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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 百達新興市場基金-HR | 274.8700 歐元 |
0.48% 04/17 |
||||
| 百達新興市場基金-R | 469.9300 歐元 |
0.37% 04/17 |
||||
| 百達新興市場基金-R | 500.1600 美元 |
0.50% 04/17 |
||||
| 百達新興市場基金-R歐元月配息 | 408.0700 歐元 |
0.37% 04/17 |
||||
| 百達新興市場基金-R美元月配息 | 483.9100 美元 |
0.50% 04/17 |
||||
| 百達Quest全球永續股票基金-R | 237.6400 歐元 |
-0.06% 04/17 |
||||
| 百達Quest全球永續股票基金-R | 252.9400 美元 |
0.07% 04/17 |
||||
| 百達Quest全球永續股票基金-R/月配息 | 202.1500 歐元 |
-0.06% 04/17 |
||||
| 百達Quest全球永續股票基金-R/月配息 | 226.3300 美元 |
0.07% 04/17 |
||||
| 百達Quest全球永續股票基金-I | 288.5000 美元 |
0.07% 04/17 |
||||
| 百達Quest全球永續股票基金-P | 273.2600 美元 |
0.07% 04/17 |
||||
| 百達日本精選基金-R | 156.7100 歐元 |
-0.77% 04/17 |
||||
| 百達日本精選基金-HR | 165.2200 歐元 |
-0.62% 04/17 |
||||
| 百達日本精選基金-R | 25804.3600 日圓 |
-0.58% 04/17 |
||||
| 百達日本精選基金-HI | 257.2700 美元 |
-0.61% 04/17 |
||||
| 百達日本精選基金-I | 32160.5200 日圓 |
-0.57% 04/17 |
||||
| 百達亞洲股票(不含日本)基金-I | 314.7200 美元 |
0.37% 04/17 |
||||
| 百達亞洲股票(不含日本)基金-R | 216.3900 歐元 |
0.24% 04/17 |
||||
| 百達亞洲股票(不含日本)基金-R | 230.4500 美元 |
0.37% 04/17 |
||||
| 百達俄羅斯股票基金-R | 53.1100 美元 |
23.94% 02/25 |
||||
| 百達俄羅斯股票基金-R | 47.2700 歐元 |
23.00% 02/25 |
||||
| 百達俄羅斯股票基金-HR | 42.3800 歐元 |
N/A 02/25 |
||||
| 百達俄羅斯股票基金-HR | 66.8200 澳幣 |
N/A 02/25 |
||||
| 百達俄羅斯股票基金-I | 64.8800 美元 |
N/A 02/25 |
||||
| 百達水資源基金-R | 445.2400 歐元 |
0.19% 04/17 |
||||
| 百達水資源基金-R | 473.8800 美元 |
0.32% 04/17 |
||||
| 百達水資源基金-HR | 649.9000 美元 |
0.20% 04/17 |
||||
| 百達水資源基金-I | 668.7500 美元 |
0.32% 04/17 |
||||
| 百達林木資源基金-R | 202.3600 歐元 |
0.41% 04/17 |
||||
| 百達林木資源基金-R | 215.4300 美元 |
0.54% 04/17 |
||||
| 百達林木資源基金-HR南非幣月配息 | 2015.0300 南非幣 |
0.55% 04/17 |
||||
| 百達林木資源基金-HR | 194.8700 澳幣 |
0.53% 04/17 |
||||
| 百達林木資源基金-I | 273.2700 美元 |
0.54% 04/17 |
||||
| 百達環保能源基金-R | 131.5100 歐元 |
0.02% 04/17 |
||||
| 百達環保能源基金-R | 139.9800 美元 |
0.14% 04/17 |
||||
| 百達環保能源基金-HR/月配息 | 1877.5200 南非幣 |
0.16% 04/17 |
||||
| 百達環保能源基金-HR | 172.2300 澳幣 |
0.15% 04/17 |
||||
| 百達環保能源基金-I | 181.6100 美元 |
0.15% 04/17 |
||||
| 百達生物科技基金-R | 686.8800 歐元 |
-0.56% 04/17 |
||||
| 百達生物科技基金-R | 731.1600 美元 |
-0.44% 04/17 |
||||
| 百達生物科技基金-HR | 445.4700 歐元 |
-0.44% 04/17 |
||||
| 百達生物科技基金-HR | 709.1200 澳幣 |
-0.44% 04/17 |
||||
| 百達生物科技基金-HR/月配息 | 7207.4400 南非幣 |
-0.42% 04/17 |
||||
| 百達生物科技基金-I | 1026.2400 美元 |
-0.43% 04/17 |
||||
| 百達全球主題基金-R | 178.5000 歐元 |
0.17% 04/17 |
||||
| 百達全球主題基金-R | 189.9800 美元 |
0.31% 04/17 |
||||
| 百達環境機會基金-R | 314.2600 歐元 |
-0.32% 04/17 |
||||
| 百達環境機會基金-R | 334.5500 美元 |
-0.20% 04/17 |
||||
| 百達環境機會基金-HR | 585.4900 澳幣 |
-0.31% 04/17 |
||||
| 百達環境機會基金-HR/月配息 | 6408.5800 南非幣 |
-0.30% 04/17 |
||||
| 百達環境機會基金-I | 412.3200 美元 |
-0.19% 04/17 |
||||
| 百達機器人科技基金-R | 307.4500 歐元 |
-0.11% 04/17 |
||||
| 百達機器人科技基金-R | 327.2400 美元 |
0.02% 04/17 |
||||
| 百達機器人科技基金-HR | 389.5400 澳幣 |
0.02% 04/17 |
||||
| 百達機器人科技基金-HR/月配息 | 4254.5800 南非幣 |
0.03% 04/17 |
||||
| 百達機器人科技基金-I | 373.6600 美元 |
0.02% 04/17 |
||||
| 百達智慧城市基金-R | 185.8200 歐元 |
-0.46% 04/17 |
||||
| 百達智慧城市基金-R | 197.8800 美元 |
-0.34% 04/17 |
||||
| 百達智慧城市基金-R/月配息 | 122.7900 歐元 |
-0.45% 04/17 |
||||
| 百達智慧城市基金-R/月配息 | 141.0200 美元 |
-0.33% 04/17 |
||||
| 百達智慧城市基金-HR | 269 美元 |
-0.45% 04/17 |
||||
| 百達智慧城市基金-HR/月配息 | 227.2900 美元 |
-0.45% 04/17 |
||||
| 百達智慧城市基金-HR/月配息 | 198.3800 澳幣 |
-0.45% 04/17 |
||||
| 百達智慧城市基金-HR/月配息 | 2515.5600 南非幣 |
-0.44% 04/17 |
||||
| 百達智慧城市基金-I美元 | 244.5600 美元 |
-0.33% 04/17 |
||||
| 百達數位科技基金-R | 468.3200 美元 |
0.32% 04/17 |
||||
| 百達數位科技基金-I | 664.5400 美元 |
0.32% 04/17 |
||||
| 百達精選品牌基金-R | 236.8600 歐元 |
1.22% 04/17 |
||||
| 百達精選品牌基金-R | 252.1100 美元 |
1.35% 04/17 |
||||
| 百達精選品牌基金-HR | 360.9500 美元 |
1.23% 04/17 |
||||
| 百達精選品牌基金-HR | 454.8800 澳幣 |
1.22% 04/17 |
||||
| 百達精選品牌基金-HR/月配息 | 4746.8000 南非幣 |
1.24% 04/17 |
||||
| 百達精選品牌基金-HI | 463.4700 美元 |
1.23% 04/17 |
||||
| 百達健康基金-R | 279.3800 歐元 |
0.35% 04/17 |
||||
| 百達健康基金-R | 297.4100 美元 |
0.47% 04/17 |
||||
| 百達健康基金-HR | 191.1300 歐元 |
0.47% 04/17 |
||||
| 百達永續飲食基金-R | 213.1000 歐元 |
0.27% 04/17 |
||||
| 百達永續飲食基金-R | 226.8600 美元 |
0.40% 04/17 |
||||
| 百達永續飲食基金-HR | 251.6300 美元 |
0.27% 04/17 |
||||
| 百達永續飲食基金-I | 285.2300 美元 |
0.40% 04/17 |
||||
| 百達家族企業基金-R | 123.2600 歐元 |
0.69% 04/17 |
||||
| 百達家族企業基金-R | 131.2200 美元 |
0.83% 04/17 |
||||
| 百達保安基金-R | 278.2000 歐元 |
0.35% 04/17 |
||||
| 百達保安基金-R | 296.1300 美元 |
0.48% 04/17 |
||||
| 百達歐元非投資等級債券基金-R | 241.0600 歐元 |
-0.44% 04/16 |
||||
| 百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 | 146.1900 歐元 |
-0.44% 04/16 |
||||
| 百達歐元非投資等級債券基金-HR | 390.3900 美元 |
-0.44% 04/16 |
||||
| 百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息 | 270.6100 美元 |
-0.43% 04/16 |
||||
| 百達歐元非投資等級債券基金-HI | 468.0500 美元 |
-0.43% 04/16 |
||||
| 百達美元中短期債券基金-R | 137.0300 美元 |
-0.07% 04/16 |
||||
| 百達美元中短期債券基金-R月配息 | 127.7500 美元 |
-0.07% 04/16 |
||||
| 百達美元中短期債券基金-I | 146.3100 美元 |
-0.07% 04/16 |
||||
| 百達美國指數基金-R | 420.2200 歐元 |
-0.25% 04/16 |
||||
| 百達美國指數基金-R | 446.7600 美元 |
-0.21% 04/16 |
||||
| 百達美國指數基金-HR | 377.6600 歐元 |
-0.21% 04/16 |
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