回到 StockQ 正常版首頁

安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 3072.41 -1.23 -0.04% 9.21% 07/01

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
-10.40% 5.77% -5.11% 6.31% 4.71%

安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金
提供長期資本增值,獲取以三年計算較標準普爾/花旗集團日本延伸市場指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於日本公司或其大部分(不少於51%)的營業活動在日本的小型公司所發行的股票,且其市值為境外基金經理公司認為偏低,而主要在受監管市場買賣的小型企業股票。




日期 淨值 漲跌比例
2025/07/01 3072.41 -0.04%
2025/06/30 3073.64 0.22%
2025/06/27 3066.92 0.87%
2025/06/26 3040.37 0.80%
2025/06/25 3016.38 0.15%
2025/06/24 3011.93 0.56%
2025/06/23 2995.25 -0.05%
2025/06/20 2996.76 -0.31%
2025/06/19 3006.13 0.25%
2025/06/18 2998.58 0.44%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓 10.54% 9.21% 11.88% 9.21%
東證二部指數 0.00% 2.86% -7.32% -5.18%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓 10.01% 4.80% 9.13% 4.80%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元 4.90% 2.07% 12.05% 2.07%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元 14.65% 15.43% 22.78% 15.43%
法巴日本小型股票基金-H/美元 13.11% 7.92% 15.27% 7.92%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓 11.81% 5.59% 10.32% 5.59%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓 11.60% 5.19% 9.50% 5.19%
M&G日本小型股基金-A/歐元 -0.81% 2.36% 10.69% 6.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元) 10.03% 21.09% 9.67% 9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓 19.74% 10.14% 16.47% 10.37%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元 24.35% 20.28% 30.79% 20.21%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 21.25% 12.68% 20.80% 12.97%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元 10.24% 16.14% 18.47% 16.14%
日本小型公司股票基金Y/美元 11.85% 17.20% 16.35% 17.20%
日本股票基金Y/美元 12.78% 11.42% 16.09% 11.42%
日本股票基金A/美元 12.55% 10.97% 15.16% 10.97%
日本小型公司股票基金Y3/美元 7.31% 6.77% 3.52% 6.77%
日本小型公司股票基金A3/日圓 7.10% 6.34% 2.69% 6.34%
日本股票基金Y3/日圓 9.58% 19.81% 4.45% -2.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元 7.12% 3.23% 7.39% 3.23%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓 12.27% 6.74% 4.78% 6.74%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元 16.39% 16.82% 17.62% 16.82%
統一發票 股市市值 中油油價 行事曆
Wordle Wordle答案 注得了 疫苗比較
BNT疫苗 莫德納疫苗 AZ疫苗 高端疫苗
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.