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安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| -10.40% | 5.77% | -5.11% | 6.31% | 4.71% |
| 安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金 |
| 提供長期資本增值，獲取以三年計算較標準普爾/花旗集團日本延伸市場指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於日本公司或其大部分(不少於51%)的營業活動在日本的小型公司所發行的股票，且其市值為境外基金經理公司認為偏低，而主要在受監管市場買賣的小型企業股票。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/09/12 | 3409.80 | 0.53% |
| 2025/09/11 | 3391.79 | 0.10% |
| 2025/09/10 | 3388.32 | 0.35% |
| 2025/09/09 | 3376.36 | 0.03% |
| 2025/09/08 | 3375.51 | 0.82% |
| 2025/09/05 | 3348.15 | 0.68% |
| 2025/09/04 | 3325.42 | 0.59% |
| 2025/09/03 | 3306.00 | -0.48% |
| 2025/09/02 | 3321.80 | 0.05% |
| 2025/09/01 | 3320.03 | -0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓 | 14.94% | 23.98% | 31.19% | 21.20% |
| 東證二部指數 | 0.00% | 2.86% | -7.32% | -5.18% |
| 貝萊德日本特別時機基金A2/日圓 | 17.25% | 26.81% | 31.65% | 20.95% |
| 貝萊德日本特別時機基金A2/歐元 | 12.70% | 18.00% | 18.63% | 14.70% |
| 貝萊德日本特別時機基金A2/美元 | 14.82% | 28.26% | 26.03% | 30.08% |
| 法巴日本小型股票基金-H/美元 | 20.74% | 29.50% | 42.53% | 25.97% |
| 法巴日本小型股票基金-C股/日圓 | 19.68% | 26.81% | 36.49% | 22.34% |
| 法巴日本小型股票基金-N股/日圓 | 19.46% | 26.33% | 35.47% | 21.69% |
| M&G日本小型股基金-A/歐元 | -0.81% | 2.36% | 10.69% | 6.39% |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元) | 10.03% | 21.09% | 9.67% | 9.00% |
| 景順日本小型企業基金-A股/日圓 | 11.58% | 28.20% | 28.06% | 21.36% |
| 景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元 | 9.31% | 29.69% | 22.04% | 29.39% |
| 景順日本小型企業基金-A/美元對沖 | 12.49% | 31.04% | 33.70% | 25.03% |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元 | 12.47% | 19.37% | 20.35% | 27.64% |
| 日本小型公司股票基金Y/美元 | 10.76% | 23.08% | 19.76% | 28.76% |
| 日本股票基金Y/美元 | 10.52% | 21.27% | 18.11% | 21.32% |
| 日本股票基金A/美元 | 10.30% | 20.79% | 17.17% | 20.63% |
| 日本小型公司股票基金Y3/美元 | 12.79% | 21.55% | 24.67% | 19.79% |
| 日本小型公司股票基金A3/日圓 | 12.57% | 21.06% | 23.67% | 19.11% |
| 日本股票基金Y3/日圓 | 9.58% | 19.81% | 4.45% | -2.54% |
| 施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元 | 10.09% | 14.57% | 14.27% | 12.69% |
| 施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓 | 14.54% | 23.07% | 27.16% | 19.66% |
| 施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元 | 12.19% | 24.38% | 21.62% | 28.08% |
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