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聯博美國收益基金-A股
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | 8.92% | -8.72% | 1.91% | -12.12% | -0.66% |
| 含息 | 14.39% | -3.82% | 6.74% | -7.34% | 4.78% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.0276 | 6.91 | 0.40% |
| 02/28 | 0.0276 | 6.68 | 0.41% |
| 03/31 | 0.0276 | 6.60 | 0.42% |
| 04/29 | 0.0276 | 6.75 | 0.41% |
| 05/31 | 0.0276 | 6.57 | 0.42% |
| 06/30 | 0.0276 | 6.41 | 0.43% |
| 07/29 | 0.0276 | 6.75 | 0.41% |
| 08/31 | 0.0276 | 6.73 | 0.41% |
| 09/30 | 0.0276 | 6.49 | 0.43% |
| 10/31 | 0.0276 | 6.38 | 0.43% |
| 11/30 | 0.0276 | 6.31 | 0.44% |
| 12/30 | 0.0276 | 6.11 | 0.45% |
| 2022總計 | 0.3312 | 6.11 | 5.42% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.0276 | 6.18 | 0.45% |
| 02/28 | 0.0276 | 6.16 | 0.45% |
| 03/31 | 0.0276 | 5.99 | 0.46% |
| 04/28 | 0.0276 | 5.96 | 0.46% |
| 05/31 | 0.0276 | 6.07 | 0.45% |
| 06/30 | 0.0276 | 5.96 | 0.46% |
| 07/31 | 0.0276 | 5.91 | 0.47% |
| 08/31 | 0.0276 | 5.91 | 0.47% |
| 09/29 | 0.0276 | 5.96 | 0.46% |
| 10/31 | 0.0276 | 5.83 | 0.47% |
| 11/30 | 0.0276 | 5.90 | 0.47% |
| 12/29 | 0.0276 | 6.02 | 0.46% |
| 2023總計 | 0.3312 | 6.02 | 5.50% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.0276 | 6.10 | 0.45% |
| 02/29 | 0.0276 | 6.03 | 0.46% |
| 03/28 | 0.0276 | 6.08 | 0.45% |
| 2024總計 | 0.0828 | 6.08 | 1.36% |
| 聯博美國收益基金-A股 基金資料 中文月報 配息資訊 |
| 本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少65%的資產必須是美國境內發行。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/04/18 | 6.01 | 0.00% |
| 2024/04/17 | 6.01 | -0.17% |
| 2024/04/16 | 6.02 | -0.33% |
| 2024/04/15 | 6.04 | -0.49% |
| 2024/04/12 | 6.07 | 1.17% |
| 2024/04/11 | 6.00 | 0.00% |
| 2024/04/10 | 6.00 | -0.17% |
| 2024/04/09 | 6.01 | 0.33% |
| 2024/04/08 | 5.99 | -0.33% |
| 2024/04/05 | 6.01 | -0.50% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 聯博美國收益基金-A股/歐元 | -0.99% | 2.74% | 0.33% | -0.66% |
| 聯博美國收益基金-A2歐元避險 | -2.13% | 5.58% | 0.64% | -3.22% |
| 聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣 | -3.43% | 2.62% | -4.98% | -4.30% |
| 聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險 | -3.64% | 2.34% | -5.11% | -4.69% |
| 聯博美國收益基金-A2股/歐元 | 0.36% | 5.49% | 5.89% | 0.83% |
| 聯博美國收益基金-A2股/美元 | -1.72% | 6.57% | 2.77% | -2.75% |
| 聯博美國收益基金-AT股/美元 | -3.23% | 3.28% | -3.52% | -4.26% |
| 聯博美國收益基金-A股/美元 | -3.23% | 3.45% | -3.37% | -4.40% |
| 聯博美國收益基金-AT股/歐元 | -0.99% | 2.73% | 0.17% | -0.50% |
| 聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險 | -3.25% | 3.04% | -3.72% | -4.28% |
| 聯博美國收益基金-AT股加幣避險 | -3.19% | 3.20% | -3.73% | -4.27% |
| 聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元 | -3.61% | 2.52% | -4.79% | -4.59% |
| 聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 | -3.59% | 2.31% | -5.35% | -4.63% |
| 聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 | -3.55% | 2.54% | -4.94% | -4.42% |
| 聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險 | -3.30% | 3.01% | -4.02% | -4.38% |
| 聯博美國收益基金-AT股/歐元避險 | -3.38% | 3.01% | -3.84% | -4.46% |
| 駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 | -2.75% | 4.14% | -3.52% | -3.92% |
| 駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元 | -2.34% | 5.08% | -1.60% | -3.44% |
| 駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元 | -3.52% | 2.78% | -5.77% | -4.93% |
| 駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險 | -3.93% | 1.60% | -7.96% | -5.50% |
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