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聯博美國收益基金-AT股加幣避險
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
加幣 10.53 0.02 0.19% 0.38% 02/13

年度報酬率
2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -5.31% -18.43% 1.51% -3.53% 0.87%
含息 -0.54% -13.39% 7.19% 1.88% 3.25%

近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0503 10.71 0.47%
02/29 0.0503 10.57 0.48%
03/28 0.0503 10.64 0.47%
04/30 0.0503 10.38 0.48%
05/31 0.0503 10.41 0.48%
06/28 0.0503 10.51 0.48%
07/31 0.0469 10.64 0.44%
08/30 0.0469 10.81 0.43%
09/30 0.0469 10.91 0.43%
10/31 0.0469 10.59 0.44%
11/29 0.0469 10.59 0.44%
12/31 0.0469 10.45 0.45%
2024總計 0.5832 10.45 5.58%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0427 10.49 0.41%
02/28 0.0427 10.57 0.40%
03/31 0.0427 10.52 0.41%
04/30 0.04 10.52 0.38%
05/30 0.04 10.41 0.38%
06/30 0.04 10.55 0.38%
2025總計 0.2481 10.55 2.35%

2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

聯博美國收益基金-AT股加幣避險  基金資料  中文月報  配息資訊
本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少65%的資產必須是美國境內發行。




日期 淨值 漲跌比例
2026/02/13 10.53 0.19%
2026/02/12 10.51 0.29%
2026/02/11 10.48 -0.10%
2026/02/10 10.49 0.10%
2026/02/09 10.48 0.00%
2026/02/06 10.48 0.00%
2026/02/05 10.48 0.19%
2026/02/04 10.46 0.00%
2026/02/03 10.46 0.00%
2026/02/02 10.46 -0.10%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博美國收益基金-AT股加幣避險 0.10% -0.57% 0.96% 0.38%
聯博美國收益基金-A2歐元避險 1.21% 1.63% 5.29% 0.84%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣 0.39% -1.57% -0.01% 0.84%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險 -0.23% -1.25% -0.57% 0.46%
聯博美國收益基金-A2股/歐元 -0.31% 1.27% -5.12% 0.03%
聯博美國收益基金-A2股/美元 1.76% 2.77% 7.64% 1.04%
聯博美國收益基金-AT股/美元 0.15% -0.31% 1.25% 0.47%
聯博美國收益基金-A股/美元 0.15% -0.31% 1.25% 0.31%
聯博美國收益基金-AT股/歐元 -1.93% -1.76% -10.56% -0.53%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險 0.10% -0.60% 0.70% 0.40%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元 -0.21% -1.17% -0.43% 0.32%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 -0.11% -1.12% -0.56% 0.46%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 -0.18% -1.08% -0.60% 0.49%
聯博美國收益基金-A股/歐元 -1.93% -1.76% -10.58% -0.89%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險 0.29% -0.28% 0.96% 0.57%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險 0.19% -0.38% 0.96% 0.38%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 0.61% 2.26% 5.30% 0.76%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元 1.19% 3.47% 7.66% 1.01%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元 -0.11% 1.04% 2.57% 0.57%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險 -0.15% 0.78% 2.20% 0.46%
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