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日本股票基金A
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 9.63% | -0.66% | -16.98% | 16.88% | 14.29% |
| 日本股票基金A 基金資料 |
| 透過投資於日本中小型公司(即在日本登記成立的公司或資產、產品或業務設於日本的公司)所發行的股票及股本相關證券，達致長期資本增值。挑選具極佳持續收益表現的股票來提高基金單位的價值。股票的挑選亦會受其價值水準影響，並評估推動該股票價值潛力的因素會轉換成未來收益。至少50%會投資在購入時市值低於4,000億日圓的公司。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/07/02 | 25.7446 | -0.26% |
| 2025/07/01 | 25.8106 | -0.66% |
| 2025/06/30 | 25.9823 | 0.38% |
| 2025/06/27 | 25.8844 | 1.06% |
| 2025/06/26 | 25.6118 | 1.63% |
| 2025/06/25 | 25.2004 | 0.12% |
| 2025/06/24 | 25.1699 | 1.80% |
| 2025/06/23 | 24.7242 | -1.64% |
| 2025/06/20 | 25.1372 | -0.61% |
| 2025/06/19 | 25.2922 | -0.74% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 日本股票基金A/美元 | 12.55% | 10.97% | 15.16% | 10.97% |
| 東證二部指數 | 0.00% | 2.86% | -7.32% | -5.18% |
| 安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓 | 10.54% | 9.21% | 11.88% | 9.21% |
| 貝萊德日本特別時機基金A2/日圓 | 10.01% | 4.80% | 9.13% | 4.80% |
| 貝萊德日本特別時機基金A2/歐元 | 4.90% | 2.07% | 12.05% | 2.07% |
| 貝萊德日本特別時機基金A2/美元 | 14.65% | 15.43% | 22.78% | 15.43% |
| 法巴日本小型股票基金-H/美元 | 13.11% | 7.92% | 15.27% | 7.92% |
| 法巴日本小型股票基金-C股/日圓 | 11.81% | 5.59% | 10.32% | 5.59% |
| 法巴日本小型股票基金-N股/日圓 | 11.60% | 5.19% | 9.50% | 5.19% |
| M&G日本小型股基金-A/歐元 | -0.81% | 2.36% | 10.69% | 6.39% |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元) | 10.03% | 21.09% | 9.67% | 9.00% |
| 景順日本小型企業基金-A股/日圓 | 19.74% | 10.14% | 16.47% | 10.37% |
| 景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元 | 24.35% | 20.28% | 30.79% | 20.21% |
| 景順日本小型企業基金-A/美元對沖 | 21.25% | 12.68% | 20.80% | 12.97% |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元 | 10.24% | 16.14% | 18.47% | 16.14% |
| 日本小型公司股票基金Y/美元 | 11.85% | 17.20% | 16.35% | 17.20% |
| 日本股票基金Y/美元 | 12.78% | 11.42% | 16.09% | 11.42% |
| 日本小型公司股票基金Y3/美元 | 7.31% | 6.77% | 3.52% | 6.77% |
| 日本小型公司股票基金A3/日圓 | 7.10% | 6.34% | 2.69% | 6.34% |
| 日本股票基金Y3/日圓 | 9.58% | 19.81% | 4.45% | -2.54% |
| 施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元 | 7.12% | 3.23% | 7.39% | 3.23% |
| 施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓 | 12.27% | 6.74% | 4.78% | 6.74% |
| 施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元 | 16.39% | 16.82% | 17.62% | 16.82% |
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