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百達保安基金-R
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 30.31% | 21.38% | 20.20% | -33.90% | 19.99% |
| 百達保安基金-R |
| 此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二，分散投資於向個人、公司或政治上的健全、健康及自由提供保障的公司所發行的股份，以達致資本增長。此成分基金的投資並沒有地域上的限制。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/04/25 | 294.9300 | -1.70% |
| 2024/04/24 | 300.0400 | 1.82% |
| 2024/04/23 | 294.6900 | 1.75% |
| 2024/04/22 | 289.6100 | -0.31% |
| 2024/04/19 | 290.5100 | -0.32% |
| 2024/04/18 | 291.4400 | -1.58% |
| 2024/04/17 | 296.1300 | 0.48% |
| 2024/04/16 | 294.7300 | -2.86% |
| 2024/04/15 | 303.4100 | -0.09% |
| 2024/04/12 | 303.6700 | -0.61% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 百達保安基金-R/美元 | -1.43% | 19.64% | 16.49% | 0.18% |
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