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安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 5.77% | -5.11% | 6.31% | 4.71% | 27.08% |
| 安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金 |
| 提供長期資本增值，獲取以三年計算較標準普爾/花旗集團日本延伸市場指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於日本公司或其大部分(不少於51%)的營業活動在日本的小型公司所發行的股票，且其市值為境外基金經理公司認為偏低，而主要在受監管市場買賣的小型企業股票。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/03/31 | 3748.44 | -1.10% |
| 2026/03/30 | 3790.04 | -2.48% |
| 2026/03/27 | 3886.59 | 0.25% |
| 2026/03/26 | 3876.76 | -0.49% |
| 2026/03/25 | 3895.91 | 2.52% |
| 2026/03/24 | 3799.98 | 1.94% |
| 2026/03/23 | 3727.68 | -3.49% |
| 2026/03/19 | 3862.37 | -2.77% |
| 2026/03/18 | 3972.44 | 2.25% |
| 2026/03/16 | 3884.96 | -0.48% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓 | 4.85% | 9.98% | 34.87% | 4.85% |
| 東證二部指數 | 0.00% | 2.86% | -7.32% | -5.18% |
| 貝萊德日本特別時機基金A2/日圓 | 5.32% | 16.30% | 43.47% | 5.32% |
| 貝萊德日本特別時機基金A2/歐元 | 5.40% | 9.17% | 26.39% | 5.40% |
| 貝萊德日本特別時機基金A2/美元 | 3.13% | 7.37% | 34.56% | 3.13% |
| 法巴日本小型股票基金-H/美元 | 13.85% | 27.06% | 63.64% | 13.85% |
| 法巴日本小型股票基金-C股/日圓 | 12.95% | 25.18% | 57.99% | 12.95% |
| 法巴日本小型股票基金-N股/日圓 | 12.73% | 24.71% | 56.81% | 12.73% |
| M&G日本小型股基金-A/歐元 | -0.81% | 2.36% | 10.69% | 6.39% |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元) | 10.03% | 21.09% | 9.67% | 9.00% |
| 景順日本小型企業基金-A股/日圓 | 15.79% | 17.38% | 48.71% | 15.79% |
| 景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元 | 10.29% | 6.40% | 36.16% | 10.93% |
| 景順日本小型企業基金-A/美元對沖 | 13.41% | 18.17% | 51.51% | 14.32% |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元 | 6.53% | 11.94% | 30.73% | 6.53% |
| 日本小型公司股票基金Y/美元 | 10.38% | 9.29% | 29.12% | 10.38% |
| 日本股票基金Y/美元 | 5.89% | 9.08% | 31.93% | 5.89% |
| 日本股票基金A/美元 | 5.68% | 8.64% | 30.88% | 5.68% |
| 日本小型公司股票基金Y3/美元 | 12.08% | 17.55% | 36.34% | 12.08% |
| 日本小型公司股票基金A3/日圓 | 11.86% | 17.08% | 35.25% | 11.86% |
| 日本股票基金Y3/日圓 | 9.58% | 19.81% | 4.45% | -2.54% |
| 施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元 | 6.52% | 8.78% | 24.22% | 6.52% |
| 施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓 | 6.66% | 15.89% | 41.61% | 6.66% |
| 施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元 | 4.37% | 6.82% | 32.33% | 4.37% |
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