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安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| -10.40% | 5.77% | -5.11% | 6.31% | 4.71% |
| 安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金 |
| 提供長期資本增值，獲取以三年計算較標準普爾/花旗集團日本延伸市場指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於日本公司或其大部分(不少於51%)的營業活動在日本的小型公司所發行的股票，且其市值為境外基金經理公司認為偏低，而主要在受監管市場買賣的小型企業股票。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/10/30 | 3450.68 | 1.03% |
| 2025/10/29 | 3415.60 | -1.02% |
| 2025/10/28 | 3450.89 | -0.55% |
| 2025/10/24 | 3470.05 | 0.23% |
| 2025/10/23 | 3462.24 | 1.19% |
| 2025/10/21 | 3421.61 | 0.25% |
| 2025/10/20 | 3413.11 | 1.27% |
| 2025/10/17 | 3370.31 | -0.85% |
| 2025/10/16 | 3399.04 | 0.18% |
| 2025/10/15 | 3392.89 | 1.54% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓 | 8.82% | 23.31% | 29.24% | 22.65% |
| 東證二部指數 | 0.00% | 2.86% | -7.32% | -5.18% |
| 貝萊德日本特別時機基金A2/日圓 | 9.85% | 27.34% | 31.18% | 21.66% |
| 貝萊德日本特別時機基金A2/歐元 | 6.29% | 16.33% | 22.45% | 12.76% |
| 貝萊德日本特別時機基金A2/美元 | 7.43% | 18.03% | 30.04% | 24.74% |
| 法巴日本小型股票基金-H/美元 | 12.44% | 33.48% | 36.72% | 27.74% |
| 法巴日本小型股票基金-C股/日圓 | 11.45% | 31.44% | 31.42% | 23.70% |
| 法巴日本小型股票基金-N股/日圓 | 11.24% | 30.95% | 30.43% | 22.92% |
| M&G日本小型股基金-A/歐元 | -0.81% | 2.36% | 10.69% | 6.39% |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元) | 10.03% | 21.09% | 9.67% | 9.00% |
| 景順日本小型企業基金-A股/日圓 | 3.01% | 25.42% | 24.08% | 20.48% |
| 景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元 | 0.28% | 16.41% | 22.98% | 22.56% |
| 景順日本小型企業基金-A/美元對沖 | 4.07% | 27.80% | 29.58% | 24.82% |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元 | 3.28% | 8.86% | 20.91% | 22.08% |
| 日本小型公司股票基金Y/美元 | -0.91% | 6.25% | 16.39% | 17.70% |
| 日本股票基金Y/美元 | 10.08% | 17.36% | 23.04% | 22.12% |
| 日本股票基金A/美元 | 9.86% | 16.89% | 22.06% | 21.31% |
| 日本小型公司股票基金Y3/美元 | 2.72% | 13.95% | 17.95% | 15.01% |
| 日本小型公司股票基金A3/日圓 | 2.51% | 13.49% | 17.01% | 14.24% |
| 日本股票基金Y3/日圓 | 9.58% | 19.81% | 4.45% | -2.54% |
| 施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元 | 2.30% | 13.98% | 14.26% | 9.96% |
| 施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓 | 5.94% | 24.78% | 22.29% | 19.52% |
| 施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元 | 3.32% | 15.67% | 21.43% | 22.17% |
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