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| 百達日本精選基金-R | 113.1400 歐元 |
1.60% 10/29 |
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| 百達日本精選基金-HR | 86.9900 歐元 |
1.34% 10/29 |
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| 百達日本精選基金-R | 13808.8000 日圓 |
1.34% 10/29 |
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| 百達俄羅斯股票基金-R | 65.3300 美元 |
0.54% 10/29 |
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| 百達俄羅斯股票基金-R | 55.9300 歐元 |
0.97% 10/29 |
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| 百達水資源基金-HR | 442.2800 美元 |
-0.19% 10/29 |
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| 百達水資源基金-R | 318.5800 歐元 |
-0.18% 10/29 |
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| 百達水資源基金-R | 372.1100 美元 |
-0.62% 10/29 |
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| 百達環保能源基金-R | 94.5900 歐元 |
0.83% 10/29 |
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| 百達環保能源基金-R | 110.5000 美元 |
0.40% 10/29 |
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| 百達生物科技基金-HR | 536.4200 歐元 |
-0.74% 10/29 |
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| 百達生物科技基金-R | 695.7400 歐元 |
-0.31% 10/29 |
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| 百達生物科技基金-R | 812.8000 美元 |
-0.74% 10/29 |
||||
| 百達新興歐洲基金-R | 278.2600 歐元 |
0.59% 10/29 |
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| 百達保安基金-R | 231.4700 歐元 |
0.61% 10/29 |
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| 百達保安基金-R | 270.3900 美元 |
0.17% 10/29 |
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| 百達精選品牌基金-R | 159.6000 歐元 |
0.64% 10/29 |
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| 百達精選品牌基金-R | 186.4400 美元 |
0.20% 10/29 |
||||
| 百達精選品牌基金-HR | 229.6500 美元 |
0.63% 10/29 |
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| 百達機器人科技基金-R | 196.2600 歐元 |
1.63% 10/29 |
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| 百達機器人科技基金-R | 229.2600 美元 |
1.18% 10/29 |
||||
| 百達數位科技基金-R | 410.0600 美元 |
0.41% 10/29 |
||||
| 百達歐洲小型企業基金-R | 1124.7300 歐元 |
1.40% 10/29 |
||||
| 百達健康基金-HR | 196.9500 歐元 |
-1.07% 10/29 |
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| 百達健康基金-R | 242.7000 歐元 |
-0.63% 10/29 |
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| 百達健康基金-R | 283.5200 美元 |
-1.07% 10/29 |
||||
| 百達全球優質股票-R | 150.0700 歐元 |
0.39% 10/29 |
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| 百達全球優質股票-R | 175.3100 美元 |
-0.05% 10/29 |
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| 百達全球優質股票-R/月配息 | 132.2500 歐元 |
0.39% 10/29 |
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| 百達全球優質股票-R/月配息 | 160.4400 美元 |
-0.06% 10/29 |
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| 百達智慧城市基金-R | 176.2300 歐元 |
0.61% 10/29 |
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| 百達智慧城市基金-R/月配 | 123.6900 歐元 |
0.60% 10/29 |
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| 百達智慧城市基金-R | 205.8700 美元 |
0.16% 10/29 |
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| 百達智慧城市基金-R/月配 | 146.7400 美元 |
0.16% 10/29 |
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| 百達智慧城市基金-HR/月配 | 187.4600 澳幣 |
0.60% 10/29 |
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| 百達智慧城市基金-HR/月配 | 2164.4900 南非幣 |
0.57% 10/29 |
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| 百達智慧城市-HR | 241.9100 美元 |
0.60% 10/29 |
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| 百達智慧城市-HR/月配息 | 204.4000 美元 |
0.60% 10/29 |
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| 百達林木資源基金-R | 141.8700 歐元 |
1.03% 10/29 |
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| 百達林木資源基金-R | 165.7700 美元 |
0.58% 10/29 |
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| 百達新興市場收益股票基金-R | 97.6100 歐元 |
0.05% 10/29 |
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| 百達新興市場收益股票基金-R | 114.0400 美元 |
-0.39% 10/29 |
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| 百達新興市場收益股票基金-R/月配 | 66.9900 歐元 |
0.04% 10/29 |
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| 百達新興市場收益股票基金-R/月配 | 90.2900 美元 |
-0.40% 10/29 |
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| 百達新興市場收益股票基金-HR | 79.6700 歐元 |
-0.39% 10/29 |
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| 百達歐元高收益債券-R | 233.3700 歐元 |
-0.60% 10/28 |
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| 百達歐元高收益債券-R/月配息 | 159.4800 歐元 |
-0.60% 10/28 |
||||
| 百達歐元高收益債券-HR | 358.6100 美元 |
-0.60% 10/28 |
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| 百達歐元高收益債券-HR/月配息 | 277.0600 美元 |
-0.60% 10/28 |
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