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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 富蘭克林華美生技基金 | 13.02 台幣 |
1.01% 04/23 |
||||
| 富蘭克林華美生技基金-N類型 | 13.02 台幣 |
1.01% 04/23 |
||||
| 富蘭克林華美生技基金 | 11.90 美元 |
1.19% 04/23 |
||||
| 富蘭克林華美生技基金-N類型 | 11.90 美元 |
1.19% 04/23 |
||||
| 富蘭克林華美生技基金 | 12.84 人民幣 |
1.34% 04/23 |
||||
| 富蘭克林華美生技基金-N類型 | 12.83 人民幣 |
1.34% 04/23 |
||||
| 富蘭克林華美生技基金 | 14.38 南非幣 |
0.77% 04/23 |
||||
| 富蘭克林華美生技基金-N類型 | 14.38 南非幣 |
0.77% 04/23 |
||||
| FT潔淨能源(00899) | 16.37 台幣 |
1.17% 04/23 |
||||
| FT臺灣Smart(00905) | 12.16 台幣 |
3.58% 04/24 |
||||
| 富蘭克林華美第一富基金 | 102.44 台幣 |
3.66% 04/24 |
||||
| 富蘭克林華美新世界股票基金 | 25.34 台幣 |
1.52% 04/23 |
||||
| 富蘭克林華美新世界股票基金 | 20.69 美元 |
1.62% 04/23 |
||||
| 富蘭克林華美新世界股票基金 | 23.45 人民幣 |
1.78% 04/23 |
||||
| 富蘭克林華美新世界股票基金-N類型 | 11.89 台幣 |
1.54% 04/23 |
||||
| 富蘭克林華美新世界股票基金-N類型 | 10.55 美元 |
1.64% 04/23 |
||||
| 富蘭克林華美中華基金 | 13.08 台幣 |
0.69% 04/23 |
||||
| 富蘭克林華美中國消費基金 | 9.24 台幣 |
0.11% 04/23 |
||||
| 富蘭克林華美中國消費基金 | 9.80 人民幣 |
0.41% 04/23 |
||||
| 富蘭克林華美中國消費基金 | 9.95 美元 |
0.20% 04/23 |
||||
| 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 | 58.12 台幣 |
5.00% 04/24 |
||||
| 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 | 8.48 台幣 |
-0.35% 04/23 |
||||
| 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 | 7.57 人民幣 |
0.00% 04/23 |
||||
| 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 | 8.21 美元 |
-0.12% 04/23 |
||||
| 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-N類型 | 9.59 台幣 |
-0.31% 04/23 |
||||
| 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-N類型 | 9.06 美元 |
-0.22% 04/23 |
||||
| 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-N類型 | 9.80 人民幣 |
0.00% 04/23 |
||||
| 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-N類型 | 12.24 南非幣 |
-0.65% 04/23 |
||||
| 富蘭克林華美全球成長基金 | 12.39 台幣 |
1.72% 04/23 |
||||
| 富蘭克林華美全球成長基金 | 12.07 美元 |
1.86% 04/23 |
||||
| 富蘭克林華美策略高股息基金-累積 | 12.17 台幣 |
0.83% 04/23 |
||||
| 富蘭克林華美策略高股息基金-分配 | 9.29 台幣 |
0.76% 04/23 |
||||
| 富蘭克林華美策略高股息基金-累積 | 11.25 美元 |
0.90% 04/23 |
||||
| 富蘭克林華美策略高股息基金-分配 | 8.60 美元 |
0.94% 04/23 |
||||
| 富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型 | 12.01 台幣 |
1.01% 04/23 |
||||
| 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型 | 8.38 台幣 |
0.96% 04/23 |
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| 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型 | 8.38 台幣 |
0.96% 04/23 |
||||
| 富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型 | 11.14 美元 |
1.09% 04/23 |
||||
| 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型 | 7.78 美元 |
1.17% 04/23 |
||||
| 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型 | 7.78 美元 |
1.17% 04/23 |
||||
| 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型 | 7.14 人民幣 |
1.13% 04/23 |
||||
| 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型 | 7.14 人民幣 |
1.13% 04/23 |
||||
| 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型 | 7.87 南非幣 |
1.03% 04/23 |
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| 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型 | 7.86 南非幣 |
1.03% 04/23 |
||||
| 富蘭克林華美AI新科技基金 | 12.80 台幣 |
1.75% 04/23 |
||||
| 富蘭克林華美AI新科技基金 | 11.26 美元 |
1.90% 04/23 |
||||
| 富蘭克林華美AI新科技基金 | 12.51 人民幣 |
2.04% 04/23 |
||||
| 富蘭克林華美AI新科技基金 | 14.18 南非幣 |
1.43% 04/23 |
||||
| 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型 | 12.80 台幣 |
1.75% 04/23 |
||||
| 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型 | 11.26 美元 |
1.90% 04/23 |
||||
| 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型 | 12.51 人民幣 |
2.04% 04/23 |
||||
| 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型 | 14.19 南非幣 |
1.50% 04/23 |
||||
| 富蘭克林華美全球醫療保健基金 | 8.43 台幣 |
1.32% 04/23 |
||||
| 富蘭克林華美全球醫療保健基金 | 7.76 美元 |
1.44% 04/23 |
||||
| 富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型 | 8.34 台幣 |
1.21% 04/23 |
||||
| 富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型 | 7.39 美元 |
1.37% 04/23 |
||||
| 富蘭克林華美多重資產收益基金-累積 | 12.22 台幣 |
0.74% 04/23 |
||||
| 富蘭克林華美多重資產收益基金-分配 | 7.56 台幣 |
0.80% 04/23 |
||||
| 富蘭克林華美多重資產收益基金-累積 | 12.28 美元 |
0.90% 04/23 |
||||
| 富蘭克林華美多重資產收益基金-分配 | 7.61 美元 |
0.93% 04/23 |
||||
| 富蘭克林華美多重資產收益基金-累積 | 13.34 人民幣 |
1.06% 04/23 |
||||
| 富蘭克林華美多重資產收益基金-分配 | 7.70 人民幣 |
1.05% 04/23 |
||||
| 富蘭克林華美多重資產收益基金-累積 | 18.51 南非幣 |
0.49% 04/23 |
||||
| 富蘭克林華美多重資產收益基金-分配 | 6.03 南非幣 |
0.50% 04/23 |
||||
| 富蘭克林華美亞太平衡基金-累積 | 10.31 台幣 |
0.49% 04/23 |
||||
| 富蘭克林華美亞太平衡基金-分配 | 7.63 台幣 |
0.39% 04/23 |
||||
| 富蘭克林華美亞太平衡基金-累積 | 10.16 美元 |
0.59% 04/23 |
||||
| 富蘭克林華美亞太平衡基金-分配 | 7.41 美元 |
0.54% 04/23 |
||||
| 富蘭克林華美亞太平衡基金-分配 | 7.37 人民幣 |
0.55% 04/23 |
||||
| 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金 | 12.03 台幣 |
0.33% 04/23 |
||||
| 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金 | 11.13 美元 |
0.54% 04/23 |
||||
| 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-R類型 | 11.60 台幣 |
0.35% 04/23 |
||||
| 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金 | 12.84 台幣 |
0.47% 04/23 |
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| 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金 | 11.88 美元 |
0.68% 04/23 |
||||
| 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-R類型 | 11.64 台幣 |
0.52% 04/23 |
||||
| 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金 | 13.16 台幣 |
0.61% 04/23 |
||||
| 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金 | 12.17 美元 |
0.75% 04/23 |
||||
| 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-R類型 | 11.56 台幣 |
0.52% 04/23 |
||||
| 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 | 18.6155 台幣 |
0.94% 04/23 |
||||
| 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金-R類型 | 11.0662 台幣 |
0.95% 04/23 |
||||
| 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 | 8.3213 台幣 |
0.38% 04/23 |
||||
| 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型 | 8.0538 台幣 |
0.28% 04/23 |
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| 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型 | 8.0742 美元 |
0.38% 04/23 |
||||
| 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型 | 8.4814 人民幣 |
0.44% 04/23 |
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| 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型 | 4.0979 台幣 |
0.28% 04/23 |
||||
| 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型 | 4.1474 美元 |
0.38% 04/23 |
||||
| 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型 | 3.7729 人民幣 |
0.44% 04/23 |
||||
| 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型 | 3.9856 南非幣 |
0.32% 04/23 |
||||
| 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型 | 4.0982 台幣 |
0.28% 04/23 |
||||
| 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型 | 4.1480 美元 |
0.38% 04/23 |
||||
| 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型 | 3.7728 人民幣 |
0.44% 04/23 |
||||
| 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型 | 3.9857 南非幣 |
0.32% 04/23 |
||||
| 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 | 12.3862 台幣 |
0.07% 04/23 |
||||
| 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 | 6.3409 台幣 |
0.07% 04/23 |
||||
| 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積 | 9.8683 美元 |
0.17% 04/23 |
||||
| 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配 | 7.1645 美元 |
0.17% 04/23 |
||||
| 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積 (本基金之配息來源可能為本金) | 10.3393 台幣 |
0.09% 04/23 |
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| 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配 (本基金之配息來源可能為本金) | 4.9738 台幣 |
0.09% 04/23 |
||||
| 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積 | 11.1355 美元 |
0.06% 06/10 |
||||
| 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配 | 6.5288 美元 |
0.19% 04/23 |
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| 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積 | 11.0981 人民幣 |
0.23% 04/23 |
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| 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配 | 7.1405 人民幣 |
0.23% 04/23 |
||||
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 | 12.3573 台幣 |
0.32% 04/23 |
||||
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-分配 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 | 6.4983 台幣 |
0.32% 04/23 |
||||
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型 | 6.9841 台幣 |
0.32% 04/23 |
||||
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型 | 7.8859 台幣 |
0.32% 04/23 |
||||
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 11.6829 美元 |
0.44% 04/23 |
||||
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-分配 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 | 6.5772 美元 |
0.44% 04/23 |
||||
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型 | 7.0700 美元 |
0.44% 04/23 |
||||
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型 | 7.8489 美元 |
0.44% 04/23 |
||||
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 11.3652 澳幣 |
0.34% 04/23 |
||||
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-分配 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 | 6.2491 澳幣 |
0.34% 04/23 |
||||
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積 | 12.7302 人民幣 |
0.50% 04/23 |
||||
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-分配 | 7.1573 人民幣 |
0.50% 04/23 |
||||
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型 | 6.2974 人民幣 |
0.50% 04/23 |
||||
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型 | 7.0736 人民幣 |
0.50% 04/23 |
||||
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積 | 19.0901 南非幣 |
0.32% 04/23 |
||||
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-分配 | 10.6046 南非幣 |
0.32% 04/23 |
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| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型 | 7.7325 南非幣 |
0.32% 04/23 |
||||
| 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積 (本基金之配息來源可能為本金) | 8.8302 台幣 |
0.15% 04/23 |
||||
| 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積 (本基金之配息來源可能為本金) | 9.2319 美元 |
0.25% 04/23 |
||||
| 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配 | 6.3836 台幣 |
0.15% 04/23 |
||||
| 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配 | 7.2453 美元 |
0.25% 04/23 |
||||
| 富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型 | 8.4567 台幣 |
0.15% 04/23 |
||||
| 富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型 | 7.9164 美元 |
0.25% 04/23 |
||||
| 富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金 | 9.6806 美元 |
0.05% 04/23 |
||||
| 富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金 | 9.8146 人民幣 |
0.13% 04/23 |
||||
| 富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金 | 9.1927 澳幣 |
-0.10% 04/23 |
||||
| 富蘭克林華美貨幣市場基金 | 10.6752 台幣 |
0.00% 04/24 |
||||
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