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聯博美國收益基金-AT股
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 6.42 -0.03 -0.47% 0.78% 03/31

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -0.60% -5.06% -18.02% 1.86% -3.19%
含息 4.34% -0.29% -12.99% 7.99% 2.83%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.033 6.68 0.49%
02/28 0.033 6.50 0.51%
03/31 0.033 6.50 0.51%
04/28 0.033 6.53 0.51%
05/31 0.033 6.47 0.51%
06/30 0.033 6.43 0.51%
07/31 0.033 6.46 0.51%
08/31 0.033 6.41 0.51%
09/29 0.033 6.24 0.53%
10/31 0.033 6.14 0.54%
11/30 0.033 6.41 0.51%
12/29 0.033 6.59 0.50%
2023總計 0.396 6.59 6.01%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.033 6.54 0.50%
02/29 0.033 6.46 0.51%
03/28 0.033 6.50 0.51%
04/30 0.033 6.34 0.52%
05/31 0.033 6.36 0.52%
06/28 0.033 6.43 0.51%
07/31 0.033 6.50 0.51%
08/30 0.033 6.62 0.50%
09/30 0.033 6.68 0.49%
10/31 0.033 6.48 0.51%
11/29 0.033 6.48 0.51%
12/31 0.033 6.40 0.52%
2024總計 0.396 6.40 6.19%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.033 6.43 0.51%
02/28 0.033 6.48 0.51%
2025總計 0.066 6.48 1.02%

聯博美國收益基金-AT股  基金資料  中文月報  配息資訊
本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少65%的資產必須是美國境內發行。




日期 淨值 漲跌比例
2025/03/31 6.42 -0.47%
2025/03/28 6.45 0.31%
2025/03/27 6.43 -0.16%
2025/03/26 6.44 -0.16%
2025/03/25 6.45 0.16%
2025/03/24 6.44 -0.31%
2025/03/21 6.46 0.00%
2025/03/20 6.46 0.16%
2025/03/19 6.45 0.31%
2025/03/18 6.43 0.00%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博美國收益基金-AT股/美元 0.78% -3.02% -0.62% 0.78%
聯博美國收益基金-A2歐元避險 1.92% -0.91% 3.69% 1.92%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣 0.57% -3.72% -2.85% 0.57%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險 0.35% -3.86% -2.57% 0.35%
聯博美國收益基金-A2股/歐元 -1.98% 2.91% 5.28% -1.98%
聯博美國收益基金-A2股/美元 2.36% -0.03% 5.56% 2.36%
聯博美國收益基金-A股/美元 0.78% -3.02% -0.62% 0.78%
聯博美國收益基金-AT股/歐元 -3.34% 0.17% -0.33% -3.34%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險 0.71% -3.30% -1.19% 0.71%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險 0.67% -3.23% -1.04% 0.67%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元 0.43% -3.79% -2.19% 0.43%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 0.34% -3.90% -2.42% 0.34%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 0.39% -3.67% -2.23% 0.39%
聯博美國收益基金-A股/歐元 -3.18% 0.16% -0.16% -3.18%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險 0.77% -3.15% -0.85% 0.77%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險 0.68% -3.15% -1.14% 0.68%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 2.17% -1.68% 2.39% 2.17%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元 2.54% -0.80% 4.17% 2.54%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元 1.40% -3.01% -0.46% 1.40%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險 1.25% -3.29% -1.37% 1.25%
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