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安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 5.77% | -5.11% | 6.31% | 4.71% | 27.08% |
| 安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金 |
| 提供長期資本增值，獲取以三年計算較標準普爾/花旗集團日本延伸市場指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於日本公司或其大部分(不少於51%)的營業活動在日本的小型公司所發行的股票，且其市值為境外基金經理公司認為偏低，而主要在受監管市場買賣的小型企業股票。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/07/01 | 4297.79 | -0.03% |
| 2026/06/30 | 4298.91 | 0.48% |
| 2026/06/29 | 4278.50 | 0.70% |
| 2026/06/26 | 4248.87 | -1.17% |
| 2026/06/25 | 4299.34 | 1.31% |
| 2026/06/24 | 4243.69 | -0.51% |
| 2026/06/23 | 4265.51 | -2.14% |
| 2026/06/22 | 4358.65 | 1.36% |
| 2026/06/19 | 4300.19 | 0.11% |
| 2026/06/18 | 4295.38 | 1.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓 | 9.86% | 20.21% | 39.88% | 20.21% |
| 東證二部指數 | 0.00% | 2.86% | -7.32% | -5.18% |
| 貝萊德日本特別時機基金A2/日圓 | 13.54% | 19.59% | 47.86% | 19.59% |
| 貝萊德日本特別時機基金A2/歐元 | 13.34% | 19.46% | 35.97% | 19.46% |
| 貝萊德日本特別時機基金A2/美元 | 12.55% | 16.07% | 32.35% | 16.07% |
| 法巴日本小型股票基金-H/美元 | 15.03% | 30.96% | 66.41% | 30.96% |
| 法巴日本小型股票基金-C股/日圓 | 14.20% | 28.98% | 61.36% | 28.98% |
| 法巴日本小型股票基金-N股/日圓 | 13.99% | 28.50% | 60.16% | 28.50% |
| M&G日本小型股基金-A/歐元 | -0.81% | 2.36% | 10.69% | 6.39% |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元) | 10.03% | 21.09% | 9.67% | 9.00% |
| 景順日本小型企業基金-A股/日圓 | 19.57% | 34.20% | 45.23% | 35.26% |
| 景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元 | 18.32% | 30.50% | 29.56% | 31.25% |
| 景順日本小型企業基金-A/美元對沖 | 20.49% | 36.64% | 50.55% | 37.75% |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元 | 23.27% | 28.22% | 43.56% | 28.22% |
| 日本小型公司股票基金Y/美元 | 8.80% | 17.34% | 22.71% | 17.34% |
| 日本股票基金Y/美元 | 6.55% | 10.08% | 21.61% | 10.08% |
| 日本股票基金A/美元 | 6.35% | 9.64% | 20.64% | 9.64% |
| 日本小型公司股票基金Y3/美元 | 10.49% | 21.83% | 38.10% | 21.83% |
| 日本小型公司股票基金A3/日圓 | 10.28% | 21.34% | 37.00% | 21.34% |
| 日本股票基金Y3/日圓 | N/A% | N/A% | N/A% | N/A% |
| 施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元 | 7.65% | 14.67% | 24.83% | 14.67% |
| 施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓 | 7.86% | 15.04% | 36.05% | 15.04% |
| 施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元 | 6.95% | 11.62% | 21.59% | 11.62% |
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