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駿利亨德森美國價值中小基金-I2

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 51.30 0.32 0.63% -0.79% 07/03

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
3.66% 20.92% -9.49% 14.42% 15.79%

駿利亨德森美國價值中小基金-I2
基金的投資目標是長期資本成長。為了達成目標,本基金利用「價值」投資法,主要投資於具有長期資本成長潛力的普通股,側重於駿利認為股價相對於其內在價值顯得偏低的公司。




日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 51.30 0.63%
2025/07/02 50.98 1.27%
2025/07/01 50.34 2.05%
2025/06/30 49.33 -0.18%
2025/06/27 49.42 0.16%
2025/06/26 49.34 1.44%
2025/06/25 48.64 -0.82%
2025/06/24 49.04 0.72%
2025/06/23 48.69 1.37%
2025/06/20 48.03 0.25%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元 6.30% -0.79% 4.95% -0.79%
羅素2000指數 17.72% -0.86% 10.43% 0.85%
法巴美國小型股票基金-C股/美元 11.98% 2.60% 10.66% 2.62%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元 6.05% -1.22% 4.03% -1.25%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元 5.65% -1.95% 2.46% -1.98%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 5.85% -1.87% 2.47% -1.91%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元 8.31% -0.97% 6.62% 0.20%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元 8.05% -1.47% 5.57% -0.32%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 8.01% -1.71% 4.93% -0.59%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 6.11% -1.41% 3.41% -1.45%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 8.24% -1.31% 5.82% -0.17%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元 8.56% -0.55% 7.53% 0.62%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元 10.76% -0.49% 7.23% -0.51%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元 10.75% -0.48% 7.25% -0.51%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元 25.12% 0.30% 8.68% 1.77%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元 9.96% -14.89% -7.09% -14.24%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元 9.94% -14.91% -7.10% -14.25%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元 17.18% -2.96% 1.26% -2.70%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元 17.17% -2.99% 1.22% -2.73%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險) 23.93% -1.18% 5.81% 0.25%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元 11.72% -3.14% 1.87% -2.70%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元 8.25% 3.99% 7.36% 1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元 11.97% -2.68% 2.88% -2.25%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 -3.54% -16.38% -6.52% -15.99%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元 4.67% -4.61% 1.86% -5.10%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 8.35% -1.14% 8.98% -1.57%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元 8.76% 0.99% 6.49% 0.23%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元 8.98% 1.41% 7.40% 0.65%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元 8.99% 1.41% 7.36% 0.63%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元 0.28% -12.36% -4.54% -10.68%
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