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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 富蘭克林華美生技基金 | 22.29 台幣 |
1.97% 07/30 |
||||
| 富蘭克林華美生技基金-N類型 | 22.28 台幣 |
1.97% 07/30 |
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| 富蘭克林華美生技基金 | 20.46 美元 |
1.74% 07/30 |
||||
| 富蘭克林華美生技基金-N類型 | 20.46 美元 |
1.69% 07/30 |
||||
| 富蘭克林華美生技基金 | 20.50 人民幣 |
1.49% 07/30 |
||||
| 富蘭克林華美生技基金-N類型 | 20.50 人民幣 |
1.54% 07/30 |
||||
| 富蘭克林華美生技基金 | 21.33 南非幣 |
0.66% 07/30 |
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| 富蘭克林華美生技基金-N類型 | 21.35 南非幣 |
0.66% 07/30 |
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| FT潔淨能源(00899) | 23.76 台幣 |
3.98% 07/30 |
||||
| FT臺灣Smart(00905) | 24.18 台幣 |
8.09% 07/31 |
||||
| 富蘭克林華美第一富基金 | 246.87 台幣 |
8.60% 07/31 |
||||
| 富蘭克林華美新世界股票基金 | 46.74 台幣 |
4.45% 07/30 |
||||
| 富蘭克林華美新世界股票基金 | 38.33 美元 |
4.13% 07/30 |
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| 富蘭克林華美新世界股票基金 | 40.38 人民幣 |
3.97% 07/30 |
||||
| 富蘭克林華美新世界股票基金-N類型 | 21.94 台幣 |
4.48% 07/30 |
||||
| 富蘭克林華美新世界股票基金-N類型 | 19.56 美元 |
4.15% 07/30 |
||||
| 富蘭克林華美中華基金 | 16.18 台幣 |
-0.12% 07/30 |
||||
| 富蘭克林華美中國消費基金 | 12.30 台幣 |
1.82% 07/30 |
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| 富蘭克林華美中國消費基金 | 12.18 人民幣 |
1.42% 07/30 |
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| 富蘭克林華美中國消費基金 | 13.31 美元 |
1.60% 07/30 |
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| 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 | 163.73 台幣 |
8.91% 07/31 |
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| 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 | 11.31 台幣 |
0.00% 07/30 |
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| 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 | 9.42 人民幣 |
-0.53% 07/30 |
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| 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 | 10.99 美元 |
-0.36% 07/30 |
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| 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-N類型 | 12.79 台幣 |
0.00% 07/30 |
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| 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-N類型 | 12.19 美元 |
-0.33% 07/30 |
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| 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-N類型 | 12.19 人民幣 |
-0.49% 07/30 |
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| 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-N類型 | 14.16 南非幣 |
-1.26% 07/30 |
||||
| 富蘭克林華美全球成長基金 | 20.28 台幣 |
4.64% 07/30 |
||||
| 富蘭克林華美全球成長基金 | 19.86 美元 |
4.42% 07/30 |
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| 富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型 | 11.64 台幣 |
0.34% 07/30 |
||||
| 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型 | 6.94 台幣 |
0.43% 07/30 |
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| 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型 | 6.94 台幣 |
0.43% 07/30 |
||||
| 富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型 | 11.21 美元 |
0.27% 07/30 |
||||
| 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型 | 6.68 美元 |
0.15% 07/30 |
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| 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型 | 6.68 美元 |
0.15% 07/30 |
||||
| 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型 | 5.48 人民幣 |
0.18% 07/30 |
||||
| 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型 | 5.48 人民幣 |
0.18% 07/30 |
||||
| 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型 | 6.44 南非幣 |
0.16% 07/30 |
||||
| 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型 | 6.43 南非幣 |
0.16% 07/30 |
||||
| 富蘭克林華美AI新科技基金 | 24.03 台幣 |
6.05% 07/30 |
||||
| 富蘭克林華美AI新科技基金 | 21.22 美元 |
5.73% 07/30 |
||||
| 富蘭克林華美AI新科技基金 | 21.92 人民幣 |
5.54% 07/30 |
||||
| 富蘭克林華美AI新科技基金 | 23.08 南非幣 |
4.67% 07/30 |
||||
| 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型 | 24.03 台幣 |
6.05% 07/30 |
||||
| 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型 | 21.22 美元 |
5.73% 07/30 |
||||
| 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型 | 21.92 人民幣 |
5.59% 07/30 |
||||
| 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型 | 23.09 南非幣 |
4.67% 07/30 |
||||
| 富蘭克林華美全球醫療保健基金 | 10.07 台幣 |
0.70% 07/30 |
||||
| 富蘭克林華美全球醫療保健基金 | 9.33 美元 |
0.43% 07/30 |
||||
| 富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型 | 9.98 台幣 |
0.71% 07/30 |
||||
| 富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型 | 8.88 美元 |
0.45% 07/30 |
||||
| 富蘭克林華美多重資產收益基金-累積 | 17.04 台幣 |
1.85% 07/30 |
||||
| 富蘭克林華美多重資產收益基金-分配 | 8.43 台幣 |
1.81% 07/30 |
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| 富蘭克林華美多重資產收益基金-累積 | 17.19 美元 |
1.54% 07/30 |
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| 富蘭克林華美多重資產收益基金-分配 | 8.52 美元 |
1.55% 07/30 |
||||
| 富蘭克林華美多重資產收益基金-累積 | 17.35 人民幣 |
1.34% 07/30 |
||||
| 富蘭克林華美多重資產收益基金-分配 | 8.01 人民幣 |
1.39% 07/30 |
||||
| 富蘭克林華美多重資產收益基金-累積 | 22.35 南非幣 |
0.54% 07/30 |
||||
| 富蘭克林華美多重資產收益基金-分配 | 4.85 南非幣 |
0.62% 07/30 |
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| 富蘭克林華美亞太平衡基金-累積 | 16.60 台幣 |
2.22% 07/30 |
||||
| 富蘭克林華美亞太平衡基金-分配 | 10.74 台幣 |
2.29% 07/30 |
||||
| 富蘭克林華美亞太平衡基金-累積 | 16.76 美元 |
2.07% 07/30 |
||||
| 富蘭克林華美亞太平衡基金-分配 | 10.58 美元 |
2.03% 07/30 |
||||
| 富蘭克林華美亞太平衡基金-分配 | 9.78 人民幣 |
1.88% 07/30 |
||||
| 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金 | 14.85 台幣 |
0.88% 07/30 |
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| 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金 | 13.78 美元 |
0.58% 07/30 |
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| 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-R類型 | 14.34 台幣 |
0.84% 07/30 |
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| 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金 | 16.90 台幣 |
1.99% 07/30 |
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| 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金 | 15.70 美元 |
1.75% 07/30 |
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| 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-R類型 | 15.38 台幣 |
2.06% 07/30 |
||||
| 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金 | 13.71 台幣 |
4.66% 07/30 |
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| 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金 | 12.73 美元 |
4.34% 07/30 |
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| 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-R類型 | 12.12 台幣 |
4.66% 07/30 |
||||
| 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 | 22.5774 台幣 |
1.94% 07/30 |
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| 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金-R類型 | 13.4964 台幣 |
1.95% 07/30 |
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| 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 | 11.4416 台幣 |
4.14% 07/30 |
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| 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型 | 9.6623 台幣 |
0.76% 07/30 |
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| 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型 | 9.9562 美元 |
0.58% 07/30 |
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| 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型 | 9.7648 人民幣 |
0.47% 07/30 |
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| 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型 | 3.4350 台幣 |
0.76% 07/30 |
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| 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型 | 3.5670 美元 |
0.58% 07/30 |
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| 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型 | 3.0166 人民幣 |
0.47% 07/30 |
||||
| 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型 | 3.5278 南非幣 |
0.47% 07/30 |
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| 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型 | 3.4351 台幣 |
0.76% 07/30 |
||||
| 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型 | 3.5675 美元 |
0.58% 07/30 |
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| 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型 | 3.0162 人民幣 |
0.47% 07/30 |
||||
| 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型 | 3.5277 南非幣 |
0.47% 07/30 |
||||
| 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 | 14.0346 台幣 |
0.43% 07/30 |
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| 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 | 6.4103 台幣 |
0.43% 07/30 |
||||
| 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積 | 11.2945 美元 |
0.12% 07/30 |
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| 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配 | 7.3206 美元 |
0.12% 07/30 |
||||
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 | 13.7547 台幣 |
0.45% 07/30 |
||||
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-分配 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 | 6.2998 台幣 |
0.45% 07/30 |
||||
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型 | 6.2358 台幣 |
0.45% 07/30 |
||||
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型 | 7.0411 台幣 |
0.45% 07/30 |
||||
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 13.3445 美元 |
0.19% 07/30 |
||||
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-分配 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 | 6.5545 美元 |
0.19% 07/30 |
||||
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型 | 6.4859 美元 |
0.19% 07/30 |
||||
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型 | 7.2019 美元 |
0.19% 07/30 |
||||
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 12.0104 澳幣 |
-0.21% 07/30 |
||||
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-分配 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 | 5.7613 澳幣 |
-0.21% 07/30 |
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| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積 | 13.5666 人民幣 |
0.11% 07/30 |
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| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-分配 | 6.6550 人民幣 |
0.11% 07/30 |
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| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型 | 5.3640 人民幣 |
0.11% 07/30 |
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| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型 | 6.0233 人民幣 |
0.11% 07/30 |
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| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積 | 22.2800 南非幣 |
0.15% 07/30 |
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| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-分配 | 10.8012 南非幣 |
0.15% 07/30 |
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| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型 | 6.8746 南非幣 |
0.15% 07/30 |
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| 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積 (本基金之配息來源可能為本金) | 9.2700 台幣 |
0.10% 07/30 |
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| 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積 (本基金之配息來源可能為本金) | 10.0833 美元 |
-0.10% 07/30 |
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| 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配 | 6.0942 台幣 |
0.10% 07/30 |
||||
| 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配 | 7.1864 美元 |
-0.10% 07/30 |
||||
| 富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型 | 8.1178 台幣 |
0.10% 07/30 |
||||
| 富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型 | 7.8945 美元 |
-0.10% 07/30 |
||||
| 富蘭克林華美貨幣市場基金 | 11.0474 台幣 |
0.00% 07/31 |
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