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日本股票基金A
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| -0.66% | -16.98% | 16.88% | 14.29% | 22.10% |
| 日本股票基金A 基金資料 |
| 透過投資於日本中小型公司(即在日本登記成立的公司或資產、產品或業務設於日本的公司)所發行的股票及股本相關證券，達致長期資本增值。挑選具極佳持續收益表現的股票來提高基金單位的價值。股票的挑選亦會受其價值水準影響，並評估推動該股票價值潛力的因素會轉換成未來收益。至少50%會投資在購入時市值低於4,000億日圓的公司。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/07/10 | 30.9158 | 0.70% |
| 2026/07/08 | 30.6994 | -1.59% |
| 2026/07/07 | 31.1951 | -0.76% |
| 2026/07/06 | 31.4331 | -0.51% |
| 2026/07/03 | 31.5941 | 1.72% |
| 2026/07/02 | 31.0584 | 0.55% |
| 2026/07/01 | 30.8885 | 0.33% |
| 2026/06/30 | 30.7857 | -0.27% |
| 2026/06/29 | 30.8700 | 1.00% |
| 2026/06/26 | 30.5643 | -0.93% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 日本股票基金A/美元 | 2.79% | 7.92% | 22.45% | 9.14% |
| 東證二部指數 | 0.00% | 2.86% | -7.32% | -5.18% |
| 安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓 | 4.68% | 15.86% | 38.74% | 19.32% |
| 貝萊德日本特別時機基金A2/日圓 | 5.95% | 12.55% | 42.91% | 17.10% |
| 貝萊德日本特別時機基金A2/歐元 | 7.06% | 11.93% | 32.61% | 16.61% |
| 貝萊德日本特別時機基金A2/美元 | 4.26% | 9.88% | 29.53% | 13.02% |
| 法巴日本小型股票基金-H/美元 | 9.84% | 23.65% | 61.20% | 28.82% |
| 法巴日本小型股票基金-C股/日圓 | 9.07% | 21.81% | 56.29% | 26.81% |
| 法巴日本小型股票基金-N股/日圓 | 8.86% | 21.36% | 55.12% | 26.31% |
| M&G日本小型股基金-A/歐元 | -0.81% | 2.36% | 10.69% | 6.39% |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元) | 10.03% | 21.09% | 9.67% | 9.00% |
| 景順日本小型企業基金-A股/日圓 | 7.75% | 29.07% | 40.95% | 33.25% |
| 景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元 | 6.05% | 25.75% | 27.38% | 28.98% |
| 景順日本小型企業基金-A/美元對沖 | 8.71% | 31.53% | 46.25% | 35.85% |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元 | 15.60% | 23.94% | 40.70% | 25.54% |
| 日本小型公司股票基金Y/美元 | 5.71% | 16.63% | 23.50% | 18.21% |
| 日本股票基金Y/美元 | 2.99% | 8.35% | 23.44% | 9.60% |
| 日本小型公司股票基金Y3/美元 | 7.24% | 19.68% | 36.56% | 22.52% |
| 日本小型公司股票基金A3/日圓 | 7.03% | 19.20% | 35.47% | 22.00% |
| 日本股票基金Y3/日圓 | N/A% | N/A% | N/A% | N/A% |
| 施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元 | 2.79% | 10.94% | 24.87% | 13.78% |
| 施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓 | 1.89% | 11.86% | 35.88% | 14.51% |
| 施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元 | 0.24% | 8.87% | 21.28% | 10.55% |
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