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安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| -10.40% | 5.77% | -5.11% | 6.31% | 4.71% |
| 安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金 |
| 提供長期資本增值，獲取以三年計算較標準普爾/花旗集團日本延伸市場指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於日本公司或其大部分(不少於51%)的營業活動在日本的小型公司所發行的股票，且其市值為境外基金經理公司認為偏低，而主要在受監管市場買賣的小型企業股票。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/03/28 | 2852.83 | -0.75% |
| 2025/03/27 | 2874.45 | 0.23% |
| 2025/03/26 | 2867.98 | 0.31% |
| 2025/03/25 | 2859.20 | 0.11% |
| 2025/03/24 | 2856.11 | -0.22% |
| 2025/03/21 | 2862.35 | 0.33% |
| 2025/03/19 | 2852.86 | 0.38% |
| 2025/03/18 | 2842.10 | 1.83% |
| 2025/03/14 | 2791.10 | 0.93% |
| 2025/03/13 | 2765.46 | 0.55% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓 | 1.07% | 3.61% | 1.85% | 1.40% |
| 東證二部指數 | 0.00% | 2.86% | -7.32% | -5.18% |
| 貝萊德日本特別時機基金A2/日圓 | -4.31% | 0.49% | 1.25% | -4.31% |
| 貝萊德日本特別時機基金A2/歐元 | -2.69% | -0.69% | 2.19% | -2.69% |
| 貝萊德日本特別時機基金A2/美元 | 0.89% | -3.88% | 2.29% | 0.89% |
| 法巴日本小型股票基金-H/美元 | -3.74% | 3.31% | 8.66% | -3.74% |
| 法巴日本小型股票基金-C股/日圓 | -4.71% | 1.13% | 3.85% | -4.71% |
| 法巴日本小型股票基金-N股/日圓 | -4.89% | 0.75% | 3.07% | -4.89% |
| M&G日本小型股基金-A/歐元 | -0.81% | 2.36% | 10.69% | 6.39% |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元) | 10.03% | 21.09% | 9.67% | 9.00% |
| 景順日本小型企業基金-A股/日圓 | -6.74% | -5.91% | -3.90% | -6.74% |
| 景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元 | -2.07% | -10.12% | -2.57% | -2.07% |
| 景順日本小型企業基金-A/美元對沖 | -5.75% | -3.84% | -0.23% | -5.75% |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元 | 6.22% | -2.82% | 0.55% | 6.22% |
| 日本小型公司股票基金Y/美元 | 5.98% | -5.18% | 1.44% | 5.98% |
| 日本股票基金Y/美元 | -0.40% | -5.89% | 1.82% | -0.40% |
| 日本股票基金A/美元 | -0.60% | -6.27% | 1.01% | -0.60% |
| 日本小型公司股票基金Y3/美元 | 0.02% | -0.56% | -0.18% | 0.02% |
| 日本小型公司股票基金A3/日圓 | -0.18% | -0.95% | -0.97% | -0.18% |
| 日本股票基金Y3/日圓 | 9.58% | 19.81% | 4.45% | -2.54% |
| 施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元 | -2.62% | -3.11% | -4.32% | -2.62% |
| 施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓 | -3.77% | -2.09% | -5.46% | -3.77% |
| 施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元 | 1.28% | -6.46% | -4.42% | 1.28% |
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