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百達Quest全球永續股票基金-R/月配息
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | 25.04% | -5.92% | 33.78% | -12.50% | 16.03% |
| 含息 | 27.02% | -4.40% | 35.04% | -11.56% | 17.11% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/21 | 0.15 | 184.1200 | 0.08% |
| 02/22 | 0.15 | 176.3000 | 0.09% |
| 03/22 | 0.15 | 182.7600 | 0.08% |
| 04/21 | 0.15 | 186.0400 | 0.08% |
| 05/23 | 0.15 | 171.7400 | 0.09% |
| 06/21 | 0.15 | 161.3500 | 0.09% |
| 07/21 | 0.15 | 173.0000 | 0.09% |
| 08/23 | 0.15 | 183.1800 | 0.08% |
| 09/21 | 0.15 | 167.9200 | 0.09% |
| 10/21 | 0.15 | 166.9800 | 0.09% |
| 11/22 | 0.15 | 177.9000 | 0.08% |
| 12/21 | 0.15 | 168.0100 | 0.09% |
| 2022總計 | 1.8 | 168.0100 | 1.07% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/23 | 0.15 | 169.5800 | 0.09% |
| 02/21 | 0.15 | 176.4300 | 0.09% |
| 03/21 | 0.15 | 169.5700 | 0.09% |
| 04/21 | 0.15 | 173.3700 | 0.09% |
| 05/23 | 0.15 | 178.8800 | 0.08% |
| 06/21 | 0.15 | 182.9000 | 0.08% |
| 07/21 | 0.15 | 182.1800 | 0.08% |
| 08/22 | 0.15 | 180.1900 | 0.08% |
| 09/21 | 0.15 | 185.4200 | 0.08% |
| 10/23 | 0.15 | 180.8600 | 0.08% |
| 11/21 | 0.15 | 184.7300 | 0.08% |
| 12/21 | 0.15 | 193.7200 | 0.08% |
| 2023總計 | 1.8 | 193.7200 | 0.93% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/23 | 0.15 | 199.2300 | 0.08% |
| 02/21 | 0.15 | 200.5000 | 0.07% |
| 2024總計 | 0.3 | 200.5000 | 0.15% |
| 百達Quest全球永續股票基金-R/月配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/04/18 | 201.3100 | -0.42% |
| 2024/04/17 | 202.1500 | -0.06% |
| 2024/04/16 | 202.2800 | -1.84% |
| 2024/04/15 | 206.0800 | 0.19% |
| 2024/04/12 | 205.6800 | 0.70% |
| 2024/04/11 | 204.2600 | 0.00% |
| 2024/04/10 | 204.2500 | -0.07% |
| 2024/04/09 | 204.4000 | -0.15% |
| 2024/04/08 | 204.7100 | 0.09% |
| 2024/04/05 | 204.5200 | -1.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 百達Quest全球永續股票基金-R/月配息/歐元 | 2.37% | 8.55% | 15.80% | 3.95% |
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