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NN(L)亞洲債券基金-月配

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 88.28 -0.25 -0.28% 09/28
2015 2016 2017 2018 2019
-4.80% -0.53% 0.28% -8.03% 4.89%
NN(L)亞洲債券基金-月配  基金資料  基金月報  配息資訊
本基金主要透過積極管理亞洲發行人(例如新加坡、馬來西亞、泰國、印尼、南韓、台灣、菲律賓、印度、香港以及中國)發行,且主要以美元計價(至少2/3)之債券與貨幣市場工具之投資組合。位於相同地區的其他國家,當其債券與貨幣市場到期時亦將納入考慮。




日期 淨值 漲跌比例
2020/09/28 88.28 -0.28%
2020/09/25 88.53 -0.29%
2020/09/24 88.79 -0.22%
2020/09/23 88.99 -0.01%
2020/09/22 89.00 -0.07%
2020/09/21 89.06 -0.01%
2020/09/18 89.07 -0.02%
2020/09/17 89.09 -0.04%
2020/09/16 89.13 0.02%
2020/09/15 89.11 -0.03%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
NN(L)亞洲債券基金-月配(美元)
-0.01% 5.17% -5.54% -4.91%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2(美元)
2.22% 9.09% 4.11% 3.01%
瀚亞投資亞洲債券基金-A(美元)
2.45% 10.97% 4.24% 3.46%
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-A(美元)
1.64% 9.37% 4.71% 2.04%
瀚亞投資亞洲債券基金-Adm/美元月配(美元)
1.21% 8.23% -0.84% -0.34%
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配(美元)
0.70% 7.34% 0.88% -0.77%
瀚亞投資亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
1.18% 8.14% -1.72% -0.93%
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
0.66% 7.03% -0.18% -1.51%
瀚亞投資亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配(南非幣)
1.83% 9.29% 1.17% 1.23%
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配(南非幣)
1.31% 8.56% 3.31% 0.98%
瀚亞投資亞洲債券基金-Az/南非幣避險(南非幣)
3.43% 13.20% 8.96% 6.96%
富達亞洲高收益基金-月配(美元)
0.66% 14.38% -4.65% -5.23%
富達亞洲高收益基金-累積(美元)
2.13% 18.39% 1.80% -0.32%
首域亞洲優質債券基金(美元)
1.86% 6.72% 4.94% 4.30%
首域亞洲優質債券基金-第一類股月配息(美元)
0.85% 4.60% 0.82% 1.21%
亞洲債券基金-A/累積(美元)
0.17% 0.00% -0.45% -1.95%
亞洲債券基金-A/月配(美元)
-0.60% -1.28% -3.65% -4.11%
亞洲債券基金-B/月配(美元)
-0.97% -2.02% -5.04% -5.24%
亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險(澳幣)
-0.68% -1.35% -4.56% -4.81%
NN(L)亞洲債券基金(美元)
1.83% 9.16% 1.52% 0.43%
美盛西方資產亞洲機會債券-A股/配息(D)(美元)
1.52% 7.14% 1.56% -0.39%
美盛西方資產亞洲機會債券-A股/增益配息(M)(美元)
0.81% 5.89% -0.59% -2.08%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積(美元)
2.16% 8.65% 4.57% 1.72%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(美元)
1.45% 7.08% 1.51% -0.47%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)(澳幣)
0.75% 5.70% -1.45% -2.62%
宏利亞太入息債券基金-A/不配息(台幣)
1.00% 5.20% 1.64% 1.59%
宏利亞太入息債券基金-B/月配息(台幣)
0.20% 3.57% -1.51% -0.69%
宏利亞太入息債券基金-A/不配息(人民幣)
1.50% 6.74% 4.65% 3.29%
宏利亞太入息債券基金-C/月配息(人民幣)
-2.57% 0.68% -3.05% -1.32%
宏利亞太入息債券基金-C/月配息(台幣)
-0.66% 1.19% -4.96% -2.40%
宏利中國離岸債券基金-A類型(台幣)
1.69% 4.48% -0.37% -0.46%
宏利中國離岸債券基金-B類型/季配(台幣)
1.09% 2.97% -3.52% -2.68%
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)
1.15% 5.20% 1.37% 0.73%
宏利中國離岸債券基金-B類型/季配(人民幣)
0.41% 3.06% -4.82% -3.60%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積(歐元)
-1.37% 5.45% -1.93% -1.06%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積(美元)
2.54% 12.00% 4.60% 2.70%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險(歐元)
2.28% 11.39% 2.52% 1.34%
瑞銀亞洲貨幣債券基金(美元)
-3.46% -3.63% -0.85% -4.39%
瑞銀亞洲貨幣債券基金-月配(美元)
-4.25% -5.18% -4.02% -5.93%
瑞銀亞洲全方位債券基金(美元)
1.45% 8.17% 5.18% 3.89%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配(美元)
0.57% 6.29% 1.55% 1.20%
瑞銀亞洲全方位債券基金-I-A1-累積(美元)
1.66% 8.64% 6.09% 4.55%
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