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聯博美國收益基金-A股
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | 6.63% | -0.60% | -5.05% | -18.00% | 1.85% |
| 含息 | 11.99% | 4.33% | -0.30% | -12.99% | 7.96% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.0329 | 7.70 | 0.43% |
| 02/28 | 0.0329 | 7.52 | 0.44% |
| 03/31 | 0.0329 | 7.35 | 0.45% |
| 04/29 | 0.0329 | 7.08 | 0.46% |
| 05/31 | 0.0329 | 7.04 | 0.47% |
| 06/30 | 0.0329 | 6.67 | 0.49% |
| 07/29 | 0.0329 | 6.85 | 0.48% |
| 08/31 | 0.0329 | 6.72 | 0.49% |
| 09/30 | 0.0329 | 6.33 | 0.52% |
| 10/31 | 0.0329 | 6.32 | 0.52% |
| 11/30 | 0.0329 | 6.47 | 0.51% |
| 12/30 | 0.0329 | 6.47 | 0.51% |
| 2022總計 | 0.3948 | 6.47 | 6.10% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.0329 | 6.66 | 0.49% |
| 02/28 | 0.0329 | 6.48 | 0.51% |
| 03/31 | 0.0329 | 6.48 | 0.51% |
| 04/28 | 0.0329 | 6.51 | 0.51% |
| 05/31 | 0.0329 | 6.45 | 0.51% |
| 06/30 | 0.0329 | 6.41 | 0.51% |
| 07/31 | 0.0329 | 6.44 | 0.51% |
| 08/31 | 0.0329 | 6.39 | 0.51% |
| 09/29 | 0.0329 | 6.23 | 0.53% |
| 10/31 | 0.0329 | 6.11 | 0.54% |
| 11/30 | 0.0329 | 6.39 | 0.51% |
| 12/29 | 0.0329 | 6.57 | 0.50% |
| 2023總計 | 0.3948 | 6.57 | 6.01% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.0329 | 6.52 | 0.50% |
| 02/29 | 0.0329 | 6.44 | 0.51% |
| 03/28 | 0.0329 | 6.48 | 0.51% |
| 2024總計 | 0.0987 | 6.48 | 1.52% |
| 聯博美國收益基金-A股 基金資料 中文月報 配息資訊 |
| 本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少65%的資產必須是美國境內發行。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/04/18 | 6.30 | -0.16% |
| 2024/04/17 | 6.31 | 0.32% |
| 2024/04/16 | 6.29 | -0.47% |
| 2024/04/15 | 6.32 | -0.47% |
| 2024/04/12 | 6.35 | 0.16% |
| 2024/04/11 | 6.34 | -0.16% |
| 2024/04/10 | 6.35 | -1.09% |
| 2024/04/09 | 6.42 | 0.31% |
| 2024/04/08 | 6.40 | -0.31% |
| 2024/04/05 | 6.42 | -0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 聯博美國收益基金-A股/美元 | -3.23% | 3.45% | -3.37% | -4.40% |
| 聯博美國收益基金-A2歐元避險 | -1.74% | 5.43% | 0.98% | -2.94% |
| 聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣 | -3.05% | 2.48% | -4.67% | -4.08% |
| 聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險 | -3.31% | 2.10% | -4.79% | -4.48% |
| 聯博美國收益基金-A2股/歐元 | 0.61% | 5.45% | 5.61% | 0.83% |
| 聯博美國收益基金-A2股/美元 | -1.36% | 6.37% | 3.08% | -2.52% |
| 聯博美國收益基金-AT股/美元 | -2.77% | 3.10% | -3.07% | -3.95% |
| 聯博美國收益基金-AT股/歐元 | -0.66% | 2.56% | 0.00% | -0.50% |
| 聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險 | -2.86% | 2.82% | -3.43% | -4.09% |
| 聯博美國收益基金-AT股加幣避險 | -2.91% | 2.89% | -3.45% | -4.08% |
| 聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元 | -3.10% | 2.51% | -4.38% | -4.29% |
| 聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 | -3.27% | 2.07% | -5.03% | -4.42% |
| 聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 | -3.13% | 2.36% | -4.62% | -4.19% |
| 聯博美國收益基金-A股/歐元 | -0.66% | 2.56% | 0.00% | -0.66% |
| 聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險 | -2.92% | 2.79% | -3.65% | -4.10% |
| 聯博美國收益基金-AT股/歐元避險 | -2.92% | 2.89% | -3.46% | -4.18% |
| 駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 | -2.75% | 4.14% | -3.52% | -3.92% |
| 駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元 | -2.34% | 5.08% | -1.60% | -3.44% |
| 駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元 | -3.52% | 2.78% | -5.77% | -4.93% |
| 駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險 | -3.93% | 1.60% | -7.96% | -5.50% |
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