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駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 19.66% | -12.52% | 11.72% | 13.69% | 2.27% |
| 駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 |
| 基金的投資目標是長期資本成長。為了達成目標，本基金利用「價值」投資法，主要投資於具有長期資本成長潛力的普通股，側重於駿利認為股價相對於其內在價值顯得偏低的公司。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/01/20 | 27.45 | -1.54% |
| 2026/01/16 | 27.88 | 0.00% |
| 2026/01/15 | 27.88 | 1.60% |
| 2026/01/14 | 27.44 | 0.37% |
| 2026/01/13 | 27.34 | 0.00% |
| 2026/01/12 | 27.34 | 0.07% |
| 2026/01/09 | 27.32 | 0.66% |
| 2026/01/08 | 27.14 | 0.93% |
| 2026/01/07 | 26.89 | -0.96% |
| 2026/01/06 | 27.15 | 1.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 | 5.74% | 8.67% | 4.69% | 4.97% |
| 羅素2000指數 | 5.82% | 18.10% | 16.23% | 6.59% |
| 法巴美國小型股票基金-C股/美元 | 9.37% | 16.22% | 14.23% | 4.98% |
| 駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元 | 6.06% | 9.51% | 5.72% | 4.98% |
| 駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元 | 5.65% | 8.66% | 4.13% | 4.87% |
| 駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 | 5.51% | 8.19% | 3.78% | 4.93% |
| 駿利亨德森美國創業基金-A2/美元 | 5.89% | 11.48% | 9.58% | 4.01% |
| 駿利亨德森美國創業基金-B2/美元 | 5.64% | 10.90% | 8.52% | 3.94% |
| 駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 | 5.31% | 10.16% | 7.49% | 3.93% |
| 駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元 | 6.31% | 9.98% | 6.65% | 5.03% |
| 駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 | 5.54% | 10.59% | 8.35% | 3.96% |
| 駿利亨德森美國創業基金-I2/美元 | 6.12% | 11.91% | 10.49% | 4.05% |
| 摩根美國小型企業股票基金-分派/美元 | 6.04% | 1.39% | -3.23% | 3.41% |
| 摩根美國小型企業股票基金-累計/美元 | 6.07% | 1.40% | -3.19% | 3.41% |
| 美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元 | 25.12% | 0.30% | 8.68% | 1.77% |
| 美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元 | 24.77% | -0.25% | 7.49% | 1.20% |
| 美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元 | 24.77% | -0.25% | 7.49% | 1.20% |
| 美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元 | 9.96% | -14.89% | -7.09% | -14.24% |
| 美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元 | 9.94% | -14.91% | -7.10% | -14.25% |
| 美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元 | 17.18% | -2.96% | 1.26% | -2.70% |
| 美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元 | 17.17% | -2.99% | 1.22% | -2.73% |
| 美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險) | 23.93% | -1.18% | 5.81% | 0.25% |
| 路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元 | 3.21% | 2.91% | -3.45% | 5.59% |
| 路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元 | 8.25% | 3.99% | 7.36% | 1.76% |
| 路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元 | 3.52% | 3.43% | -2.48% | 5.67% |
| 施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 | 11.74% | 12.77% | -8.64% | 3.78% |
| 施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元 | 12.53% | 13.54% | 4.21% | 3.72% |
| 施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 | 10.00% | 12.29% | 6.55% | 1.61% |
| 普徠仕美國小型公司股票基金A/美元 | 7.44% | 9.12% | 7.14% | 5.09% |
| 普徠仕美國小型公司股票基金I/美元 | 7.67% | 9.59% | 8.04% | 5.15% |
| 普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元 | 7.67% | 9.57% | 7.99% | 5.15% |
| 瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元 | 0.28% | -12.36% | -4.54% | -10.68% |
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