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安本環球日本小型公司基金-A2累積

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
日圓 1895.6644 -4.6588 -0.25% 03/03
2016 2017 2018 2019 2020
0.43% 25.06% -16.02% 24.09% 11.32%
安本環球日本小型公司基金-A2累積    配息資訊




日期 淨值 漲跌比例
2021/03/03 1895.6644 -0.25%
2021/03/02 1900.3232 0.00%
2021/03/01 1900.2789 1.93%
2021/02/26 1864.3224 -2.53%
2021/02/25 1912.6969 0.70%
2021/02/24 1899.4134 -2.26%
2021/02/23 1943.2981 -0.00%
2021/02/22 1943.3878 0.37%
2021/02/19 1936.2416 -0.86%
2021/02/18 1953.0757 -1.84%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
安本環球日本小型公司基金-A2累積(日圓)
0.50% 13.93% 30.08% -1.79%
東證二部指數 11.21% 14.35% 18.35% 12.15%
安本環球日本小型公司基金-A2累積/基本貨幣避險(美元)
0.71% 14.16% 30.41% -1.70%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金(日圓)
4.89% 9.84% 9.54% 2.69%
貝萊德日本特別時機基金A2(日圓)
9.04% 18.06% 28.66% 5.65%
貝萊德日本特別時機基金A2(歐元)
6.65% 15.25% 19.88% 4.00%
貝萊德日本特別時機基金A2(美元)
5.74% 17.29% 29.43% 2.23%
法巴日本小型股票基金-H(美元)
2.66% 13.62% 33.71% -0.05%
法巴日本小型股票基金-C股(日圓)
2.44% 13.21% 33.07% -0.16%
法巴日本小型股票基金-N股(日圓)
2.25% 12.79% 32.09% -0.29%
M&G日本小型股基金-A(歐元)
25.23% 40.22% 40.85% 22.71%
富達日本小型企業基金(日圓)
2.25% 18.68% 38.79% 1.24%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元)
10.03% 21.09% 9.67% 9.00%
景順日本小型企業基金-A股(日圓)
-2.30% 9.62% 33.60% -2.02%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股(美元)
-4.79% 9.08% 34.73% -5.67%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖(美元)
-2.15% 10.04% 34.02% -1.94%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元)
8.16% 24.42% 32.76% 5.18%
柏瑞日本小型公司股票基金Y(美元)
2.27% 21.18% 35.87% 0.70%
柏瑞日本中小型公司股票基金Y(美元)
4.79% 15.53% 28.54% 2.16%
柏瑞日本中小型公司股票基金A(美元)
4.58% 15.07% 27.51% 2.02%
柏瑞日本小型公司股票基金Y3(美元)
4.74% 21.83% 34.38% 4.10%
柏瑞日本小型公司股票基金A3(日圓)
4.53% 21.35% 33.31% 3.96%
柏瑞日本中小型公司股票基金Y3(日圓)
9.58% 19.81% 4.45% -2.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(歐元)
-0.51% 10.87% 19.72% -1.46%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(日圓)
1.41% 13.49% 28.77% 0.25%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(美元)
-1.29% 12.96% 29.80% -3.36%
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