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日本股票基金A
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 9.63% | -0.66% | -16.98% | 16.88% | 14.29% |
| 日本股票基金A 基金資料 |
| 透過投資於日本中小型公司(即在日本登記成立的公司或資產、產品或業務設於日本的公司)所發行的股票及股本相關證券，達致長期資本增值。挑選具極佳持續收益表現的股票來提高基金單位的價值。股票的挑選亦會受其價值水準影響，並評估推動該股票價值潛力的因素會轉換成未來收益。至少50%會投資在購入時市值低於4,000億日圓的公司。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/09/12 | 27.8155 | 0.43% |
| 2025/09/11 | 27.6953 | -0.16% |
| 2025/09/10 | 27.7392 | 0.42% |
| 2025/09/09 | 27.6238 | 0.10% |
| 2025/09/08 | 27.5949 | 1.08% |
| 2025/09/05 | 27.3000 | 0.75% |
| 2025/09/04 | 27.0974 | 1.16% |
| 2025/09/03 | 26.7878 | -1.46% |
| 2025/09/02 | 27.1845 | -0.28% |
| 2025/09/01 | 27.2605 | -0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 日本股票基金A/美元 | 9.15% | 21.14% | 16.62% | 19.90% |
| 東證二部指數 | 0.00% | 2.86% | -7.32% | -5.18% |
| 安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓 | 14.29% | 25.13% | 33.49% | 20.56% |
| 貝萊德日本特別時機基金A2/日圓 | 16.90% | 27.81% | 30.13% | 20.62% |
| 貝萊德日本特別時機基金A2/歐元 | 12.28% | 19.53% | 17.88% | 14.70% |
| 貝萊德日本特別時機基金A2/美元 | 13.56% | 28.31% | 25.11% | 28.88% |
| 法巴日本小型股票基金-H/美元 | 20.08% | 34.16% | 43.74% | 25.53% |
| 法巴日本小型股票基金-C股/日圓 | 19.01% | 31.34% | 37.63% | 21.98% |
| 法巴日本小型股票基金-N股/日圓 | 18.79% | 30.84% | 36.61% | 21.33% |
| M&G日本小型股基金-A/歐元 | -0.81% | 2.36% | 10.69% | 6.39% |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元) | 10.03% | 21.09% | 9.67% | 9.00% |
| 景順日本小型企業基金-A股/日圓 | 11.41% | 29.74% | 26.85% | 21.00% |
| 景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元 | 8.23% | 30.61% | 22.39% | 28.36% |
| 景順日本小型企業基金-A/美元對沖 | 12.36% | 32.63% | 32.44% | 24.60% |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元 | 9.78% | 18.78% | 19.65% | 26.46% |
| 日本小型公司股票基金Y/美元 | 9.10% | 23.05% | 19.51% | 28.20% |
| 日本股票基金Y/美元 | 9.37% | 21.64% | 17.56% | 20.58% |
| 日本小型公司股票基金Y3/美元 | 11.85% | 22.05% | 23.55% | 19.69% |
| 日本小型公司股票基金A3/日圓 | 11.62% | 21.55% | 22.56% | 19.01% |
| 日本股票基金Y3/日圓 | 9.58% | 19.81% | 4.45% | -2.54% |
| 施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元 | 10.12% | 15.86% | 14.27% | 12.72% |
| 施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓 | 14.61% | 24.03% | 26.34% | 19.33% |
| 施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元 | 11.06% | 24.69% | 21.39% | 27.09% |
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