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日本股票基金A
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 18.60% | 9.63% | -0.66% | -16.98% | 16.88% |
| 日本股票基金A 基金資料 |
| 透過投資於日本中小型公司(即在日本登記成立的公司或資產、產品或業務設於日本的公司)所發行的股票及股本相關證券，達致長期資本增值。挑選具極佳持續收益表現的股票來提高基金單位的價值。股票的挑選亦會受其價值水準影響，並評估推動該股票價值潛力的因素會轉換成未來收益。至少50%會投資在購入時市值低於4,000億日圓的公司。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/04/18 | 21.8091 | 0.73% |
| 2024/04/17 | 21.6504 | -0.74% |
| 2024/04/16 | 21.8113 | -2.91% |
| 2024/04/15 | 22.4640 | -0.83% |
| 2024/04/12 | 22.6522 | 0.62% |
| 2024/04/11 | 22.5131 | -0.76% |
| 2024/04/10 | 22.6860 | -0.06% |
| 2024/04/09 | 22.7007 | 0.71% |
| 2024/04/08 | 22.5414 | 0.61% |
| 2024/04/05 | 22.4039 | -0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 日本股票基金A/美元 | 6.90% | 15.42% | 17.34% | 7.44% |
| 東證二部指數 | 0.00% | 2.86% | -7.32% | -5.18% |
| 安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓 | 2.95% | 8.56% | 7.51% | 0.61% |
| 貝萊德日本特別時機基金A2/日圓 | 10.98% | 18.02% | 32.49% | 13.57% |
| 貝萊德日本特別時機基金A2/歐元 | 8.39% | 13.25% | 18.35% | 7.86% |
| 貝萊德日本特別時機基金A2/美元 | 6.28% | 14.34% | 15.02% | 3.45% |
| 法巴日本小型股票基金-H/美元 | 10.10% | 18.03% | 36.11% | 11.57% |
| 法巴日本小型股票基金-C股/日圓 | 8.89% | 15.09% | 29.38% | 10.12% |
| 法巴日本小型股票基金-N股/日圓 | 8.68% | 14.66% | 28.42% | 9.87% |
| M&G日本小型股基金-A/歐元 | 6.17% | 9.99% | 12.56% | 6.30% |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元) | 10.03% | 21.09% | 9.67% | 9.00% |
| 景順日本小型企業基金-A股/日圓 | 6.21% | 13.68% | 13.18% | 3.22% |
| 景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元 | 1.73% | 10.17% | -1.73% | -5.35% |
| 景順日本小型企業基金-A/美元對沖 | 7.57% | 16.76% | 19.55% | 4.83% |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元 | -2.48% | 5.43% | 2.06% | -7.34% |
| 日本小型公司股票基金Y/美元 | 0.12% | 2.70% | -12.28% | -6.23% |
| 日本股票基金Y/美元 | 7.12% | 15.90% | 18.31% | 7.70% |
| 日本小型公司股票基金Y3/美元 | 4.50% | 5.86% | 0.71% | 2.30% |
| 日本小型公司股票基金A3/日圓 | 4.30% | 5.43% | -0.10% | 2.06% |
| 日本股票基金Y3/日圓 | 9.58% | 19.81% | 4.45% | -2.54% |
| 施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元 | -0.43% | 3.68% | -1.62% | -3.28% |
| 施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓 | 1.88% | 7.96% | 10.17% | 1.59% |
| 施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元 | -2.18% | 4.72% | -4.23% | -6.68% |
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