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日本小型公司股票基金Y3

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10300.0655 -27.1882 -0.26% 6.49% 07/03

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
5.61% 9.63% -4.69% -1.83% 4.03%

日本小型公司股票基金Y3  基金資料




日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 10300.0655 -0.26%
2025/07/02 10327.2537 -0.81%
2025/07/01 10411.4976 -0.41%
2025/06/30 10454.4441 0.75%
2025/06/27 10376.3270 0.16%
2025/06/26 10359.4112 0.29%
2025/06/25 10329.5804 -0.14%
2025/06/24 10344.3953 0.73%
2025/06/23 10269.5771 0.41%
2025/06/20 10227.1868 -0.56%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
日本小型公司股票基金Y3/美元 7.03% 6.49% 2.31% 6.49%
東證二部指數 0.00% 2.86% -7.32% -5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓 9.89% 8.56% 11.08% 8.56%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓 12.37% 5.03% 7.92% 4.30%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元 6.27% -0.24% 10.34% 0.67%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元 12.92% 14.15% 20.34% 13.77%
法巴日本小型股票基金-H/美元 12.48% 7.32% 14.73% 7.32%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓 11.18% 5.00% 9.82% 5.00%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓 10.97% 4.59% 9.00% 4.59%
M&G日本小型股基金-A/歐元 -0.81% 2.36% 10.69% 6.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元) 10.03% 21.09% 9.67% 9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓 23.09% 10.41% 15.08% 10.01%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元 25.56% 20.69% 29.53% 19.86%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 24.59% 12.97% 19.34% 12.58%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元 10.35% 16.25% 17.79% 16.25%
日本小型公司股票基金Y/美元 11.62% 16.96% 15.16% 16.96%
日本股票基金Y/美元 12.84% 11.48% 15.89% 11.48%
日本股票基金A/美元 12.61% 11.03% 14.97% 11.03%
日本小型公司股票基金A3/日圓 6.81% 6.06% 1.50% 6.06%
日本股票基金Y3/日圓 9.58% 19.81% 4.45% -2.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元 6.43% 2.57% 6.57% 2.57%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓 12.25% 6.73% 4.03% 6.73%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元 15.48% 15.91% 16.12% 15.91%
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