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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 百達新興市場基金-HR | 307.8900 歐元 |
0.13% 06/27 |
||||
| 百達新興市場基金-R | 490.5400 歐元 |
0.02% 06/27 |
||||
| 百達新興市場基金-R | 575.3200 美元 |
0.11% 06/27 |
||||
| 百達新興市場基金-R歐元月配息 | 414.7000 歐元 |
0.02% 06/27 |
||||
| 百達新興市場基金-R美元月配息 | 555.6000 美元 |
0.11% 06/27 |
||||
| 百達Quest全球永續股票基金-R | 260.4800 歐元 |
0.82% 06/27 |
||||
| 百達Quest全球永續股票基金-R | 305.5300 美元 |
0.91% 06/27 |
||||
| 百達Quest全球永續股票基金-R/月配息 | 219.6200 歐元 |
0.82% 06/27 |
||||
| 百達Quest全球永續股票基金-R/月配息 | 249.7600 美元 |
0.91% 06/27 |
||||
| 百達Quest全球永續股票基金-I | 353.0800 美元 |
0.92% 06/27 |
||||
| 百達Quest全球永續股票基金-P | 332.6600 美元 |
0.92% 06/27 |
||||
| 百達日本精選基金-R | 157.3300 歐元 |
1.90% 06/27 |
||||
| 百達日本精選基金-HR | 175.1500 歐元 |
2.33% 06/27 |
||||
| 百達日本精選基金-R | 26709.5600 日圓 |
2.35% 06/27 |
||||
| 百達日本精選基金-HI | 281.6800 美元 |
2.32% 06/27 |
||||
| 百達日本精選基金-I | 33735.2800 日圓 |
2.35% 06/27 |
||||
| 百達亞洲股票(不含日本)基金-I | 383.0500 美元 |
0.29% 06/27 |
||||
| 百達亞洲股票(不含日本)基金-R | 235.3000 歐元 |
0.19% 06/27 |
||||
| 百達亞洲股票(不含日本)基金-R | 276.1400 美元 |
0.28% 06/27 |
||||
| 百達俄羅斯股票基金-R | 53.1100 美元 |
23.94% 02/25 |
||||
| 百達俄羅斯股票基金-R | 47.2700 歐元 |
23.00% 02/25 |
||||
| 百達俄羅斯股票基金-HR | 42.3800 歐元 |
N/A 02/25 |
||||
| 百達俄羅斯股票基金-HR | 66.8200 澳幣 |
N/A 02/25 |
||||
| 百達俄羅斯股票基金-I | 64.8800 美元 |
N/A 02/25 |
||||
| 百達水資源基金-R | 433.0900 歐元 |
0.48% 06/27 |
||||
| 百達水資源基金-R | 507.9600 美元 |
0.57% 06/27 |
||||
| 百達水資源基金-HR | 642.2900 美元 |
0.46% 06/27 |
||||
| 百達水資源基金-I | 730.6500 美元 |
0.57% 06/27 |
||||
| 百達林木資源基金-R | 167.9000 歐元 |
0.91% 06/27 |
||||
| 百達林木資源基金-R | 196.9800 美元 |
1.00% 06/27 |
||||
| 百達林木資源基金-HR南非幣月配息 | 1726.8800 南非幣 |
0.99% 06/27 |
||||
| 百達林木資源基金-HR | 175.0300 澳幣 |
1.01% 06/27 |
||||
| 百達林木資源基金-I | 254.6700 美元 |
1.00% 06/27 |
||||
| 百達環保能源基金-R | 135.1700 歐元 |
0.93% 06/27 |
||||
| 百達環保能源基金-R | 158.5500 美元 |
1.03% 06/27 |
||||
| 百達環保能源基金-HR/月配息 | 1995.8700 南非幣 |
1.02% 06/27 |
||||
| 百達環保能源基金-HR | 190.3700 澳幣 |
1.04% 06/27 |
||||
| 百達環保能源基金-I | 209.6700 美元 |
1.04% 06/27 |
||||
| 百達生物科技基金-R | 621.8300 歐元 |
0.67% 06/27 |
||||
| 百達生物科技基金-R | 729.4600 美元 |
0.77% 06/27 |
||||
| 百達生物科技基金-HR | 432.8200 歐元 |
0.78% 06/27 |
||||
| 百達生物科技基金-HR | 692.4500 澳幣 |
0.77% 06/27 |
||||
| 百達生物科技基金-HR/月配息 | 6677.5300 南非幣 |
0.75% 06/27 |
||||
| 百達生物科技基金-I | 1043.5500 美元 |
0.77% 06/27 |
||||
| 百達全球主題基金-R | 177.9600 歐元 |
1.38% 06/27 |
||||
| 百達全球主題基金-R | 208.7200 美元 |
1.48% 06/27 |
||||
| 百達環境機會基金-R | 303.2400 歐元 |
1.58% 06/27 |
||||
| 百達環境機會基金-R | 355.7400 美元 |
1.68% 06/27 |
||||
| 百達環境機會基金-HR | 565.8100 澳幣 |
1.58% 06/27 |
||||
| 百達環境機會基金-HR/月配息 | 5932.0100 南非幣 |
1.55% 06/27 |
||||
| 百達環境機會基金-I | 446.8100 美元 |
1.68% 06/27 |
||||
| 百達機器人科技基金-R | 327.3300 歐元 |
1.44% 06/27 |
||||
| 百達機器人科技基金-R | 383.9400 美元 |
1.54% 06/27 |
||||
| 百達機器人科技基金-HR | 445.8900 澳幣 |
1.55% 06/27 |
||||
| 百達機器人科技基金-HR/月配息 | 4698.8500 南非幣 |
1.53% 06/27 |
||||
| 百達機器人科技基金-I | 446.8300 美元 |
1.55% 06/27 |
||||
| 百達智慧城市基金-R | 194.1900 歐元 |
1.52% 06/27 |
||||
| 百達智慧城市基金-R | 227.8800 美元 |
1.61% 06/27 |
||||
| 百達智慧城市基金-R/月配息 | 127.0800 歐元 |
1.52% 06/27 |
||||
| 百達智慧城市基金-R/月配息 | 162.3900 美元 |
1.61% 06/27 |
||||
| 百達智慧城市基金-HR | 285.8400 美元 |
1.50% 06/27 |
||||
| 百達智慧城市基金-HR/月配息 | 241.5200 美元 |
1.50% 06/27 |
||||
| 百達智慧城市基金-HR/月配息 | 208.2300 澳幣 |
1.51% 06/27 |
||||
| 百達智慧城市基金-HR/月配息 | 2752.1600 南非幣 |
1.48% 06/27 |
||||
| 百達智慧城市基金-I美元 | 287 美元 |
1.62% 06/27 |
||||
| 百達數位科技基金-R | 589.3400 美元 |
1.58% 06/27 |
||||
| 百達數位科技基金-I | 852.3900 美元 |
1.59% 06/27 |
||||
| 百達精選品牌基金-R | 230.4300 歐元 |
1.54% 06/27 |
||||
| 百達精選品牌基金-R | 270.2800 美元 |
1.64% 06/27 |
||||
| 百達精選品牌基金-HR | 356.9100 美元 |
1.52% 06/27 |
||||
| 百達精選品牌基金-HR | 443.8500 澳幣 |
1.54% 06/27 |
||||
| 百達精選品牌基金-HR/月配息 | 4462.7100 南非幣 |
1.51% 06/27 |
||||
| 百達精選品牌基金-HI | 467.1100 美元 |
1.53% 06/27 |
||||
| 百達健康基金-R | 255.8100 歐元 |
0.47% 06/27 |
||||
| 百達健康基金-R | 300.0900 美元 |
0.57% 06/27 |
||||
| 百達健康基金-HR | 188.0800 歐元 |
0.58% 06/27 |
||||
| 百達永續飲食基金-R | 204.5700 歐元 |
0.39% 06/27 |
||||
| 百達永續飲食基金-R | 239.9700 美元 |
0.49% 06/27 |
||||
| 百達永續飲食基金-HR | 245.7700 美元 |
0.37% 06/27 |
||||
| 百達永續飲食基金-I | 307.5400 美元 |
0.49% 06/27 |
||||
| 百達家族企業基金-R | 127.6600 歐元 |
1.16% 06/27 |
||||
| 百達家族企業基金-R | 149.7500 美元 |
1.26% 06/27 |
||||
| 百達保安基金-R | 304.0500 歐元 |
1.14% 06/27 |
||||
| 百達保安基金-R | 356.6600 美元 |
1.23% 06/27 |
||||
| 百達歐元非投資等級債券基金-R | 263.9100 歐元 |
-0.05% 06/26 |
||||
| 百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 | 152.3800 歐元 |
-0.05% 06/26 |
||||
| 百達歐元非投資等級債券基金-HR | 435.7600 美元 |
-0.04% 06/26 |
||||
| 百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息 | 286.2500 美元 |
-0.04% 06/26 |
||||
| 百達歐元非投資等級債券基金-HI | 529.0100 美元 |
-0.04% 06/26 |
||||
| 百達美元中短期債券基金-R | 146.3000 美元 |
0.02% 06/27 |
||||
| 百達美元中短期債券基金-R月配息 | 127.5200 美元 |
0.02% 06/27 |
||||
| 百達美元中短期債券基金-I | 156.7700 美元 |
0.01% 06/27 |
||||
| 百達美國指數基金-R | 465.3700 歐元 |
0.11% 06/26 |
||||
| 百達美國指數基金-R | 544.8600 美元 |
0.86% 06/26 |
||||
| 百達美國指數基金-HR | 450.7300 歐元 |
0.85% 06/26 |
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