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富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.2942 0.0050 0.07% -0.88% 03/27

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 5.01% 0.07% -6.66% -16.14% 0.57%
含息 5.01% 1.04% -2.67% -12.04% 5.62%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.031 8.7306 0.36%
02/07 0.031 8.5106 0.36%
03/01 0.03 8.2949 0.36%
04/01 0.03 8.1586 0.37%
05/03 0.029 7.8980 0.37%
06/01 0.029 7.8209 0.37%
07/01 0.028 7.4694 0.37%
08/01 0.029 7.6100 0.38%
09/01 0.03 7.4707 0.40%
10/03 0.03 7.2828 0.41%
11/01 0.03 7.2537 0.41%
12/01 0.031 7.3376 0.42%
2022總計 0.358 7.3376 4.88%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.031 7.3175 0.42%
02/01 0.032 7.5232 0.43%
03/01 0.031 7.3348 0.42%
04/06 0.031 7.3100 0.42%
05/02 0.031 7.3119 0.42%
06/01 0.031 7.2244 0.43%
07/03 0.031 7.2361 0.43%
08/01 0.031 7.2595 0.43%
09/01 0.031 7.1485 0.43%
10/02 0.03 7.0160 0.43%
11/01 0.03 6.9313 0.43%
12/01 0.03 7.1626 0.42%
2023總計 0.37 7.1626 5.17%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.031 7.3589 0.42%
02/01 0.031 7.3106 0.42%
03/01 0.03 7.2560 0.41%
2024總計 0.092 7.2560 1.27%

富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配  基金資料  基金月報




日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 7.2942 0.07%
2024/03/26 7.2892 -0.01%
2024/03/25 7.2897 -0.01%
2024/03/22 7.2907 0.09%
2024/03/21 7.2839 0.22%
2024/03/20 7.2678 0.08%
2024/03/19 7.2617 0.05%
2024/03/18 7.2579 -0.05%
2024/03/15 7.2615 -0.18%
2024/03/14 7.2743 -0.17%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配/美元 -0.89% 3.65% 0.27% -0.88%
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