|
| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 | 10.0700 美元 |
0.20% 04/22 |
||||
| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 | 10.4000 台幣 |
0.58% 04/22 |
||||
| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 | 10.0700 人民幣 |
0.20% 04/22 |
||||
| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 | 9.3100 澳幣 |
0.11% 04/22 |
||||
| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 | 11.7700 南非幣 |
0.17% 04/22 |
||||
| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 | 10.0700 美元 |
0.20% 04/22 |
||||
| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 | 10.3900 台幣 |
0.48% 04/22 |
||||
| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 | 10.0700 人民幣 |
0.20% 04/22 |
||||
| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 | 9.3300 澳幣 |
0.21% 04/22 |
||||
| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 | 11.7500 南非幣 |
0.17% 04/22 |
||||
| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 | 6.3600 美元 |
0.16% 04/22 |
||||
| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 | 6.5600 台幣 |
0.61% 04/22 |
||||
| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 | 5.9500 人民幣 |
0.17% 04/22 |
||||
| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 | 5.8500 澳幣 |
0.17% 04/22 |
||||
| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 | 6.0500 南非幣 |
0.17% 04/22 |
||||
| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 | 6.3600 美元 |
0.16% 04/22 |
||||
| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 | 6.5600 台幣 |
0.61% 04/22 |
||||
| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 | 5.9300 人民幣 |
0.17% 04/22 |
||||
| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 | 5.8200 澳幣 |
0.17% 04/22 |
||||
| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 | 6.0100 南非幣 |
0.33% 04/22 |
||||
| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 | 7.7100 美元 |
0.26% 04/22 |
||||
| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 | 8.9400 台幣 |
0.68% 04/22 |
||||
| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 | 7.3400 人民幣 |
0.27% 04/22 |
||||
| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 | 7.4200 澳幣 |
0.27% 04/22 |
||||
| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 | 7.5400 南非幣 |
0.27% 04/22 |
||||
| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 | 9.9100 美元 |
0.30% 04/22 |
||||
| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 | 11.3600 台幣 |
0.71% 04/22 |
||||
| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 | 9.7400 人民幣 |
0.31% 04/22 |
||||
| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 | 9.5800 澳幣 |
0.31% 04/22 |
||||
| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 | 10.9500 南非幣 |
0.27% 04/22 |
||||
| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 | 7.7100 美元 |
0.26% 04/22 |
||||
| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 | 8.9400 台幣 |
0.68% 04/22 |
||||
| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 | 7.3500 人民幣 |
0.27% 04/22 |
||||
| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 | 7.4400 澳幣 |
0.27% 04/22 |
||||
| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 | 7.6300 南非幣 |
0.39% 04/22 |
||||
| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 | 9.9000 美元 |
0.20% 04/22 |
||||
| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 | 11.3600 台幣 |
0.71% 04/22 |
||||
| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 | 9.7400 人民幣 |
0.31% 04/22 |
||||
| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 | 9.4500 澳幣 |
0.21% 04/22 |
||||
| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 | 11.0700 南非幣 |
0.27% 04/22 |
||||
| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 | 7.5000 美元 |
0.00% 04/22 |
||||
| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 | 8.5100 台幣 |
0.35% 04/22 |
||||
| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 | 7.0300 人民幣 |
0.00% 04/22 |
||||
| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 | 7.1800 澳幣 |
0.00% 04/22 |
||||
| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 | 7.3600 南非幣 |
0.00% 04/22 |
||||
| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 | 8.9800 美元 |
0.00% 04/22 |
||||
| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 | 10.1200 台幣 |
0.40% 04/22 |
||||
| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 | 8.8900 人民幣 |
0.00% 04/22 |
||||
| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 | 8.6300 澳幣 |
0.00% 04/22 |
||||
| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 | 10.1900 南非幣 |
0.00% 04/22 |
||||
| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 | 7.5000 美元 |
0.00% 04/22 |
||||
| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 | 8.5100 台幣 |
0.47% 04/22 |
||||
| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 | 7.0400 人民幣 |
0.00% 04/22 |
||||
| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 | 7.1800 澳幣 |
0.00% 04/22 |
||||
| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 | 7.3200 南非幣 |
0.14% 04/22 |
||||
| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 | 8.9800 美元 |
0.00% 04/22 |
||||
| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 | 10.1300 台幣 |
0.40% 04/22 |
||||
| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 | 8.8800 人民幣 |
0.00% 04/22 |
||||
| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 | 8.6200 澳幣 |
0.00% 04/22 |
||||
| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 | 10.0700 南非幣 |
0.10% 04/22 |
||||
| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 | 6.6200 美元 |
0.15% 04/22 |
||||
| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 | 7.1300 台幣 |
0.56% 04/22 |
||||
| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 | 6.3300 人民幣 |
0.16% 04/22 |
||||
| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 | 6.2100 澳幣 |
0.16% 04/22 |
||||
| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 | 6.3200 南非幣 |
0.32% 04/22 |
||||
| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 | 9.6300 美元 |
0.21% 04/22 |
||||
| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 | 10.4100 台幣 |
0.58% 04/22 |
||||
| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 | 9.6300 人民幣 |
0.21% 04/22 |
||||
| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 | 9.0300 澳幣 |
0.22% 04/22 |
||||
| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 | 11.1300 南非幣 |
0.27% 04/22 |
||||
| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 | 6.6200 美元 |
0.15% 04/22 |
||||
| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 | 7.1300 台幣 |
0.56% 04/22 |
||||
| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 | 6.3700 人民幣 |
0.16% 04/22 |
||||
| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 | 6.2300 澳幣 |
0.16% 04/22 |
||||
| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 | 6.3500 南非幣 |
0.32% 04/22 |
||||
| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 | 9.6300 美元 |
0.21% 04/22 |
||||
| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 | 10.4100 台幣 |
0.58% 04/22 |
||||
| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 | 9.6900 人民幣 |
0.31% 04/22 |
||||
| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 | 8.9400 澳幣 |
0.22% 04/22 |
||||
| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 | 10.6300 南非幣 |
0.19% 04/22 |
||||
| 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 | 9.7100 美元 |
0.00% 04/22 |
||||
| 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 | 9.9900 台幣 |
0.40% 04/22 |
||||
| 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 | 9.3100 人民幣 |
0.00% 04/22 |
||||
| 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 | 9.5000 澳幣 |
0.00% 04/22 |
||||
| 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 | 9.6200 南非幣 |
0.00% 04/22 |
||||
| 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 | 10.7700 美元 |
0.00% 04/22 |
||||
| 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 | 11.0300 台幣 |
0.36% 04/22 |
||||
| 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 | 10.3100 人民幣 |
0.00% 04/22 |
||||
| 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 | 10.5400 澳幣 |
0.00% 04/22 |
||||
| 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 | 11.3500 南非幣 |
0.00% 04/22 |
||||
| 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 | 9.7200 美元 |
0.00% 04/22 |
||||
| 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 | 9.9900 台幣 |
0.40% 04/22 |
||||
| 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 | 9.3200 人民幣 |
0.00% 04/22 |
||||
| 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 | 9.5500 澳幣 |
0.00% 04/22 |
||||
| 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 | 9.6400 南非幣 |
0.00% 04/22 |
||||
| 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 | 10.7700 美元 |
0.00% 04/22 |
||||
| 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 | 11.0300 台幣 |
0.36% 04/22 |
||||
| 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 | 10.3200 人民幣 |
0.00% 04/22 |
||||
| 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 | 10.5600 澳幣 |
0.00% 04/22 |
||||
| 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 | 11.2800 南非幣 |
0.00% 04/22 |
||||
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 | 8.0800 美元 |
0.25% 04/22 |
||||
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 | 8.7000 台幣 |
0.58% 04/22 |
||||
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 | 7.5800 人民幣 |
0.13% 04/22 |
||||
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 | 7.3800 澳幣 |
0.14% 04/22 |
||||
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 | 9.3600 南非幣 |
0.11% 04/22 |
||||
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 | 10.3800 美元 |
0.19% 04/22 |
||||
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 | 11.1200 台幣 |
0.54% 04/22 |
||||
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 | 10.3100 人民幣 |
0.19% 04/22 |
||||
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 | 9.5500 澳幣 |
0.10% 04/22 |
||||
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 | 13.8000 南非幣 |
0.15% 04/22 |
||||
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 | 8.0800 美元 |
0.25% 04/22 |
||||
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 | 8.7000 台幣 |
0.58% 04/22 |
||||
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 | 7.6100 人民幣 |
0.26% 04/22 |
||||
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 | 7.4200 澳幣 |
0.14% 04/22 |
||||
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 | 9.1900 南非幣 |
0.11% 04/22 |
||||
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 | 10.3800 美元 |
0.19% 04/22 |
||||
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 | 11.1200 台幣 |
0.63% 04/22 |
||||
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 | 10.3200 人民幣 |
0.19% 04/22 |
||||
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 | 9.4700 澳幣 |
0.11% 04/22 |
||||
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 | 13.3600 南非幣 |
0.15% 04/22 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 | 8.8600 美元 |
0.11% 04/22 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 | 10.4800 台幣 |
0.48% 04/22 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 | 8.4500 人民幣 |
0.12% 04/22 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 | 8.6000 澳幣 |
0.12% 04/22 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 | 8.7800 南非幣 |
0.23% 04/22 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 | 9.7800 美元 |
0.20% 04/22 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 | 11.5200 台幣 |
0.52% 04/22 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 | 9.4100 人民幣 |
0.11% 04/22 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 | 9.4500 澳幣 |
0.11% 04/22 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 | 10.4500 南非幣 |
0.10% 04/22 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 | 8.8600 美元 |
0.11% 04/22 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 | 10.4800 台幣 |
0.58% 04/22 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 | 8.4400 人民幣 |
0.12% 04/22 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 | 8.5900 澳幣 |
0.12% 04/22 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 | 8.7700 南非幣 |
0.11% 04/22 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 | 9.7800 美元 |
0.20% 04/22 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 | 11.5200 台幣 |
0.52% 04/22 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 | 9.4400 人民幣 |
0.11% 04/22 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 | 9.4700 澳幣 |
0.11% 04/22 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 | 10.3800 南非幣 |
0.10% 04/22 |
||||
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 | 10.3200 美元 |
0.49% 04/22 |
||||
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 | 10.4900 台幣 |
0.87% 04/22 |
||||
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 | 9.9200 人民幣 |
0.40% 04/22 |
||||
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 | 10.0900 澳幣 |
0.50% 04/22 |
||||
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 | 11.0600 美元 |
0.55% 04/22 |
||||
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 | 11.2200 台幣 |
0.90% 04/22 |
||||
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 | 10.6100 人民幣 |
0.47% 04/22 |
||||
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 | 10.6600 澳幣 |
0.38% 04/22 |
||||
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 | 10.3100 美元 |
0.39% 04/22 |
||||
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 | 10.4900 台幣 |
0.87% 04/22 |
||||
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 | 9.9100 人民幣 |
0.41% 04/22 |
||||
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 | 9.9000 澳幣 |
0.41% 04/22 |
||||
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 | 11.0600 美元 |
0.55% 04/22 |
||||
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 | 11.2200 台幣 |
0.81% 04/22 |
||||
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 | 10.5900 人民幣 |
0.47% 04/22 |
||||
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 | 10.6000 澳幣 |
0.47% 04/22 |
||||
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|