富蘭克林華美投信基金淨值行動版


富蘭克林華美第一富基金	62.47 台幣	1.99% 01/22

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金	16.6963 台幣	0.16% 01/21

富蘭克林華美新世界股票基金	25.4700 台幣	0.43% 01/21

富蘭克林華美新世界股票基金	23.8900 美元	0.55% 01/21

富蘭克林華美新世界股票基金	24.1100 人民幣	0.63% 01/21

富蘭克林華美新世界股票基金-N類型	11.9600 台幣	0.42% 01/21

富蘭克林華美新世界股票基金-N類型	12.1800 美元	0.50% 01/21

富蘭克林華美中華基金	22.3100 台幣	1.46% 01/21

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金	6.7839 台幣	-0.56% 01/21



富蘭克林華美中國消費基金	15.8000 台幣	1.35% 01/21

富蘭克林華美中國消費基金	17.1400 人民幣	1.54% 01/21

富蘭克林華美中國消費基金	19.5500 美元	1.51% 01/21

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金	34.43 台幣	1.23% 01/22

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金	15.3400 台幣	0.85% 01/21

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金	14.0100 人民幣	1.08% 01/21

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金	17.0600 美元	1.01% 01/21

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-N類型	17.3500 台幣	0.87% 01/21

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-N類型	18.8400 美元	1.02% 01/21

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-N類型	18.1200 人民幣	1.06% 01/21

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-N類型	19.9000 南非幣	1.27% 01/21

富蘭克林華美全球成長基金	12.3400 台幣	0.49% 01/21

富蘭克林華美全球成長基金	13.8100 美元	0.58% 01/21

富蘭克林華美策略高股息基金-累積	12.8300 台幣	-0.08% 01/21

富蘭克林華美策略高股息基金-分配	11.1700 台幣	-0.09% 01/21

富蘭克林華美策略高股息基金-累積	13.6300 美元	0.07% 01/21

富蘭克林華美策略高股息基金-分配	11.8600 美元	0.00 01/21

富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型	11.4300 台幣	-0.35% 01/21

富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型	9.8300 台幣	-0.30% 01/21

富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型	9.8300 台幣	-0.30% 01/21

富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型	11.7900 美元	-0.17% 01/21

富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型	10.1300 美元	-0.20% 01/21

富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型	10.1400 美元	-0.20% 01/21

富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型	9.9200 人民幣	-0.10% 01/21

富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型	9.9200 人民幣	-0.10% 01/21

富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型	10.3100 南非幣	-0.19% 01/21

富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型	10.3000 南非幣	-0.19% 01/21

富蘭克林華美AI新科技基金	11.3900 台幣	0.35% 01/21

富蘭克林華美AI新科技基金	11.5000 美元	0.44% 01/21

富蘭克林華美AI新科技基金	11.3800 人民幣	0.53% 01/21

富蘭克林華美AI新科技基金	11.3300 南非幣	0.71% 01/21

富蘭克林華美AI新科技基金-N類型	11.3800 台幣	0.26% 01/21

富蘭克林華美AI新科技基金-N類型	11.5000 美元	0.44% 01/21

富蘭克林華美AI新科技基金-N類型	11.3800 人民幣	0.53% 01/21

富蘭克林華美AI新科技基金-N類型	11.3300 南非幣	0.71% 01/21

富蘭克林華美全球醫療保健基金	11.7500 台幣	-0.93% 01/21

富蘭克林華美全球醫療保健基金	12.4300 美元	-0.80% 01/21

富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型	11.6300 台幣	-0.94% 01/21

富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型	11.8300 美元	-0.76% 01/21

富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型	8.7182 台幣	-0.14% 01/21

富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型	9.1964 美元	-0.07% 01/21

富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型	9.6297 人民幣	-0.05% 01/21

富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型	7.4208 台幣	-0.14% 01/21

富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型	7.8594 美元	-0.07% 01/21

富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型	7.7501 人民幣	-0.05% 01/21

富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型	7.8977 南非幣	-0.05% 01/21

富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型	7.4207 台幣	-0.14% 01/21

富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型	7.8594 美元	-0.07% 01/21

富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型	7.7501 人民幣	-0.05% 01/21

富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型	7.8977 南非幣	-0.05% 01/21

富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積	13.0045 台幣	-0.02% 01/21

富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配	7.7131 台幣	-0.02% 01/21

富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積	10.9675 美元	0.04% 01/21

富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配	9.2705 美元	0.04% 01/21

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積	10.7083 台幣	0.03% 01/21

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配	6.0741 台幣	0.03% 01/21

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積	10.9946 美元	0.09% 01/21

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配	8.4862 美元	0.09% 01/21

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積	11.8507 人民幣	0.13% 01/21

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配	9.0098 人民幣	0.13% 01/21

富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積	9.4935 台幣	-0.18% 01/21

富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積	10.6413 美元	-0.15% 01/21

富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配	7.6364 台幣	-0.18% 01/21

富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配	9.2930 美元	-0.15% 01/21

富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型	9.9656 台幣	-0.18% 01/21

富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型	10.0801 美元	-0.15% 01/21

富蘭克林華美全球高收益債券基金-累積	11.5371 台幣	-0.04% 01/21

富蘭克林華美全球高收益債券基金-分配	7.1766 台幣	-0.04% 01/21

富蘭克林華美全球高收益債券基金-C分配型	8.2177 台幣	-0.04% 01/21

富蘭克林華美全球高收益債券基金-NC分配型	9.2794 台幣	-0.04% 01/21

富蘭克林華美全球高收益債券基金-累積	11.6378 美元	0.02% 01/21

富蘭克林華美全球高收益債券基金-分配	7.7530 美元	0.03% 01/21

富蘭克林華美全球高收益債券基金-C分配型	8.8689 美元	0.02% 01/21

富蘭克林華美全球高收益債券基金-NC分配型	9.8505 美元	0.03% 01/21

富蘭克林華美全球高收益債券基金-累積	11.5943 澳幣	-0.00% 01/21

富蘭克林華美全球高收益債券基金-分配	7.5461 澳幣	-0.00% 01/21

富蘭克林華美全球高收益債券基金-累積	12.6464 人民幣	0.06% 01/21

富蘭克林華美全球高收益債券基金-分配	8.7550 人民幣	0.06% 01/21

富蘭克林華美全球高收益債券基金-C分配型	8.4141 人民幣	0.06% 01/21

富蘭克林華美全球高收益債券基金-NC分配型	9.4526 人民幣	0.06% 01/21

富蘭克林華美全球高收益債券基金-累積	16.6256 南非幣	0.07% 01/21

富蘭克林華美全球高收益債券基金-分配	11.0441 南非幣	0.07% 01/21

富蘭克林華美全球高收益債券基金-NC分配型	9.9912 南非幣	0.07% 01/21

富蘭克林華美多重資產收益基金-累積	10.1900 台幣	0.00 01/21

富蘭克林華美多重資產收益基金-分配	7.8100 台幣	0.00 01/21

富蘭克林華美多重資產收益基金-累積	11.7700 美元	0.17% 01/21

富蘭克林華美多重資產收益基金-分配	9.0200 美元	0.11% 01/21

富蘭克林華美多重資產收益基金-累積	11.3700 人民幣	0.18% 01/21

富蘭克林華美多重資產收益基金-分配	8.3400 人民幣	0.12% 01/21

富蘭克林華美多重資產收益基金-累積	13.8700 南非幣	0.36% 01/21

富蘭克林華美多重資產收益基金-分配	7.5100 南非幣	0.40% 01/21

富蘭克林華美亞太平衡基金-累積	13.5500 台幣	0.89% 01/21

富蘭克林華美亞太平衡基金-分配	11.4400 台幣	0.88% 01/21

富蘭克林華美亞太平衡基金-累積	14.9000 美元	0.95% 01/21

富蘭克林華美亞太平衡基金-分配	12.5000 美元	1.05% 01/21

富蘭克林華美亞太平衡基金-分配	12.5600 人民幣	1.05% 01/21

富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金	10.7500 台幣	-0.19% 01/21

富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金	11.4100 美元	-0.09% 01/21

富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金	11.7800 台幣	0.34% 01/21

富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金	12.5200 美元	0.56% 01/21

富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金	12.1900 台幣	0.58% 01/21

富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金	12.9500 美元	0.78% 01/21

富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金	9.8425 美元	0.04% 01/21

富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金	9.8534 人民幣	0.06% 01/21

富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金	9.5004 澳幣	0.03% 01/21

富蘭克林華美1至3年期美國政府公債ETF基金	37.3989 台幣	-0.51% 01/21

富蘭克林華美10至25年期投資級美元公司債ETF基金	39.1657 台幣	-1.58% 01/21

富蘭克林華美貨幣市場基金	10.4304 台幣	0.00% 01/22

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