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安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| -10.40% | 5.77% | -5.11% | 6.31% | 4.71% |
| 安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金 |
| 提供長期資本增值，獲取以三年計算較標準普爾/花旗集團日本延伸市場指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於日本公司或其大部分(不少於51%)的營業活動在日本的小型公司所發行的股票，且其市值為境外基金經理公司認為偏低，而主要在受監管市場買賣的小型企業股票。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/07/01 | 3072.41 | -0.04% |
| 2025/06/30 | 3073.64 | 0.22% |
| 2025/06/27 | 3066.92 | 0.87% |
| 2025/06/26 | 3040.37 | 0.80% |
| 2025/06/25 | 3016.38 | 0.15% |
| 2025/06/24 | 3011.93 | 0.56% |
| 2025/06/23 | 2995.25 | -0.05% |
| 2025/06/20 | 2996.76 | -0.31% |
| 2025/06/19 | 3006.13 | 0.25% |
| 2025/06/18 | 2998.58 | 0.44% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓 | 10.54% | 9.21% | 11.88% | 9.21% |
| 東證二部指數 | 0.00% | 2.86% | -7.32% | -5.18% |
| 貝萊德日本特別時機基金A2/日圓 | 10.01% | 4.80% | 9.13% | 4.80% |
| 貝萊德日本特別時機基金A2/歐元 | 4.90% | 2.07% | 12.05% | 2.07% |
| 貝萊德日本特別時機基金A2/美元 | 14.65% | 15.43% | 22.78% | 15.43% |
| 法巴日本小型股票基金-H/美元 | 13.11% | 7.92% | 15.27% | 7.92% |
| 法巴日本小型股票基金-C股/日圓 | 11.81% | 5.59% | 10.32% | 5.59% |
| 法巴日本小型股票基金-N股/日圓 | 11.60% | 5.19% | 9.50% | 5.19% |
| M&G日本小型股基金-A/歐元 | -0.81% | 2.36% | 10.69% | 6.39% |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元) | 10.03% | 21.09% | 9.67% | 9.00% |
| 景順日本小型企業基金-A股/日圓 | 19.74% | 10.14% | 16.47% | 10.37% |
| 景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元 | 24.35% | 20.28% | 30.79% | 20.21% |
| 景順日本小型企業基金-A/美元對沖 | 21.25% | 12.68% | 20.80% | 12.97% |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元 | 10.24% | 16.14% | 18.47% | 16.14% |
| 日本小型公司股票基金Y/美元 | 11.85% | 17.20% | 16.35% | 17.20% |
| 日本股票基金Y/美元 | 12.78% | 11.42% | 16.09% | 11.42% |
| 日本股票基金A/美元 | 12.55% | 10.97% | 15.16% | 10.97% |
| 日本小型公司股票基金Y3/美元 | 7.31% | 6.77% | 3.52% | 6.77% |
| 日本小型公司股票基金A3/日圓 | 7.10% | 6.34% | 2.69% | 6.34% |
| 日本股票基金Y3/日圓 | 9.58% | 19.81% | 4.45% | -2.54% |
| 施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元 | 7.12% | 3.23% | 7.39% | 3.23% |
| 施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓 | 12.27% | 6.74% | 4.78% | 6.74% |
| 施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元 | 16.39% | 16.82% | 17.62% | 16.82% |
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