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日本股票基金A
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 9.63% | -0.66% | -16.98% | 16.88% | 14.29% |
| 日本股票基金A 基金資料 |
| 透過投資於日本中小型公司(即在日本登記成立的公司或資產、產品或業務設於日本的公司)所發行的股票及股本相關證券，達致長期資本增值。挑選具極佳持續收益表現的股票來提高基金單位的價值。股票的挑選亦會受其價值水準影響，並評估推動該股票價值潛力的因素會轉換成未來收益。至少50%會投資在購入時市值低於4,000億日圓的公司。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/10/15 | 27.4514 | 2.23% |
| 2025/10/14 | 26.8518 | -1.64% |
| 2025/10/10 | 27.2986 | -1.67% |
| 2025/10/08 | 27.7621 | -1.17% |
| 2025/10/07 | 28.0920 | -0.36% |
| 2025/10/06 | 28.1926 | 2.70% |
| 2025/10/02 | 27.4523 | -0.37% |
| 2025/10/01 | 27.5545 | -0.81% |
| 2025/09/30 | 27.7807 | 0.86% |
| 2025/09/29 | 27.5429 | -0.84% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 日本股票基金A/美元 | 9.90% | 19.99% | 14.95% | 18.33% |
| 東證二部指數 | 0.00% | 2.86% | -7.32% | -5.18% |
| 安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓 | 8.45% | 25.16% | 23.06% | 18.77% |
| 貝萊德日本特別時機基金A2/日圓 | 11.65% | 29.00% | 23.06% | 18.60% |
| 貝萊德日本特別時機基金A2/歐元 | 9.74% | 18.59% | 13.80% | 10.86% |
| 貝萊德日本特別時機基金A2/美元 | 9.61% | 21.88% | 21.27% | 23.64% |
| 法巴日本小型股票基金-H/美元 | 10.84% | 32.15% | 29.49% | 21.48% |
| 法巴日本小型股票基金-C股/日圓 | 9.78% | 29.67% | 24.11% | 17.62% |
| 法巴日本小型股票基金-N股/日圓 | 9.58% | 29.18% | 23.17% | 16.92% |
| M&G日本小型股基金-A/歐元 | -0.81% | 2.36% | 10.69% | 6.39% |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元) | 10.03% | 21.09% | 9.67% | 9.00% |
| 景順日本小型企業基金-A股/日圓 | 3.62% | 26.96% | 16.92% | 15.71% |
| 景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元 | 1.11% | 19.86% | 15.30% | 19.86% |
| 景順日本小型企業基金-A/美元對沖 | 4.61% | 29.53% | 22.15% | 19.67% |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元 | 5.39% | 14.85% | 15.36% | 22.28% |
| 日本小型公司股票基金Y/美元 | 4.17% | 13.64% | 13.52% | 20.90% |
| 日本股票基金Y/美元 | 10.12% | 20.47% | 15.88% | 19.08% |
| 日本小型公司股票基金Y3/美元 | 6.52% | 19.74% | 14.86% | 15.66% |
| 日本小型公司股票基金A3/日圓 | 6.31% | 19.26% | 13.94% | 14.93% |
| 日本股票基金Y3/日圓 | 9.58% | 19.81% | 4.45% | -2.54% |
| 施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元 | N/A% | 17.14% | 9.02% | 9.02% |
| 施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓 | N/A% | 27.67% | 18.08% | 17.42% |
| 施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元 | N/A% | 20.29% | 16.09% | 21.93% |
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