百達基金淨值行動版


百達日本精選基金-R	131.8900 歐元	-0.44% 01/21

百達日本精選基金-HR	104.2700 歐元	-0.07% 01/21

百達日本精選基金-R	16599.6900 日圓	-0.06% 01/21

百達俄羅斯股票基金-R	84.8500 美元	-1.73% 01/21

百達俄羅斯股票基金-R	69.8200 歐元	-2.29% 01/21

百達水資源基金-HR	488.9600 美元	-0.23% 01/21

百達水資源基金-R	351.6000 歐元	-0.24% 01/21

百達水資源基金-R	427.1800 美元	0.34% 01/21

百達環保能源基金-R	124.8800 歐元	-0.94% 01/21

百達環保能源基金-R	151.7300 美元	-0.37% 01/21



百達生物科技基金-HR	615.2700 歐元	-1.72% 01/21

百達生物科技基金-R	769.4000 歐元	-2.30% 01/21

百達生物科技基金-R	934.9500 美元	-1.73% 01/21

百達新興歐洲基金-R	368.1000 歐元	-2.05% 01/21

百達保安基金-R	263.1600 歐元	-0.39% 01/21

百達保安基金-R	319.7600 美元	0.19% 01/21

百達精選品牌基金-R	189.3200 歐元	0.17% 01/21

百達精選品牌基金-R	230.0300 美元	0.75% 01/21

百達精選品牌基金-HR	272.8500 美元	0.18% 01/21

百達機器人科技基金-R	240.6500 歐元	-0.55% 01/21

百達機器人科技基金-R	292.3900 美元	0.02% 01/21

百達數位科技基金-R	481.4500 美元	0.47% 01/21

百達歐洲小型企業基金-R	1277.7800 歐元	0.32% 01/21

百達健康基金-HR	217.5200 歐元	0.36% 01/21

百達健康基金-R	258.4700 歐元	-0.22% 01/21

百達健康基金-R	314.0900 美元	0.36% 01/21

百達全球優質股票-R	169.4500 歐元	-0.06% 01/21

百達全球優質股票-R	205.9000 美元	0.51% 01/21

百達全球優質股票-R/月配息	148.8700 歐元	-0.17% 01/21

百達全球優質股票-R/月配息	188.4100 美元	0.50% 01/21

百達智慧城市基金-R	196.2100 歐元	-0.18% 01/21

百達智慧城市基金-R/月配	135.7200 歐元	-0.18% 01/21

百達智慧城市基金-R	238.4400 美元	0.40% 01/21

百達智慧城市基金-R/月配	169.9200 美元	0.39% 01/21

百達智慧城市基金-HR/月配	208.7400 澳幣	-0.18% 01/21

百達智慧城市基金-HR/月配	2433.8700 南非幣	-0.17% 01/21

百達智慧城市-HR	269.8000 美元	-0.18% 01/21

百達智慧城市-HR/月配息	227.9700 美元	-0.18% 01/21

百達林木資源基金-R	175.3000 歐元	0.99% 01/21

百達林木資源基金-R	213.0700 美元	1.57% 01/21

百達新興市場收益股票基金-R	124.5000 歐元	-1.10% 01/21

百達新興市場收益股票基金-R	151.3000 美元	-0.53% 01/21

百達新興市場收益股票基金-R/月配	84.6800 歐元	-1.39% 01/21

百達新興市場收益股票基金-R/月配	118.7500 美元	-0.79% 01/21

百達新興市場收益股票基金-HR	105.3400 歐元	-0.53% 01/21

百達歐元高收益債券-R	244.6300 歐元	0.22% 01/20

百達歐元高收益債券-R/月配息	166.4700 歐元	0.22% 01/20

百達歐元高收益債券-HR	376.8700 美元	0.22% 01/20

百達歐元高收益債券-HR/月配息	289.6000 美元	0.22% 01/20

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