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日本股票基金A

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 25.7576 0.0130 0.05% 11.03% 07/03

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
9.63% -0.66% -16.98% 16.88% 14.29%

日本股票基金A  基金資料
透過投資於日本中小型公司(即在日本登記成立的公司或資產、產品或業務設於日本的公司)所發行的股票及股本相關證券,達致長期資本增值。挑選具極佳持續收益表現的股票來提高基金單位的價值。股票的挑選亦會受其價值水準影響,並評估推動該股票價值潛力的因素會轉換成未來收益。至少50%會投資在購入時市值低於4,000億日圓的公司。




日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 25.7576 0.05%
2025/07/02 25.7446 -0.26%
2025/07/01 25.8106 -0.66%
2025/06/30 25.9823 0.38%
2025/06/27 25.8844 1.06%
2025/06/26 25.6118 1.63%
2025/06/25 25.2004 0.12%
2025/06/24 25.1699 1.80%
2025/06/23 24.7242 -1.64%
2025/06/20 25.1372 -0.61%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
日本股票基金A/美元 12.61% 11.03% 14.97% 11.03%
東證二部指數 0.00% 2.86% -7.32% -5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓 9.89% 8.56% 11.08% 8.56%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓 12.37% 5.03% 7.92% 4.30%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元 6.27% -0.24% 10.34% 0.67%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元 12.92% 14.15% 20.34% 13.77%
法巴日本小型股票基金-H/美元 12.48% 7.32% 14.73% 7.32%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓 11.18% 5.00% 9.82% 5.00%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓 10.97% 4.59% 9.00% 4.59%
M&G日本小型股基金-A/歐元 -0.81% 2.36% 10.69% 6.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元) 10.03% 21.09% 9.67% 9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓 23.09% 10.41% 15.08% 10.01%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元 25.56% 20.69% 29.53% 19.86%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 24.59% 12.97% 19.34% 12.58%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元 10.24% 16.14% 18.47% 16.14%
日本小型公司股票基金Y/美元 11.85% 17.20% 16.35% 17.20%
日本股票基金Y/美元 12.78% 11.42% 16.09% 11.42%
日本小型公司股票基金Y3/美元 7.31% 6.77% 3.52% 6.77%
日本小型公司股票基金A3/日圓 7.10% 6.34% 2.69% 6.34%
日本股票基金Y3/日圓 9.58% 19.81% 4.45% -2.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元 7.12% 3.23% 7.39% 3.23%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓 12.27% 6.74% 4.78% 6.74%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元 16.39% 16.82% 17.62% 16.82%
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