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百達保安基金-R
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 21.38% | 20.20% | -33.90% | 19.99% | 11.66% |
| 百達保安基金-R |
| 此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二，分散投資於向個人、公司或政治上的健全、健康及自由提供保障的公司所發行的股份，以達致資本增長。此成分基金的投資並沒有地域上的限制。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/03/31 | 306.3100 | -2.27% |
| 2025/03/28 | 313.4300 | -2.66% |
| 2025/03/27 | 321.9900 | -1.30% |
| 2025/03/26 | 326.2200 | -1.02% |
| 2025/03/25 | 329.5800 | 0.44% |
| 2025/03/24 | 328.1200 | 2.48% |
| 2025/03/21 | 320.1900 | -1.72% |
| 2025/03/20 | 325.8000 | 0.58% |
| 2025/03/19 | 323.9100 | 0.74% |
| 2025/03/18 | 321.5200 | -0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 百達保安基金-R/美元 | -6.81% | -7.48% | -2.59% | -6.81% |
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