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百達保安基金-R
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 32.81% | 11.01% | 30.01% | -29.86% | 15.87% |
| 百達保安基金-R |
| 此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二，分散投資於向個人、公司或政治上的健全、健康及自由提供保障的公司所發行的股份，以達致資本增長。此成分基金的投資並沒有地域上的限制。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/04/25 | 275.6300 | -1.77% |
| 2024/04/24 | 280.5900 | 1.91% |
| 2024/04/23 | 275.3400 | 1.11% |
| 2024/04/22 | 272.3200 | -0.01% |
| 2024/04/19 | 272.3500 | -0.46% |
| 2024/04/18 | 273.6100 | -1.65% |
| 2024/04/17 | 278.2000 | 0.35% |
| 2024/04/16 | 277.2400 | -2.80% |
| 2024/04/15 | 285.2400 | -0.04% |
| 2024/04/12 | 285.3500 | 0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 百達保安基金-R/歐元 | 0.05% | 18.24% | 19.76% | 3.65% |
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