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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 | 11.6200 美元 |
0.09% 04/24 |
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| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 | 11.5900 台幣 |
-0.09% 04/24 |
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| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 | 11.0000 人民幣 |
0.00% 04/24 |
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| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 | 10.5600 澳幣 |
0.09% 04/24 |
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| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 | 14.3500 南非幣 |
0.07% 04/24 |
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| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 | 11.6200 美元 |
0.09% 04/24 |
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| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 | 11.5800 台幣 |
-0.09% 04/24 |
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| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 | 10.9900 人民幣 |
0.09% 04/24 |
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| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 | 10.6100 澳幣 |
0.00% 04/24 |
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| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 | 14.3000 南非幣 |
0.00% 04/24 |
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| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 | 6.0400 美元 |
0.00% 04/24 |
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| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 | 6.0100 台幣 |
-0.17% 04/24 |
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| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 | 5.6200 人民幣 |
0.18% 04/24 |
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| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 | 5.5500 澳幣 |
0.00% 04/24 |
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| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 | 5.8200 南非幣 |
0.17% 04/24 |
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| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 | 6.0400 美元 |
0.00% 04/24 |
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| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 | 6.0100 台幣 |
-0.17% 04/24 |
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| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 | 5.6300 人民幣 |
0.00% 04/24 |
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| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 | 5.5200 澳幣 |
0.00% 04/24 |
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| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 | 5.7800 南非幣 |
0.00% 04/24 |
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| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 | 7.4600 美元 |
0.00% 04/24 |
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| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 | 8.3200 台幣 |
-0.12% 04/24 |
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| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 | 6.9300 人民幣 |
0.14% 04/24 |
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| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 | 7.0100 澳幣 |
0.00% 04/24 |
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| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 | 7.0700 南非幣 |
0.00% 04/24 |
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| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 | 11.4000 美元 |
0.09% 04/24 |
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| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 | 12.6200 台幣 |
-0.08% 04/24 |
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| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 | 10.6100 人民幣 |
0.00% 04/24 |
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| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 | 10.7700 澳幣 |
0.00% 04/24 |
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| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 | 13.1900 南非幣 |
0.08% 04/24 |
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| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 | 7.4700 美元 |
0.13% 04/24 |
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| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 | 8.3200 台幣 |
-0.24% 04/24 |
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| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 | 6.9400 人民幣 |
0.00% 04/24 |
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| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 | 7.0300 澳幣 |
0.00% 04/24 |
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| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 | 7.1700 南非幣 |
0.00% 04/24 |
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| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 | 11.3900 美元 |
0.00% 04/24 |
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| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 | 12.6000 台幣 |
-0.16% 04/24 |
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| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 | 10.6000 人民幣 |
0.00% 04/24 |
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| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 | 10.6000 澳幣 |
0.00% 04/24 |
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| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 | 13.2600 南非幣 |
0.00% 04/24 |
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| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 | 7.4800 美元 |
0.13% 04/24 |
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| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 | 8.1800 台幣 |
-0.12% 04/24 |
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| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 | 6.7900 人民幣 |
0.15% 04/24 |
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| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 | 7.1200 澳幣 |
0.14% 04/24 |
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| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 | 7.2100 南非幣 |
0.14% 04/24 |
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| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 | 9.9100 美元 |
0.20% 04/24 |
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| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 | 10.7800 台幣 |
0.00% 04/24 |
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| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 | 9.2800 人民幣 |
0.11% 04/24 |
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| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 | 9.4000 澳幣 |
0.11% 04/24 |
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| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 | 11.8600 南非幣 |
0.08% 04/24 |
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| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 | 7.4800 美元 |
0.13% 04/24 |
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| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 | 8.1800 台幣 |
0.00% 04/24 |
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| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 | 6.7800 人民幣 |
0.15% 04/24 |
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| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 | 7.1100 澳幣 |
0.14% 04/24 |
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| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 | 7.1500 南非幣 |
0.14% 04/24 |
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| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 | 9.9100 美元 |
0.10% 04/24 |
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| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 | 10.8000 台幣 |
0.00% 04/24 |
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| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 | 9.2800 人民幣 |
0.11% 04/24 |
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| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 | 9.3800 澳幣 |
0.11% 04/24 |
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| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 | 11.6900 南非幣 |
0.09% 04/24 |
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| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 | 6.8700 美元 |
-0.15% 04/24 |
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| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 | 7.1300 台幣 |
-0.28% 04/24 |
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| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 | 6.3500 人民幣 |
-0.16% 04/24 |
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| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 | 6.3700 澳幣 |
-0.16% 04/24 |
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| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 | 6.4100 南非幣 |
-0.16% 04/24 |
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| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 | 11.8900 美元 |
-0.08% 04/24 |
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| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 | 12.4100 台幣 |
-0.16% 04/24 |
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| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 | 11.2300 人民幣 |
-0.09% 04/24 |
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| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 | 10.9500 澳幣 |
0.00% 04/24 |
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| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 | 14.3600 南非幣 |
-0.07% 04/24 |
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| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 | 6.8800 美元 |
0.00% 04/24 |
||||
| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 | 7.1300 台幣 |
-0.28% 04/24 |
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| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 | 6.4000 人民幣 |
0.00% 04/24 |
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| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 | 6.4100 澳幣 |
0.00% 04/24 |
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| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 | 6.4400 南非幣 |
0.00% 04/24 |
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| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 | 11.8900 美元 |
-0.08% 04/24 |
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| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 | 12.4200 台幣 |
-0.16% 04/24 |
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| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 | 11.2800 人民幣 |
0.00% 04/24 |
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| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 | 10.8500 澳幣 |
-0.09% 04/24 |
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| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 | 13.7400 南非幣 |
0.00% 04/24 |
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| 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 | 9.3600 美元 |
0.11% 04/24 |
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| 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 | 9.2700 台幣 |
-0.11% 04/24 |
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| 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 | 8.6800 人民幣 |
0.12% 04/24 |
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| 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 | 9.1200 澳幣 |
0.00% 04/24 |
||||
| 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 | 9.0700 南非幣 |
0.00% 04/24 |
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| 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 | 11.8700 美元 |
0.00% 04/24 |
||||
| 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 | 11.7500 台幣 |
-0.09% 04/24 |
||||
| 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 | 10.7200 人民幣 |
0.09% 04/24 |
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| 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 | 11.8600 澳幣 |
0.00% 04/24 |
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| 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 | 12.6200 南非幣 |
0.00% 04/24 |
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| 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 | 9.3600 美元 |
0.11% 04/24 |
||||
| 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 | 9.2600 台幣 |
-0.22% 04/24 |
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| 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 | 8.6800 人民幣 |
0.12% 04/24 |
||||
| 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 | 9.2600 澳幣 |
0.11% 04/24 |
||||
| 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 | 9.1400 南非幣 |
0.11% 04/24 |
||||
| 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 | 11.8700 美元 |
0.08% 04/24 |
||||
| 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 | 11.7400 台幣 |
-0.17% 04/24 |
||||
| 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 | 10.7500 人民幣 |
0.09% 04/24 |
||||
| 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 | 11.4400 澳幣 |
0.00% 04/24 |
||||
| 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 | 13 南非幣 |
0.08% 04/24 |
||||
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 | 9.4200 美元 |
0.21% 04/24 |
||||
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 | 9.7800 台幣 |
0.00% 04/24 |
||||
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 | 8.5200 人民幣 |
0.24% 04/24 |
||||
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 | 8.4700 澳幣 |
0.24% 04/24 |
||||
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 | 10.5900 南非幣 |
0.19% 04/24 |
||||
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 | 13.4900 美元 |
0.22% 04/24 |
||||
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 | 13.9600 台幣 |
0.07% 04/24 |
||||
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 | 12.6600 人民幣 |
0.24% 04/24 |
||||
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 | 12.1100 澳幣 |
0.25% 04/24 |
||||
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 | 18.6500 南非幣 |
0.21% 04/24 |
||||
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 | 9.4200 美元 |
0.21% 04/24 |
||||
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 | 9.7900 台幣 |
0.10% 04/24 |
||||
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 | 8.5500 人民幣 |
0.23% 04/24 |
||||
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 | 8.5100 澳幣 |
0.24% 04/24 |
||||
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 | 10.4100 南非幣 |
0.19% 04/24 |
||||
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 | 13.4900 美元 |
0.22% 04/24 |
||||
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 | 13.9600 台幣 |
0.07% 04/24 |
||||
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 | 12.6800 人民幣 |
0.24% 04/24 |
||||
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 | 12.1200 澳幣 |
0.25% 04/24 |
||||
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 | 17.7900 南非幣 |
0.23% 04/24 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 | 8.8900 美元 |
0.11% 04/24 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 | 10.1300 台幣 |
0.00% 04/24 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 | 8.2000 人民幣 |
0.12% 04/24 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 | 8.5800 澳幣 |
0.12% 04/24 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 | 8.6200 南非幣 |
0.12% 04/24 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 | 10.8300 美元 |
0.09% 04/24 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 | 12.3300 台幣 |
-0.08% 04/24 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 | 9.8700 人民幣 |
0.10% 04/24 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 | 10.3500 澳幣 |
0.10% 04/24 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 | 12.1800 南非幣 |
0.08% 04/24 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 | 8.8800 美元 |
0.11% 04/24 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 | 10.1200 台幣 |
-0.10% 04/24 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 | 8.1900 人民幣 |
0.12% 04/24 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 | 8.5600 澳幣 |
0.00% 04/24 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 | 8.6200 南非幣 |
0.12% 04/24 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 | 10.8300 美元 |
0.09% 04/24 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 | 12.3300 台幣 |
-0.08% 04/24 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 | 9.9000 人民幣 |
0.10% 04/24 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 | 10.3300 澳幣 |
0.10% 04/24 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 | 12.1800 南非幣 |
0.16% 04/24 |
||||
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 | 9.2700 美元 |
-0.43% 04/24 |
||||
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 | 9.0800 台幣 |
-0.66% 04/24 |
||||
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 | 8.6000 人民幣 |
-0.35% 04/24 |
||||
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 | 8.9500 澳幣 |
-0.33% 04/24 |
||||
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 | 11.0200 美元 |
-0.36% 04/24 |
||||
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 | 10.8000 台幣 |
-0.55% 04/24 |
||||
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 | 10 人民幣 |
-0.40% 04/24 |
||||
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 | 10.4300 澳幣 |
-0.38% 04/24 |
||||
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 | 9.2700 美元 |
-0.32% 04/24 |
||||
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 | 9.0800 台幣 |
-0.66% 04/24 |
||||
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 | 8.5800 人民幣 |
-0.46% 04/24 |
||||
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 | 8.7600 澳幣 |
-0.45% 04/24 |
||||
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 | 11.0200 美元 |
-0.45% 04/24 |
||||
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 | 10.8000 台幣 |
-0.55% 04/24 |
||||
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 | 10.0100 人民幣 |
-0.40% 04/24 |
||||
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 | 10.5100 澳幣 |
-0.38% 04/24 |
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