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安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| -10.40% | 5.77% | -5.11% | 6.31% | 4.71% |
| 安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金 |
| 提供長期資本增值，獲取以三年計算較標準普爾/花旗集團日本延伸市場指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於日本公司或其大部分(不少於51%)的營業活動在日本的小型公司所發行的股票，且其市值為境外基金經理公司認為偏低，而主要在受監管市場買賣的小型企業股票。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/12/17 | 3522.85 | -0.22% |
| 2025/12/16 | 3530.61 | -1.51% |
| 2025/12/15 | 3584.89 | 0.46% |
| 2025/12/12 | 3568.53 | 1.34% |
| 2025/12/11 | 3521.50 | -1.13% |
| 2025/12/10 | 3561.70 | 0.20% |
| 2025/12/09 | 3554.76 | -0.19% |
| 2025/12/08 | 3561.63 | 1.33% |
| 2025/12/05 | 3514.91 | -0.87% |
| 2025/12/04 | 3545.87 | 0.78% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓 | 4.12% | 18.00% | 27.17% | 25.22% |
| 東證二部指數 | 0.00% | 2.86% | -7.32% | -5.18% |
| 貝萊德日本特別時機基金A2/日圓 | 4.76% | 22.28% | 29.42% | 26.45% |
| 貝萊德日本特別時機基金A2/歐元 | 0.02% | 11.54% | 14.46% | 14.05% |
| 貝萊德日本特別時機基金A2/美元 | -0.24% | 13.93% | 27.98% | 28.35% |
| 法巴日本小型股票基金-H/美元 | 8.07% | 29.61% | 36.28% | 35.80% |
| 法巴日本小型股票基金-C股/日圓 | 7.29% | 27.56% | 31.22% | 30.93% |
| 法巴日本小型股票基金-N股/日圓 | 7.09% | 27.08% | 30.25% | 29.98% |
| M&G日本小型股基金-A/歐元 | -0.81% | 2.36% | 10.69% | 6.39% |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元) | 10.03% | 21.09% | 9.67% | 9.00% |
| 景順日本小型企業基金-A股/日圓 | -4.15% | 6.81% | 16.05% | 16.23% |
| 景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元 | -9.39% | -0.73% | 14.50% | 16.93% |
| 景順日本小型企業基金-A/美元對沖 | -3.22% | 8.75% | 20.98% | 20.93% |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元 | 0.46% | 11.93% | 27.26% | 27.55% |
| 日本小型公司股票基金Y/美元 | -5.77% | 3.45% | 19.67% | 20.20% |
| 日本股票基金Y/美元 | 0.76% | 10.40% | 20.65% | 21.71% |
| 日本股票基金A/美元 | 0.56% | 9.96% | 19.69% | 20.77% |
| 日本小型公司股票基金Y3/美元 | -0.34% | 11.31% | 21.50% | 18.70% |
| 日本小型公司股票基金A3/日圓 | -0.54% | 10.87% | 20.53% | 17.79% |
| 日本股票基金Y3/日圓 | 9.58% | 19.81% | 4.45% | -2.54% |
| 施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元 | -1.35% | 7.86% | 10.05% | 10.74% |
| 施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓 | 3.42% | 18.26% | 24.63% | 23.74% |
| 施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元 | -1.74% | 10.13% | 23.23% | 25.24% |
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