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百達日本精選基金-R 104.9400
歐元
0.27%
08/06
百達日本精選基金-HR 82.7800
歐元
-0.02%
08/06
百達日本精選基金-R 13114.8200
日圓
-0.03%
08/06
百達俄羅斯股票基金-R 74.3200
美元
-0.75%
08/06
百達俄羅斯股票基金-R 62.6700
歐元
-0.48%
08/06
百達水資源基金-HR 433.6200
美元
0.24%
08/06
百達水資源基金-R 312.8000
歐元
0.24%
08/06
百達水資源基金-R 370.9100
美元
-0.04%
08/06
百達環保能源基金-R 90.1600
歐元
-0.22%
08/06
百達環保能源基金-R 106.9300
美元
-0.48%
08/06
百達生物科技基金-HR 527.1500
歐元
-0.45%
08/06
百達生物科技基金-R 671.3100
歐元
-0.17%
08/06
百達生物科技基金-R 796.1500
美元
-0.45%
08/06
百達新興歐洲基金-R 321.5300
歐元
-0.96%
08/06
百達保安基金-R 232.4700
歐元
0.26%
08/06
百達保安基金-R 275.6900
美元
-0.01%
08/06
百達精選品牌基金-R 149.6900
歐元
0.19%
08/06
百達精選品牌基金-R 177.5100
美元
-0.09%
08/06
百達精選品牌基金-HR 215
美元
0.18%
08/06
百達機器人科技基金-R 186.1400
歐元
0.11%
08/06
百達機器人科技基金-R 220.7300
美元
-0.17%
08/06
百達數位科技基金-R 404.9800
美元
-0.24%
08/06
百達歐洲小型企業基金-R 1082.5700
歐元
0.12%
08/06
百達健康基金-HR 203.0400
歐元
-0.30%
08/06
百達健康基金-R 245.7300
歐元
-0.02%
08/06
百達健康基金-R 291.4100
美元
-0.30%
08/06
百達全球優質股票-R 152.1100
歐元
-0.04%
08/06
百達全球優質股票-R 180.3800
美元
-0.32%
08/06
百達全球優質股票-R/月配息 134.6400
歐元
-0.03%
08/06
百達全球優質股票-R/月配息 165.3000
美元
-0.31%
08/06
百達智慧城市基金-R 180.8800
歐元
0.62%
08/06
百達智慧城市基金-R/月配 126.9500
歐元
0.62%
08/06
百達智慧城市基金-R 214.5100
美元
0.34%
08/06
百達智慧城市基金-R/月配 152.8900
美元
0.33%
08/06
百達智慧城市基金-HR/月配 192.2700
澳幣
0.62%
08/06
百達智慧城市基金-HR/月配 2199.1100
南非幣
0.64%
08/06
百達智慧城市-HR 247.8800
美元
0.62%
08/06
百達智慧城市-HR/月配息 209.4400
美元
0.61%
08/06
百達林木資源基金-R 139.2400
歐元
0.43%
08/06
百達林木資源基金-R 165.1600
美元
0.16%
08/06
百達新興市場收益股票基金-R 96.0200
歐元
-0.01%
08/06
百達新興市場收益股票基金-R 113.8800
美元
-0.30%
08/06
百達新興市場收益股票基金-R/月配 66.6600
歐元
-0.01%
08/06
百達新興市場收益股票基金-R/月配 91.1400
美元
-0.30%
08/06
百達新興市場收益股票基金-HR 79.7800
歐元
-0.30%
08/06
百達歐元高收益債券-R 233.8900
歐元
0.33%
08/05
百達歐元高收益債券-R/月配息 160.7300
歐元
0.32%
08/05
百達歐元高收益債券-HR 358.7100
美元
0.33%
08/05
百達歐元高收益債券-HR/月配息 280.2600
美元
0.34%
08/05
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