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高盛亞洲債券基金-X股

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1867.63 -1.70 -0.09% 3.27% 07/02

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
2.97% -7.67% -15.11% 5.61% 5.47%

高盛亞洲債券基金-X股  基金資料




日期 淨值 漲跌比例
2025/07/02 1867.63 -0.09%
2025/07/01 1869.33 0.17%
2025/06/30 1866.14 0.14%
2025/06/27 1863.47 0.04%
2025/06/26 1862.65 0.10%
2025/06/25 1860.73 0.16%
2025/06/24 1857.74 0.26%
2025/06/23 1852.87 0.04%
2025/06/20 1852.19 -0.03%
2025/06/18 1852.69 0.05%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
高盛亞洲債券基金-X股/美元 1.28% 3.21% 6.46% 3.27%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元 1.33% 4.21% 7.39% 4.21%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元 0.71% 3.03% 5.59% 3.08%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元 5.00% 7.24% 14.07% 7.22%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 -0.66% 0.27% -0.04% -0.15%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 3.73% 4.65% 8.79% 4.19%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -1.08% -0.49% -1.77% -1.02%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 3.69% 4.68% 8.56% 4.26%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.57% 0.58% 0.60% 0.00%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 4.17% 5.66% 10.99% 5.16%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 1.28% 4.33% 8.37% 4.42%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元 0.38% 1.79% 2.81% 1.51%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元 1.68% 4.77% 8.60% 4.92%
首源亞洲優質債券基金/美元 1.44% 3.48% 6.70% 3.43%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元 0.05% 0.66% 0.97% 0.15%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元 5.39% 7.16% 10.15% 7.09%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元 4.07% 4.35% 4.92% 4.35%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 3.89% 4.30% 4.30% 4.30%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 -1.11% -1.01% -0.82% -0.96%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元 4.12% 4.45% 5.50% 4.07%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元 5.42% 7.06% 10.99% 7.13%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元 4.81% 5.78% 8.21% 5.59%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣 3.97% 4.24% 4.78% 3.86%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣 -2.90% -1.22% 0.09% -1.37%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣 -3.41% -2.50% -2.69% -2.65%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 1.31% 2.65% 3.39% 2.64%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 0.31% 0.85% -0.43% 0.84%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣 -3.52% -2.69% -3.10% -2.83%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣 -1.75% 0.06% 0.95% 0.03%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣 -2.40% -1.62% -2.18% -1.66%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣 1.81% 3.43% 3.61% 3.43%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣 1.25% 2.33% 1.80% 2.36%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元 -6.39% -10.20% -4.13% -9.53%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元 1.71% 2.35% 5.00% 2.33%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 1.14% 1.36% 3.04% 1.33%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元 0.96% 3.57% 6.53% 3.56%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元 -0.30% 1.01% 1.86% 0.99%
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