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富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配
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年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
淨值 | 5.01% | 0.07% | -6.66% | -16.14% | 0.57% |
含息 | 5.01% | 1.04% | -2.67% | -12.04% | 5.62% |
近期配息記錄 |
2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/04 | 0.031 | 8.7306 | 0.36% |
02/07 | 0.031 | 8.5106 | 0.36% |
03/01 | 0.03 | 8.2949 | 0.36% |
04/01 | 0.03 | 8.1586 | 0.37% |
05/03 | 0.029 | 7.8980 | 0.37% |
06/01 | 0.029 | 7.8209 | 0.37% |
07/01 | 0.028 | 7.4694 | 0.37% |
08/01 | 0.029 | 7.6100 | 0.38% |
09/01 | 0.03 | 7.4707 | 0.40% |
10/03 | 0.03 | 7.2828 | 0.41% |
11/01 | 0.03 | 7.2537 | 0.41% |
12/01 | 0.031 | 7.3376 | 0.42% |
2022總計 | 0.358 | 7.3376 | 4.88% |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/03 | 0.031 | 7.3175 | 0.42% |
02/01 | 0.032 | 7.5232 | 0.43% |
03/01 | 0.031 | 7.3348 | 0.42% |
04/06 | 0.031 | 7.3100 | 0.42% |
05/02 | 0.031 | 7.3119 | 0.42% |
06/01 | 0.031 | 7.2244 | 0.43% |
07/03 | 0.031 | 7.2361 | 0.43% |
08/01 | 0.031 | 7.2595 | 0.43% |
09/01 | 0.031 | 7.1485 | 0.43% |
10/02 | 0.03 | 7.0160 | 0.43% |
11/01 | 0.03 | 6.9313 | 0.43% |
12/01 | 0.03 | 7.1626 | 0.42% |
2023總計 | 0.37 | 7.1626 | 5.17% |
2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/02 | 0.031 | 7.3589 | 0.42% |
02/01 | 0.031 | 7.3106 | 0.42% |
03/01 | 0.03 | 7.2560 | 0.41% |
2024總計 | 0.092 | 7.2560 | 1.27% |
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配 基金資料 基金月報 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/03/27 | 7.2942 | 0.07% |
2024/03/26 | 7.2892 | -0.01% |
2024/03/25 | 7.2897 | -0.01% |
2024/03/22 | 7.2907 | 0.09% |
2024/03/21 | 7.2839 | 0.22% |
2024/03/20 | 7.2678 | 0.08% |
2024/03/19 | 7.2617 | 0.05% |
2024/03/18 | 7.2579 | -0.05% |
2024/03/15 | 7.2615 | -0.18% |
2024/03/14 | 7.2743 | -0.17% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配/美元 | -0.89% | 3.65% | 0.27% | -0.88% |
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