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日本股票基金A
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| -0.66% | -16.98% | 16.88% | 14.29% | 22.10% |
| 日本股票基金A 基金資料 |
| 透過投資於日本中小型公司(即在日本登記成立的公司或資產、產品或業務設於日本的公司)所發行的股票及股本相關證券，達致長期資本增值。挑選具極佳持續收益表現的股票來提高基金單位的價值。股票的挑選亦會受其價值水準影響，並評估推動該股票價值潛力的因素會轉換成未來收益。至少50%會投資在購入時市值低於4,000億日圓的公司。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/01/13 | 28.9996 | 1.23% |
| 2026/01/09 | 28.6473 | -0.04% |
| 2026/01/08 | 28.6596 | -0.83% |
| 2026/01/07 | 28.9006 | -1.30% |
| 2026/01/06 | 29.2815 | 2.41% |
| 2026/01/05 | 28.5916 | 0.93% |
| 2025/12/30 | 28.3277 | -0.25% |
| 2025/12/24 | 28.3991 | -0.25% |
| 2025/12/23 | 28.4701 | 1.53% |
| 2025/12/22 | 28.0398 | -0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 日本股票基金A/美元 | 6.23% | 15.25% | 28.53% | 2.37% |
| 東證二部指數 | 0.00% | 2.86% | -7.32% | -5.18% |
| 安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓 | 6.32% | 19.75% | 33.23% | 2.98% |
| 貝萊德日本特別時機基金A2/日圓 | 14.55% | 26.79% | 41.35% | 3.91% |
| 貝萊德日本特別時機基金A2/歐元 | 8.85% | 17.77% | 22.49% | 3.14% |
| 貝萊德日本特別時機基金A2/美元 | 9.69% | 17.52% | 39.94% | 2.09% |
| 法巴日本小型股票基金-H/美元 | 12.24% | 30.37% | 45.93% | 4.18% |
| 法巴日本小型股票基金-C股/日圓 | 11.38% | 28.30% | 40.73% | 4.10% |
| 法巴日本小型股票基金-N股/日圓 | 11.17% | 27.82% | 39.68% | 4.07% |
| M&G日本小型股基金-A/歐元 | -0.81% | 2.36% | 10.69% | 6.39% |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元) | 10.03% | 21.09% | 9.67% | 9.00% |
| 景順日本小型企業基金-A股/日圓 | 9.16% | 12.28% | 28.27% | 4.81% |
| 景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元 | 4.50% | 3.74% | 27.08% | 3.29% |
| 景順日本小型企業基金-A/美元對沖 | 10.07% | 14.27% | 33.47% | 4.87% |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元 | 11.02% | 13.45% | 35.62% | 1.23% |
| 日本小型公司股票基金Y/美元 | 2.69% | 5.75% | 28.35% | 1.00% |
| 日本股票基金Y/美元 | 6.45% | 15.72% | 29.56% | 2.40% |
| 日本小型公司股票基金Y3/美元 | 6.98% | 14.42% | 28.79% | 2.97% |
| 日本小型公司股票基金A3/日圓 | 6.76% | 13.96% | 27.77% | 2.94% |
| 日本股票基金Y3/日圓 | 9.58% | 19.81% | 4.45% | -2.54% |
| 施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元 | 7.05% | 12.85% | 17.58% | 2.83% |
| 施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓 | 12.42% | 23.10% | 34.04% | 3.74% |
| 施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元 | 7.95% | 11.90% | 33.78% | 2.00% |
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