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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 富蘭克林華美生技基金 | 11.21 台幣 |
-0.27% 07/03 |
||||
| 富蘭克林華美生技基金-N類型 | 11.20 台幣 |
-0.27% 07/03 |
||||
| 富蘭克林華美生技基金 | 11.57 美元 |
0.35% 07/03 |
||||
| 富蘭克林華美生技基金-N類型 | 11.58 美元 |
0.35% 07/03 |
||||
| 富蘭克林華美生技基金 | 12.33 人民幣 |
0.49% 07/03 |
||||
| 富蘭克林華美生技基金-N類型 | 12.33 人民幣 |
0.49% 07/03 |
||||
| 富蘭克林華美生技基金 | 12.82 南非幣 |
0.08% 07/03 |
||||
| 富蘭克林華美生技基金-N類型 | 12.83 南非幣 |
0.08% 07/03 |
||||
| FT潔淨能源(00899) | 14.91 台幣 |
2.62% 07/03 |
||||
| FT臺灣Smart(00905) | 13.82 台幣 |
-0.65% 07/04 |
||||
| 富蘭克林華美第一富基金 | 105.57 台幣 |
-0.77% 07/04 |
||||
| 富蘭克林華美新世界股票基金 | 30.90 台幣 |
0.62% 07/03 |
||||
| 富蘭克林華美新世界股票基金 | 28.52 美元 |
1.28% 07/03 |
||||
| 富蘭克林華美新世界股票基金 | 31.93 人民幣 |
1.40% 07/03 |
||||
| 富蘭克林華美新世界股票基金-N類型 | 14.50 台幣 |
0.62% 07/03 |
||||
| 富蘭克林華美新世界股票基金-N類型 | 14.55 美元 |
1.25% 07/03 |
||||
| 富蘭克林華美中華基金 | 12.73 台幣 |
-0.62% 07/03 |
||||
| 富蘭克林華美中國消費基金 | 8.86 台幣 |
-0.23% 07/03 |
||||
| 富蘭克林華美中國消費基金 | 10.49 人民幣 |
0.58% 07/03 |
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| 富蘭克林華美中國消費基金 | 10.79 美元 |
0.47% 07/03 |
||||
| 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 | 67.95 台幣 |
-0.35% 07/04 |
||||
| 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 | 7.92 台幣 |
-0.13% 07/03 |
||||
| 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 | 7.89 人民幣 |
0.64% 07/03 |
||||
| 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 | 8.67 美元 |
0.58% 07/03 |
||||
| 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-N類型 | 8.96 台幣 |
-0.11% 07/03 |
||||
| 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-N類型 | 9.61 美元 |
0.52% 07/03 |
||||
| 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-N類型 | 10.22 人民幣 |
0.69% 07/03 |
||||
| 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-N類型 | 11.85 南非幣 |
0.25% 07/03 |
||||
| 富蘭克林華美全球成長基金 | 13.18 台幣 |
0.61% 07/03 |
||||
| 富蘭克林華美全球成長基金 | 14.51 美元 |
1.33% 07/03 |
||||
| 富蘭克林華美策略高股息基金-累積 | 12.55 台幣 |
-0.08% 07/03 |
||||
| 富蘭克林華美策略高股息基金-分配 | 9.11 台幣 |
-0.11% 07/03 |
||||
| 富蘭克林華美策略高股息基金-累積 | 13.12 美元 |
0.61% 07/03 |
||||
| 富蘭克林華美策略高股息基金-分配 | 9.54 美元 |
0.63% 07/03 |
||||
| 富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型 | 11.17 台幣 |
-0.27% 07/03 |
||||
| 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型 | 7.14 台幣 |
-0.28% 07/03 |
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| 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型 | 7.14 台幣 |
-0.28% 07/03 |
||||
| 富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型 | 11.43 美元 |
0.18% 07/03 |
||||
| 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型 | 7.31 美元 |
0.14% 07/03 |
||||
| 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型 | 7.31 美元 |
0.14% 07/03 |
||||
| 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型 | 6.39 人民幣 |
0.31% 07/03 |
||||
| 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型 | 6.39 人民幣 |
0.31% 07/03 |
||||
| 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型 | 7.18 南非幣 |
0.00% 07/03 |
||||
| 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型 | 7.18 南非幣 |
0.14% 07/03 |
||||
| 富蘭克林華美AI新科技基金 | 15.14 台幣 |
0.80% 07/03 |
||||
| 富蘭克林華美AI新科技基金 | 15.06 美元 |
1.55% 07/03 |
||||
| 富蘭克林華美AI新科技基金 | 16.52 人民幣 |
1.60% 07/03 |
||||
| 富蘭克林華美AI新科技基金 | 17.38 南非幣 |
1.22% 07/03 |
||||
| 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型 | 15.15 台幣 |
0.87% 07/03 |
||||
| 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型 | 15.06 美元 |
1.55% 07/03 |
||||
| 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型 | 16.52 人民幣 |
1.66% 07/03 |
||||
| 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型 | 17.40 南非幣 |
1.22% 07/03 |
||||
| 富蘭克林華美全球醫療保健基金 | 6.85 台幣 |
-0.58% 07/03 |
||||
| 富蘭克林華美全球醫療保健基金 | 7.12 美元 |
0.00% 07/03 |
||||
| 富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型 | 6.79 台幣 |
-0.59% 07/03 |
||||
| 富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型 | 6.78 美元 |
0.00% 07/03 |
||||
| 富蘭克林華美多重資產收益基金-累積 | 12.74 台幣 |
-0.08% 07/03 |
||||
| 富蘭克林華美多重資產收益基金-分配 | 6.97 台幣 |
0.00% 07/03 |
||||
| 富蘭克林華美多重資產收益基金-累積 | 14.47 美元 |
0.63% 07/03 |
||||
| 富蘭克林華美多重資產收益基金-分配 | 7.93 美元 |
0.63% 07/03 |
||||
| 富蘭克林華美多重資產收益基金-累積 | 15.52 人民幣 |
0.78% 07/03 |
||||
| 富蘭克林華美多重資產收益基金-分配 | 7.92 人民幣 |
0.76% 07/03 |
||||
| 富蘭克林華美多重資產收益基金-累積 | 19.98 南非幣 |
0.35% 07/03 |
||||
| 富蘭克林華美多重資產收益基金-分配 | 5.19 南非幣 |
0.39% 07/03 |
||||
| 富蘭克林華美亞太平衡基金-累積 | 11.54 台幣 |
-0.69% 07/03 |
||||
| 富蘭克林華美亞太平衡基金-分配 | 8.12 台幣 |
-0.61% 07/03 |
||||
| 富蘭克林華美亞太平衡基金-累積 | 12.37 美元 |
-0.40% 07/03 |
||||
| 富蘭克林華美亞太平衡基金-分配 | 8.52 美元 |
-0.35% 07/03 |
||||
| 富蘭克林華美亞太平衡基金-分配 | 8.20 人民幣 |
-0.36% 07/03 |
||||
| 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金 | 11.63 台幣 |
-0.34% 07/03 |
||||
| 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金 | 12.16 美元 |
0.33% 07/03 |
||||
| 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-R類型 | 11.23 台幣 |
-0.27% 07/03 |
||||
| 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金 | 12.27 台幣 |
0.08% 07/03 |
||||
| 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金 | 12.83 美元 |
0.79% 07/03 |
||||
| 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-R類型 | 11.14 台幣 |
0.09% 07/03 |
||||
| 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金 | 12.69 台幣 |
0.16% 07/03 |
||||
| 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金 | 13.27 美元 |
0.84% 07/03 |
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| 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-R類型 | 11.19 台幣 |
0.18% 07/03 |
||||
| 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 | 18.9111 台幣 |
0.23% 07/03 |
||||
| 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金-R類型 | 11.2777 台幣 |
0.23% 07/03 |
||||
| 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 | 7.6811 台幣 |
-0.31% 07/03 |
||||
| 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型 | 8.0144 台幣 |
-0.13% 07/03 |
||||
| 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型 | 8.8359 美元 |
0.29% 07/03 |
||||
| 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型 | 9.0435 人民幣 |
0.31% 07/03 |
||||
| 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型 | 3.3223 台幣 |
-0.13% 07/03 |
||||
| 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型 | 3.7018 美元 |
0.29% 07/03 |
||||
| 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型 | 3.2771 人民幣 |
0.31% 07/03 |
||||
| 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型 | 3.6006 南非幣 |
0.21% 07/03 |
||||
| 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型 | 3.3223 台幣 |
-0.13% 07/03 |
||||
| 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型 | 3.7023 美元 |
0.29% 07/03 |
||||
| 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型 | 3.2768 人民幣 |
0.31% 07/03 |
||||
| 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型 | 3.6006 南非幣 |
0.21% 07/03 |
||||
| 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 | 12.6574 台幣 |
-0.17% 07/03 |
||||
| 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 | 6.0839 台幣 |
-0.17% 07/03 |
||||
| 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積 | 10.8031 美元 |
0.11% 07/03 |
||||
| 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配 | 7.3654 美元 |
0.11% 07/03 |
||||
| 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積 (本基金之配息來源可能為本金) | 10.4982 台幣 |
-0.16% 07/03 |
||||
| 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配 (本基金之配息來源可能為本金) | 4.7357 台幣 |
-0.16% 07/03 |
||||
| 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積 | 11.1355 美元 |
0.06% 06/10 |
||||
| 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配 | 6.5651 美元 |
0.04% 07/03 |
||||
| 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積 | 11.4822 人民幣 |
0.13% 07/03 |
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| 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配 | 6.9276 人民幣 |
0.13% 07/03 |
||||
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 | 12.6051 台幣 |
-0.21% 07/03 |
||||
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-分配 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 | 6.1377 台幣 |
-0.21% 07/03 |
||||
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型 | 6.3248 台幣 |
-0.21% 07/03 |
||||
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型 | 7.1421 台幣 |
-0.21% 07/03 |
||||
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 12.9192 美元 |
0.07% 07/03 |
||||
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-分配 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 | 6.7403 美元 |
0.07% 07/03 |
||||
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型 | 6.9453 美元 |
0.07% 07/03 |
||||
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型 | 7.7112 美元 |
0.07% 07/03 |
||||
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 12.0627 澳幣 |
0.15% 07/03 |
||||
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-分配 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 | 6.1468 澳幣 |
0.15% 07/03 |
||||
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積 | 13.7896 人民幣 |
0.12% 07/03 |
||||
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-分配 | 7.1858 人民幣 |
0.12% 07/03 |
||||
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型 | 6.0305 人民幣 |
0.12% 07/03 |
||||
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型 | 6.7720 人民幣 |
0.12% 07/03 |
||||
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積 | 21.0618 南非幣 |
0.03% 07/03 |
||||
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-分配 | 10.8454 南非幣 |
0.03% 07/03 |
||||
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型 | 7.3343 南非幣 |
0.03% 07/03 |
||||
| 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積 (本基金之配息來源可能為本金) | 8.7592 台幣 |
-0.36% 07/03 |
||||
| 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積 (本基金之配息來源可能為本金) | 9.9516 美元 |
-0.14% 07/03 |
||||
| 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配 | 6.0145 台幣 |
-0.36% 07/03 |
||||
| 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配 | 7.4075 美元 |
-0.14% 07/03 |
||||
| 富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型 | 7.9980 台幣 |
-0.36% 07/03 |
||||
| 富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型 | 8.1320 美元 |
-0.14% 07/03 |
||||
| 富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金 | 10.2876 美元 |
0.03% 07/03 |
||||
| 富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金 | 10.1458 人民幣 |
0.05% 07/03 |
||||
| 富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金 | 9.8423 澳幣 |
0.05% 07/03 |
||||
| 富蘭克林華美貨幣市場基金 | 10.8672 台幣 |
0.00% 07/04 |
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