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 | 6.5800 台幣 |
-0.15% 01/24 |
||||
| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 | 5.9800 人民幣 |
0.00% 01/24 |
||||
| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 | 5.8100 澳幣 |
0.00% 01/24 |
||||
| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 | 5.9700 南非幣 |
0.17% 01/24 |
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| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 | 7.7700 美元 |
0.00% 01/24 |
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| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 | 9.0400 台幣 |
-0.11% 01/24 |
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| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 | 7.3600 人民幣 |
0.14% 01/24 |
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| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 | 7.4700 澳幣 |
0.00% 01/24 |
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| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 | 7.5200 南非幣 |
0.13% 01/24 |
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| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 | 10.6500 美元 |
0.09% 01/24 |
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| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 | 12.2300 台幣 |
-0.16% 01/24 |
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| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 | 10.2600 人民幣 |
0.00% 01/24 |
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| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 | 10.2200 澳幣 |
0.10% 01/24 |
||||
| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 | 12.0500 南非幣 |
0.08% 01/24 |
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| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 | 7.7700 美元 |
0.00% 01/24 |
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| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 | 9.0400 台幣 |
-0.11% 01/24 |
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| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 | 7.3700 人民幣 |
0.00% 01/24 |
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| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 | 7.4900 澳幣 |
0.00% 01/24 |
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| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 | 7.6400 南非幣 |
0.13% 01/24 |
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| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 | 10.6500 美元 |
0.09% 01/24 |
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| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 | 12.2200 台幣 |
-0.24% 01/24 |
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| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 | 10.2600 人民幣 |
0.10% 01/24 |
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| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 | 10.1000 澳幣 |
0.10% 01/24 |
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| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 | 12.1300 南非幣 |
0.08% 01/24 |
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| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 | 7.4700 美元 |
0.13% 01/24 |
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| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 | 8.5000 台幣 |
-0.12% 01/24 |
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| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 | 6.9100 人民幣 |
0.14% 01/24 |
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| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 | 7.1600 澳幣 |
0.28% 01/24 |
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| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 | 7.2800 南非幣 |
0.14% 01/24 |
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| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 | 9.3000 美元 |
0.22% 01/24 |
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| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 | 10.4900 台幣 |
-0.10% 01/24 |
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| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 | 9.0100 人民幣 |
0.11% 01/24 |
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| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 | 8.8800 澳幣 |
0.23% 01/24 |
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| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 | 10.7700 南非幣 |
0.19% 01/24 |
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| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 | 7.4700 美元 |
0.13% 01/24 |
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| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 | 8.5000 台幣 |
-0.12% 01/24 |
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| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 | 6.9000 人民幣 |
0.15% 01/24 |
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| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 | 7.1600 澳幣 |
0.14% 01/24 |
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| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 | 7.2400 南非幣 |
0.28% 01/24 |
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| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 | 9.3000 美元 |
0.11% 01/24 |
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| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 | 10.5100 台幣 |
-0.10% 01/24 |
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| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 | 9.0100 人民幣 |
0.22% 01/24 |
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| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 | 8.8600 澳幣 |
0.11% 01/24 |
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| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 | 10.6200 南非幣 |
0.19% 01/24 |
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| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 | 6.6500 美元 |
0.15% 01/24 |
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| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 | 7.1900 台幣 |
-0.14% 01/24 |
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| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 | 6.2700 人民幣 |
0.16% 01/24 |
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| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 | 6.2300 澳幣 |
0.16% 01/24 |
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| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 | 6.3000 南非幣 |
0.32% 01/24 |
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| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 | 10.3400 美元 |
0.19% 01/24 |
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| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 | 11.1900 台幣 |
-0.09% 01/24 |
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| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 | 10.1200 人民幣 |
0.20% 01/24 |
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| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 | 9.6300 澳幣 |
0.21% 01/24 |
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| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 | 12.1600 南非幣 |
0.25% 01/24 |
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| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 | 6.6500 美元 |
0.15% 01/24 |
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| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 | 7.1900 台幣 |
0.00% 01/24 |
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| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 | 6.3200 人民幣 |
0.32% 01/24 |
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| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 | 6.2500 澳幣 |
0.16% 01/24 |
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| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 | 6.3200 南非幣 |
0.16% 01/24 |
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| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 | 10.3400 美元 |
0.19% 01/24 |
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| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 | 11.2000 台幣 |
0.00% 01/24 |
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| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 | 10.1900 人民幣 |
0.20% 01/24 |
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| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 | 9.5300 澳幣 |
0.21% 01/24 |
||||
| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 | 11.6200 南非幣 |
0.17% 01/24 |
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| 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 | 9.5900 美元 |
0.10% 01/24 |
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| 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 | 9.8900 台幣 |
-0.20% 01/24 |
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| 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 | 9.0700 人民幣 |
0.11% 01/24 |
||||
| 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 | 9.3900 澳幣 |
0.11% 01/24 |
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| 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 | 9.4200 南非幣 |
0.00% 01/24 |
||||
| 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 | 11.2200 美元 |
0.09% 01/24 |
||||
| 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 | 11.5100 台幣 |
-0.17% 01/24 |
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| 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 | 10.5000 人民幣 |
0.00% 01/24 |
||||
| 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 | 10.8900 澳幣 |
0.09% 01/24 |
||||
| 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 | 12.0500 南非幣 |
0.08% 01/24 |
||||
| 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 | 9.5900 美元 |
0.10% 01/24 |
||||
| 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 | 9.8900 台幣 |
-0.20% 01/24 |
||||
| 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 | 9.0700 人民幣 |
0.00% 01/24 |
||||
| 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 | 9.4300 澳幣 |
0.11% 01/24 |
||||
| 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 | 9.4300 南非幣 |
0.00% 01/24 |
||||
| 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 | 11.2100 美元 |
0.09% 01/24 |
||||
| 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 | 11.5000 台幣 |
-0.26% 01/24 |
||||
| 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 | 10.5300 人民幣 |
0.10% 01/24 |
||||
| 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 | 10.8700 澳幣 |
0.09% 01/24 |
||||
| 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 | 11.9300 南非幣 |
0.08% 01/24 |
||||
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 | 7.9000 美元 |
0.00% 01/24 |
||||
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 | 8.5400 台幣 |
-0.12% 01/24 |
||||
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 | 7.3200 人民幣 |
0.00% 01/24 |
||||
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 | 7.2000 澳幣 |
0.00% 01/24 |
||||
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 | 9.0800 南非幣 |
0.11% 01/24 |
||||
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 | 10.5800 美元 |
0.09% 01/24 |
||||
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 | 11.3500 台幣 |
-0.18% 01/24 |
||||
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 | 10.2900 人民幣 |
0.10% 01/24 |
||||
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 | 9.6400 澳幣 |
0.10% 01/24 |
||||
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 | 14.3300 南非幣 |
0.07% 01/24 |
||||
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 | 7.9000 美元 |
0.00% 01/24 |
||||
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 | 8.5400 台幣 |
-0.12% 01/24 |
||||
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 | 7.3400 人民幣 |
0.00% 01/24 |
||||
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 | 7.2400 澳幣 |
0.14% 01/24 |
||||
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 | 8.9200 南非幣 |
0.00% 01/24 |
||||
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 | 10.5800 美元 |
0.09% 01/24 |
||||
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 | 11.3500 台幣 |
-0.18% 01/24 |
||||
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 | 10.3000 人民幣 |
0.00% 01/24 |
||||
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 | 9.5500 澳幣 |
0.10% 01/24 |
||||
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 | 13.8800 南非幣 |
0.07% 01/24 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 | 8.9600 美元 |
0.00% 01/24 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 | 10.6200 台幣 |
-0.19% 01/24 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 | 8.4300 人民幣 |
0.00% 01/24 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 | 8.7000 澳幣 |
0.00% 01/24 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 | 8.8100 南非幣 |
0.00% 01/24 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 | 10.2600 美元 |
0.00% 01/24 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 | 12.1000 台幣 |
-0.25% 01/24 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 | 9.6800 人民幣 |
0.00% 01/24 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 | 9.8500 澳幣 |
0.00% 01/24 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 | 11.1900 南非幣 |
0.00% 01/24 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 | 8.9600 美元 |
0.00% 01/24 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 | 10.6200 台幣 |
-0.19% 01/24 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 | 8.4200 人民幣 |
0.00% 01/24 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 | 8.6900 澳幣 |
0.00% 01/24 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 | 8.8000 南非幣 |
0.00% 01/24 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 | 10.2600 美元 |
0.00% 01/24 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 | 12.1100 台幣 |
-0.25% 01/24 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 | 9.7100 人民幣 |
0.00% 01/24 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 | 9.8700 澳幣 |
0.00% 01/24 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 | 11.1200 南非幣 |
0.00% 01/24 |
||||
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 | 11.0700 美元 |
0.00% 01/24 |
||||
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 | 11.2900 台幣 |
-0.27% 01/24 |
||||
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 | 10.5100 人民幣 |
-0.10% 01/24 |
||||
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 | 10.8200 澳幣 |
0.00% 01/24 |
||||
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 | 12.3200 美元 |
-0.08% 01/24 |
||||
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 | 12.5200 台幣 |
-0.32% 01/24 |
||||
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 | 11.5900 人民幣 |
0.00% 01/24 |
||||
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 | 11.7900 澳幣 |
0.17% 01/24 |
||||
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 | 11.0700 美元 |
0.00% 01/24 |
||||
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 | 11.2900 台幣 |
-0.27% 01/24 |
||||
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 | 10.4900 人民幣 |
-0.10% 01/24 |
||||
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 | 10.6100 澳幣 |
0.00% 01/24 |
||||
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 | 12.3200 美元 |
-0.08% 01/24 |
||||
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 | 12.5300 台幣 |
-0.24% 01/24 |
||||
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 | 11.5700 人民幣 |
-0.09% 01/24 |
||||
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 | 11.8500 澳幣 |
1.20% 01/24 |
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