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富蘭克林華美亞太平衡基金-分配

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.78 0.02 0.26% 7.61% 03/27

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 10.61% 22.45% -17.08% -28.94% 2.26%
含息 10.61% 23.63% -13.13% -25.50% 6.61%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.035 9.9500 0.35%
02/07 0.033 9.3600 0.35%
03/01 0.032 8.9900 0.36%
04/01 0.031 8.6900 0.36%
05/03 0.029 8.1700 0.35%
06/01 0.029 8.0800 0.36%
07/01 0.027 7.5700 0.36%
08/01 0.027 7.5800 0.36%
09/01 0.027 7.5000 0.36%
10/03 0.024 6.91 0.35%
11/01 0.024 6.70 0.36%
12/01 0.025 7.15 0.35%
2022總計 0.343 7.15 4.80%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.025 7.07 0.35%
02/01 0.026 7.44 0.35%
03/01 0.026 7.19 0.36%
04/06 0.026 7.27 0.36%
05/02 0.026 7.29 0.36%
06/01 0.026 7.22 0.36%
07/03 0.026 7.27 0.36%
08/01 0.026 7.38 0.35%
09/01 0.026 7.06 0.37%
10/02 0.025 6.85 0.36%
11/01 0.024 6.66 0.36%
12/01 0.025 6.99 0.36%
2023總計 0.307 6.99 4.39%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.026 7.23 0.36%
02/01 0.027 7.28 0.37%
03/01 0.028 7.57 0.37%
2024總計 0.081 7.57 1.07%

富蘭克林華美亞太平衡基金-分配  基金資料  基金月報




日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 7.78 0.26%
2024/03/26 7.76 -0.26%
2024/03/25 7.78 -0.26%
2024/03/22 7.80 0.13%
2024/03/21 7.79 1.30%
2024/03/20 7.69 0.00%
2024/03/19 7.69 -0.52%
2024/03/18 7.73 0.91%
2024/03/15 7.66 -0.65%
2024/03/14 7.71 0.00%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
富蘭克林華美亞太平衡基金-分配/美元 8.06% 13.25% 8.06% 7.61%
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