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聯博美國收益基金-AT股加幣避險
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
加幣 10.32 -0.02 -0.19% -4.27% 04/18

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 6.48% -1.57% -5.31% -18.43% 1.51%
含息 11.18% 3.12% -0.54% -13.39% 7.19%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0547 12.77 0.43%
02/28 0.0547 12.46 0.44%
03/31 0.0547 12.19 0.45%
04/29 0.0547 11.74 0.47%
05/31 0.0547 11.66 0.47%
06/30 0.0547 11.05 0.50%
07/29 0.0547 11.34 0.48%
08/31 0.0547 11.11 0.49%
09/30 0.0547 10.46 0.52%
10/31 0.0547 10.44 0.52%
11/30 0.0547 10.68 0.51%
12/30 0.0547 10.67 0.51%
2022總計 0.6564 10.67 6.15%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0503 10.97 0.46%
02/28 0.0503 10.68 0.47%
03/31 0.0503 10.68 0.47%
04/28 0.0503 10.72 0.47%
05/31 0.0503 10.62 0.47%
06/30 0.0503 10.55 0.48%
07/31 0.0503 10.60 0.47%
08/31 0.0503 10.51 0.48%
09/29 0.0503 10.24 0.49%
10/31 0.0503 10.06 0.50%
11/30 0.0503 10.50 0.48%
12/29 0.0503 10.79 0.47%
2023總計 0.6036 10.79 5.59%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0503 10.71 0.47%
02/29 0.0503 10.57 0.48%
03/28 0.0503 10.64 0.47%
2024總計 0.1509 10.64 1.42%

聯博美國收益基金-AT股加幣避險  基金資料  中文月報  配息資訊
本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少65%的資產必須是美國境內發行。




日期 淨值 漲跌比例
2024/04/18 10.32 -0.19%
2024/04/17 10.34 0.29%
2024/04/16 10.31 -0.39%
2024/04/15 10.35 -0.58%
2024/04/12 10.41 0.29%
2024/04/11 10.38 -0.19%
2024/04/10 10.40 -1.05%
2024/04/09 10.51 0.29%
2024/04/08 10.48 -0.19%
2024/04/05 10.50 -0.38%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博美國收益基金-AT股加幣避險 -3.19% 3.20% -3.73% -4.27%
聯博美國收益基金-A2歐元避險 -2.13% 5.58% 0.64% -3.22%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣 -3.43% 2.62% -4.98% -4.30%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險 -3.64% 2.34% -5.11% -4.69%
聯博美國收益基金-A2股/歐元 0.36% 5.49% 5.89% 0.83%
聯博美國收益基金-A2股/美元 -1.72% 6.57% 2.77% -2.75%
聯博美國收益基金-AT股/美元 -3.23% 3.28% -3.52% -4.26%
聯博美國收益基金-A股/美元 -3.23% 3.45% -3.37% -4.40%
聯博美國收益基金-AT股/歐元 -0.99% 2.73% 0.17% -0.50%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險 -3.25% 3.04% -3.72% -4.28%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元 -3.61% 2.52% -4.79% -4.59%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 -3.59% 2.31% -5.35% -4.63%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 -3.55% 2.54% -4.94% -4.42%
聯博美國收益基金-A股/歐元 -0.99% 2.74% 0.33% -0.66%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險 -3.30% 3.01% -4.02% -4.38%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險 -3.38% 3.01% -3.84% -4.46%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 -3.02% 4.22% -4.04% -4.34%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元 -2.54% 5.27% -2.05% -3.79%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元 -3.64% 2.92% -6.21% -5.26%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險 -4.24% 1.61% -8.53% -5.94%
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