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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 | 10.4900 美元 |
0.00% 04/11 |
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| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 | 10.8500 台幣 |
-0.55% 04/11 |
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| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 | 10.2300 人民幣 |
0.00% 04/11 |
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| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 | 9.6100 澳幣 |
0.00% 04/11 |
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| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 | 12.5800 南非幣 |
0.00% 04/11 |
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| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 | 10.4900 美元 |
0.00% 04/11 |
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| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 | 10.8500 台幣 |
-0.55% 04/11 |
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| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 | 10.2200 人民幣 |
-0.10% 04/11 |
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| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 | 9.6500 澳幣 |
-0.10% 04/11 |
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| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 | 12.6100 南非幣 |
0.00% 04/11 |
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| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 | 6.0500 美元 |
-0.17% 04/11 |
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| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 | 6.2700 台幣 |
-0.48% 04/11 |
||||
| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 | 5.6700 人民幣 |
-0.18% 04/11 |
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| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 | 5.5600 澳幣 |
0.00% 04/11 |
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| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 | 5.7200 南非幣 |
0.00% 04/11 |
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| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 | 6.0500 美元 |
-0.17% 04/11 |
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| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 | 6.2700 台幣 |
-0.63% 04/11 |
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| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 | 5.6900 人民幣 |
0.00% 04/11 |
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| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 | 5.5300 澳幣 |
0.00% 04/11 |
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| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 | 5.6800 南非幣 |
0.00% 04/11 |
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| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 | 7.4300 美元 |
0.00% 04/11 |
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| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 | 8.6500 台幣 |
-0.35% 04/11 |
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| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 | 7.0100 人民幣 |
0.00% 04/11 |
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| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 | 7.1300 澳幣 |
0.00% 04/11 |
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| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 | 7.2000 南非幣 |
0.28% 04/11 |
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| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 | 10.3300 美元 |
0.10% 04/11 |
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| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 | 11.8700 台幣 |
-0.42% 04/11 |
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| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 | 9.9100 人民幣 |
0.10% 04/11 |
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| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 | 9.8900 澳幣 |
0.10% 04/11 |
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| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 | 11.7700 南非幣 |
0.17% 04/11 |
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| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 | 7.4300 美元 |
0.00% 04/11 |
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| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 | 8.6500 台幣 |
-0.35% 04/11 |
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| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 | 7.0300 人民幣 |
0.14% 04/11 |
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| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 | 7.1500 澳幣 |
0.14% 04/11 |
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| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 | 7.3000 南非幣 |
0.00% 04/11 |
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| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 | 10.3300 美元 |
0.10% 04/11 |
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| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 | 11.8700 台幣 |
-0.34% 04/11 |
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| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 | 9.9100 人民幣 |
0.20% 04/11 |
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| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 | 9.7800 澳幣 |
0.10% 04/11 |
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| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 | 11.8400 南非幣 |
0.17% 04/11 |
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| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 | 7.4600 美元 |
-0.40% 04/11 |
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| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 | 8.5000 台幣 |
-0.93% 04/11 |
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| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 | 6.8800 人民幣 |
-0.43% 04/11 |
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| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 | 7.1500 澳幣 |
-0.42% 04/11 |
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| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 | 7.2900 南非幣 |
-0.27% 04/11 |
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| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 | 9.3600 美元 |
-0.43% 04/11 |
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| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 | 10.5700 台幣 |
-0.94% 04/11 |
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| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 | 9.0300 人民幣 |
-0.44% 04/11 |
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| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 | 8.9400 澳幣 |
-0.45% 04/11 |
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| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 | 10.9400 南非幣 |
-0.36% 04/11 |
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| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 | 7.4600 美元 |
-0.40% 04/11 |
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| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 | 8.4900 台幣 |
-0.93% 04/11 |
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| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 | 6.8700 人民幣 |
-0.43% 04/11 |
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| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 | 7.1400 澳幣 |
-0.42% 04/11 |
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| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 | 7.2400 南非幣 |
-0.41% 04/11 |
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| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 | 9.3600 美元 |
-0.53% 04/11 |
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| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 | 10.5900 台幣 |
-0.94% 04/11 |
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| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 | 9.0300 人民幣 |
-0.44% 04/11 |
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| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 | 8.9200 澳幣 |
-0.45% 04/11 |
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| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 | 10.7900 南非幣 |
-0.46% 04/11 |
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| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 | 6.3000 美元 |
-0.63% 04/11 |
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| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 | 6.8100 台幣 |
-1.30% 04/11 |
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| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 | 5.9200 人民幣 |
-0.67% 04/11 |
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| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 | 5.8900 澳幣 |
-0.67% 04/11 |
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| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 | 5.9600 南非幣 |
-0.67% 04/11 |
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| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 | 9.9300 美元 |
-0.70% 04/11 |
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| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 | 10.7500 台幣 |
-1.19% 04/11 |
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| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 | 9.6700 人民幣 |
-0.62% 04/11 |
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| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 | 9.2300 澳幣 |
-0.75% 04/11 |
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| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 | 11.7400 南非幣 |
-0.68% 04/11 |
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| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 | 6.3000 美元 |
-0.63% 04/11 |
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| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 | 6.8100 台幣 |
-1.30% 04/11 |
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| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 | 5.9600 人民幣 |
-0.67% 04/11 |
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| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 | 5.9100 澳幣 |
-0.67% 04/11 |
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| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 | 5.9800 南非幣 |
-0.83% 04/11 |
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| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 | 9.9300 美元 |
-0.70% 04/11 |
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| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 | 10.7600 台幣 |
-1.19% 04/11 |
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| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 | 9.7300 人民幣 |
-0.71% 04/11 |
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| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 | 9.1300 澳幣 |
-0.76% 04/11 |
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| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 | 11.2300 南非幣 |
-0.71% 04/11 |
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| 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 | 9.5100 美元 |
-0.11% 04/11 |
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| 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 | 9.8200 台幣 |
-0.51% 04/11 |
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| 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 | 8.9700 人民幣 |
0.00% 04/11 |
||||
| 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 | 9.3300 澳幣 |
-0.11% 04/11 |
||||
| 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 | 9.3600 南非幣 |
-0.11% 04/11 |
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| 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 | 11.2500 美元 |
-0.09% 04/11 |
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| 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 | 11.5500 台幣 |
-0.60% 04/11 |
||||
| 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 | 10.4800 人民幣 |
-0.10% 04/11 |
||||
| 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 | 10.9200 澳幣 |
-0.09% 04/11 |
||||
| 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 | 12.1800 南非幣 |
0.00% 04/11 |
||||
| 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 | 9.5200 美元 |
0.00% 04/11 |
||||
| 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 | 9.8200 台幣 |
-0.51% 04/11 |
||||
| 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 | 8.9700 人民幣 |
-0.11% 04/11 |
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| 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 | 9.3500 澳幣 |
-0.11% 04/11 |
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| 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 | 9.3800 南非幣 |
0.00% 04/11 |
||||
| 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 | 11.2400 美元 |
-0.09% 04/11 |
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| 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 | 11.5500 台幣 |
-0.52% 04/11 |
||||
| 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 | 10.5100 人民幣 |
0.00% 04/11 |
||||
| 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 | 10.8900 澳幣 |
-0.09% 04/11 |
||||
| 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 | 12.0500 南非幣 |
-0.08% 04/11 |
||||
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 | 7.6300 美元 |
1.06% 04/11 |
||||
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 | 8.2500 台幣 |
0.61% 04/11 |
||||
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 | 7.0400 人民幣 |
1.00% 04/11 |
||||
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 | 6.9300 澳幣 |
1.02% 04/11 |
||||
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 | 8.7500 南非幣 |
1.04% 04/11 |
||||
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 | 10.3100 美元 |
1.08% 04/11 |
||||
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 | 11.0700 台幣 |
0.64% 04/11 |
||||
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 | 9.9800 人民幣 |
1.22% 04/11 |
||||
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 | 9.3600 澳幣 |
1.08% 04/11 |
||||
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 | 14.0400 南非幣 |
1.15% 04/11 |
||||
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 | 7.6300 美元 |
1.06% 04/11 |
||||
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 | 8.2500 台幣 |
0.61% 04/11 |
||||
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 | 7.0700 人民幣 |
1.14% 04/11 |
||||
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 | 6.9600 澳幣 |
1.02% 04/11 |
||||
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 | 8.6100 南非幣 |
1.18% 04/11 |
||||
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 | 10.3100 美元 |
1.08% 04/11 |
||||
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 | 11.0700 台幣 |
0.64% 04/11 |
||||
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 | 9.9900 人民幣 |
1.22% 04/11 |
||||
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 | 9.3100 澳幣 |
1.09% 04/11 |
||||
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 | 13.6500 南非幣 |
1.11% 04/11 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 | 8.8900 美元 |
-0.34% 04/11 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 | 10.5500 台幣 |
-0.75% 04/11 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 | 8.3500 人民幣 |
-0.24% 04/11 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 | 8.6400 澳幣 |
-0.23% 04/11 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 | 8.7600 南非幣 |
-0.23% 04/11 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 | 10.2700 美元 |
-0.29% 04/11 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 | 12.1200 台幣 |
-0.82% 04/11 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 | 9.6400 人民幣 |
-0.31% 04/11 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 | 9.8600 澳幣 |
-0.30% 04/11 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 | 11.2900 南非幣 |
-0.27% 04/11 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 | 8.8900 美元 |
-0.34% 04/11 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 | 10.5400 台幣 |
-0.85% 04/11 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 | 8.3300 人民幣 |
-0.24% 04/11 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 | 8.6200 澳幣 |
-0.35% 04/11 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 | 8.7500 南非幣 |
-0.23% 04/11 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 | 10.2700 美元 |
-0.29% 04/11 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 | 12.1200 台幣 |
-0.82% 04/11 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 | 9.6700 人民幣 |
-0.31% 04/11 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 | 9.8800 澳幣 |
-0.20% 04/11 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 | 11.2100 南非幣 |
-0.27% 04/11 |
||||
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 | 10.1800 美元 |
0.49% 04/11 |
||||
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 | 10.3800 台幣 |
0.00% 04/11 |
||||
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 | 9.6300 人民幣 |
0.52% 04/11 |
||||
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 | 9.9100 澳幣 |
0.51% 04/11 |
||||
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 | 11.4300 美元 |
0.53% 04/11 |
||||
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 | 11.6200 台幣 |
0.00% 04/11 |
||||
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 | 10.6900 人民幣 |
0.56% 04/11 |
||||
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 | 10.8900 澳幣 |
0.46% 04/11 |
||||
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 | 10.1700 美元 |
0.49% 04/11 |
||||
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 | 10.3800 台幣 |
0.00% 04/11 |
||||
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 | 9.6100 人民幣 |
0.63% 04/11 |
||||
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 | 9.7100 澳幣 |
0.52% 04/11 |
||||
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 | 11.4300 美元 |
0.53% 04/11 |
||||
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 | 11.6200 台幣 |
0.00% 04/11 |
||||
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 | 10.6800 人民幣 |
0.57% 04/11 |
||||
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 | 10.9500 澳幣 |
0.46% 04/11 |
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