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安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
日圓 2444.72 44.66 1.86% 09/28
2015 2016 2017 2018 2019
15.25% -1.66% 28.22% -20.44% 18.01%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金  基金資料
提供長期資本增值,獲取以三年計算較標準普爾/花旗集團日本延伸市場指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於日本公司或其大部分(不少於51%)的營業活動在日本的小型公司所發行的股票,且其市值為境外基金經理公司認為偏低,而主要在受監管市場買賣的小型企業股票。




日期 淨值 漲跌比例
2020/09/28 2444.72 1.86%
2020/09/25 2400.06 0.94%
2020/09/24 2377.69 -1.31%
2020/09/23 2409.33 -0.62%
2020/09/18 2424.42 0.64%
2020/09/17 2409.06 -0.06%
2020/09/16 2410.39 0.43%
2020/09/15 2400.03 -0.20%
2020/09/14 2404.88 0.99%
2020/09/11 2381.35 0.86%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金(日圓)
5.67% 15.90% -5.19% -13.01%
東證二部指數 -5.17% 21.57% -4.39% -14.43%
安本環球日本小型公司基金-A2累積(日圓)
9.46% 27.71% 10.30% 1.02%
安本環球日本小型公司基金-A2累積/基本貨幣避險(美元)
9.54% 28.38% 11.28% 1.24%
貝萊德日本特別時機基金A2(日圓)
3.95% 24.32% 3.95% -7.03%
貝萊德日本特別時機基金A2(歐元)
1.30% 17.42% -1.15% -8.45%
貝萊德日本特別時機基金A2(美元)
5.80% 26.10% 6.39% -3.70%
法巴日本小型股票基金-H(美元)
9.37% 31.91% 17.42% 4.78%
法巴日本小型股票基金-C股(日圓)
9.26% 31.56% 16.29% 4.29%
法巴日本小型股票基金-N股(日圓)
8.58% 30.64% 15.05% 3.38%
瀚亞投資M&G日本小型股基金(歐元)
8.84% 21.53% -3.53% -8.68%
富達日本小型企業基金(日圓)
10.78% 36.21% 17.22% 7.40%
亨德森遠見日本小型公司基金-A2股(美元)
12.30% 21.95% 7.47% -3.24%
景順日本小型企業基金-A股(日圓)
14.49% 42.11% 14.57% 2.60%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股(美元)
16.64% 46.33% 17.52% 5.59%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖(美元)
14.77% 43.10% 15.46% 2.85%
柏瑞日本小型公司股票基金Y(美元)
18.09% 42.62% 13.32% 0.50%
柏瑞日本中小型公司股票基金Y(美元)
11.09% 23.45% 6.38% 0.67%
柏瑞日本中小型公司股票基金A(美元)
10.87% 22.95% 5.53% 0.07%
柏瑞日本小型公司股票基金Y3(美元)
16.48% 38.42% 11.27% -2.71%
柏瑞日本小型公司股票基金A3(日圓)
16.24% 37.86% 10.38% -3.29%
柏瑞日本中小型公司股票基金Y3(日圓)
9.58% 19.81% 4.45% -2.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(歐元)
4.65% 20.69% 4.32% -1.17%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(日圓)
7.23% 25.21% 9.66% 0.05%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(美元)
9.32% 28.30% 12.09% 3.37%
瑞銀(盧森堡)日本中小型股票基金(日圓) -11.09% -6.44% 11.17% -0.63%
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