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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 百達新興市場基金-HR | 289.0900 歐元 |
-1.77% 03/28 |
||||
| 百達新興市場基金-R | 495.5700 歐元 |
-2.11% 03/28 |
||||
| 百達新興市場基金-R | 536.3400 美元 |
-1.79% 03/28 |
||||
| 百達新興市場基金-R歐元月配息 | 418.9500 歐元 |
-2.11% 03/28 |
||||
| 百達新興市場基金-R美元月配息 | 517.9600 美元 |
-1.79% 03/28 |
||||
| 百達Quest全球永續股票基金-R | 263.7800 歐元 |
-1.69% 03/28 |
||||
| 百達Quest全球永續股票基金-R | 285.5200 美元 |
-1.37% 03/28 |
||||
| 百達Quest全球永續股票基金-R/月配息 | 222.7300 歐元 |
-1.69% 03/28 |
||||
| 百達Quest全球永續股票基金-R/月配息 | 238.9300 美元 |
-1.37% 03/28 |
||||
| 百達Quest全球永續股票基金-I | 329.0500 美元 |
-1.37% 03/28 |
||||
| 百達Quest全球永續股票基金-P | 310.3600 美元 |
-1.37% 03/28 |
||||
| 百達日本精選基金-R | 159.3600 歐元 |
-3.15% 03/28 |
||||
| 百達日本精選基金-HR | 169.2600 歐元 |
-3.45% 03/28 |
||||
| 百達日本精選基金-R | 25886.4400 日圓 |
-3.44% 03/28 |
||||
| 百達日本精選基金-HI | 270.2900 美元 |
-3.47% 03/28 |
||||
| 百達日本精選基金-I | 32605.3900 日圓 |
-3.44% 03/28 |
||||
| 百達亞洲股票(不含日本)基金-I | 350.0600 美元 |
-1.72% 03/28 |
||||
| 百達亞洲股票(不含日本)基金-R | 233.7900 歐元 |
-2.04% 03/28 |
||||
| 百達亞洲股票(不含日本)基金-R | 253.1800 美元 |
-1.73% 03/28 |
||||
| 百達俄羅斯股票基金-R | 53.1100 美元 |
23.94% 02/25 |
||||
| 百達俄羅斯股票基金-R | 47.2700 歐元 |
23.00% 02/25 |
||||
| 百達俄羅斯股票基金-HR | 42.3800 歐元 |
N/A 02/25 |
||||
| 百達俄羅斯股票基金-HR | 66.8200 澳幣 |
N/A 02/25 |
||||
| 百達俄羅斯股票基金-I | 64.8800 美元 |
N/A 02/25 |
||||
| 百達水資源基金-R | 432.7100 歐元 |
-1.28% 03/28 |
||||
| 百達水資源基金-R | 468.3400 美元 |
-0.95% 03/28 |
||||
| 百達水資源基金-HR | 639.6300 美元 |
-1.29% 03/28 |
||||
| 百達水資源基金-I | 670.9900 美元 |
-0.94% 03/28 |
||||
| 百達林木資源基金-R | 189.5900 歐元 |
-1.31% 03/28 |
||||
| 百達林木資源基金-R | 205.2500 美元 |
-0.98% 03/28 |
||||
| 百達林木資源基金-HR南非幣月配息 | 1830.6600 南非幣 |
-1.01% 03/28 |
||||
| 百達林木資源基金-HR | 183.1800 澳幣 |
-0.98% 03/28 |
||||
| 百達林木資源基金-I | 264.3100 美元 |
-0.98% 03/28 |
||||
| 百達環保能源基金-R | 124.0600 歐元 |
-2.96% 03/28 |
||||
| 百達環保能源基金-R | 134.2900 美元 |
-2.65% 03/28 |
||||
| 百達環保能源基金-HR/月配息 | 1718.2600 南非幣 |
-2.68% 03/28 |
||||
| 百達環保能源基金-HR | 162.6200 澳幣 |
-2.65% 03/28 |
||||
| 百達環保能源基金-I | 176.8800 美元 |
-2.64% 03/28 |
||||
| 百達生物科技基金-R | 669.0500 歐元 |
-1.83% 03/28 |
||||
| 百達生物科技基金-R | 724.2200 美元 |
-1.51% 03/28 |
||||
| 百達生物科技基金-HR | 432.7600 歐元 |
-1.49% 03/28 |
||||
| 百達生物科技基金-HR | 692.2900 澳幣 |
-1.51% 03/28 |
||||
| 百達生物科技基金-HR/月配息 | 6776.8200 南非幣 |
-1.54% 03/28 |
||||
| 百達生物科技基金-I | 1031.9700 美元 |
-1.50% 03/28 |
||||
| 百達全球主題基金-R | 176.1600 歐元 |
-2.24% 03/28 |
||||
| 百達全球主題基金-R | 190.6700 美元 |
-1.91% 03/28 |
||||
| 百達環境機會基金-R | 293.5900 歐元 |
-1.92% 03/28 |
||||
| 百達環境機會基金-R | 317.8300 美元 |
-1.60% 03/28 |
||||
| 百達環境機會基金-HR | 548.7200 澳幣 |
-1.94% 03/28 |
||||
| 百達環境機會基金-HR/月配息 | 5822.1000 南非幣 |
-1.98% 03/28 |
||||
| 百達環境機會基金-I | 397.6100 美元 |
-1.60% 03/28 |
||||
| 百達機器人科技基金-R | 297.9700 歐元 |
-3.91% 03/28 |
||||
| 百達機器人科技基金-R | 322.5100 美元 |
-3.59% 03/28 |
||||
| 百達機器人科技基金-HR | 377.5900 澳幣 |
-3.59% 03/28 |
||||
| 百達機器人科技基金-HR/月配息 | 4008.9900 南非幣 |
-3.63% 03/28 |
||||
| 百達機器人科技基金-I | 373.8500 美元 |
-3.59% 03/28 |
||||
| 百達智慧城市基金-R | 200.8700 歐元 |
-1.74% 03/28 |
||||
| 百達智慧城市基金-R | 217.5200 美元 |
-1.41% 03/28 |
||||
| 百達智慧城市基金-R/月配息 | 131.4500 歐元 |
-1.73% 03/28 |
||||
| 百達智慧城市基金-R/月配息 | 155.0200 美元 |
-1.41% 03/28 |
||||
| 百達智慧城市基金-HR | 294.7600 美元 |
-1.75% 03/28 |
||||
| 百達智慧城市基金-HR/月配息 | 249.0500 美元 |
-1.75% 03/28 |
||||
| 百達智慧城市基金-HR/月配息 | 215.4500 澳幣 |
-1.75% 03/28 |
||||
| 百達智慧城市基金-HR/月配息 | 2826.4100 南非幣 |
-1.79% 03/28 |
||||
| 百達智慧城市基金-I美元 | 272.8700 美元 |
-1.41% 03/28 |
||||
| 百達數位科技基金-R | 494.0700 美元 |
-3.17% 03/28 |
||||
| 百達數位科技基金-I | 711.7700 美元 |
-3.17% 03/28 |
||||
| 百達精選品牌基金-R | 237.3600 歐元 |
-2.45% 03/28 |
||||
| 百達精選品牌基金-R | 256.9200 美元 |
-2.13% 03/28 |
||||
| 百達精選品牌基金-HR | 366.7900 美元 |
-2.47% 03/28 |
||||
| 百達精選品牌基金-HR | 457.5600 澳幣 |
-2.47% 03/28 |
||||
| 百達精選品牌基金-HR/月配息 | 4645.5900 南非幣 |
-2.51% 03/28 |
||||
| 百達精選品牌基金-HI | 478.1200 美元 |
-2.46% 03/28 |
||||
| 百達健康基金-R | 271.9100 歐元 |
-2.24% 03/28 |
||||
| 百達健康基金-R | 294.3600 美元 |
-1.91% 03/28 |
||||
| 百達健康基金-HR | 185.7500 歐元 |
-1.89% 03/28 |
||||
| 百達永續飲食基金-R | 212 歐元 |
-0.97% 03/28 |
||||
| 百達永續飲食基金-R | 229.5000 美元 |
-0.65% 03/28 |
||||
| 百達永續飲食基金-HR | 253.8000 美元 |
-0.99% 03/28 |
||||
| 百達永續飲食基金-I | 292.9400 美元 |
-0.64% 03/28 |
||||
| 百達家族企業基金-R | 128.4800 歐元 |
-1.83% 03/28 |
||||
| 百達家族企業基金-R | 139.0800 美元 |
-1.51% 03/28 |
||||
| 百達保安基金-R | 289.5500 歐元 |
-2.98% 03/28 |
||||
| 百達保安基金-R | 313.4300 美元 |
-2.66% 03/28 |
||||
| 百達歐元非投資等級債券基金-R | 259.2600 歐元 |
-0.14% 03/27 |
||||
| 百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 | 150.8900 歐元 |
-0.14% 03/27 |
||||
| 百達歐元非投資等級債券基金-HR | 425.9600 美元 |
-0.14% 03/27 |
||||
| 百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息 | 282.8100 美元 |
-0.13% 03/27 |
||||
| 百達歐元非投資等級債券基金-HI | 515.7500 美元 |
-0.13% 03/27 |
||||
| 百達美元中短期債券基金-R | 144.5400 美元 |
0.12% 03/28 |
||||
| 百達美元中短期債券基金-R月配息 | 127.6300 美元 |
0.13% 03/28 |
||||
| 百達美元中短期債券基金-I | 154.7800 美元 |
0.13% 03/28 |
||||
| 百達美國指數基金-R | 467.4500 歐元 |
-0.48% 03/27 |
||||
| 百達美國指數基金-R | 504.7500 美元 |
-0.33% 03/27 |
||||
| 百達美國指數基金-HR | 419.7200 歐元 |
-0.34% 03/27 |
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