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富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-分配

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 6.3008 0.0001 0.00% -0.67% 03/27

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 5.41% -1.66% -4.28% -16.38% 4.70%
含息 5.41% -0.45% 0.50% -11.86% 10.02%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0285 7.2450 0.39%
02/07 0.029 7.0786 0.41%
03/01 0.0275 6.9271 0.40%
04/01 0.026 6.7921 0.38%
05/03 0.028 6.5643 0.43%
06/01 0.0285 6.5000 0.44%
07/01 0.0275 6.0298 0.46%
08/01 0.0275 6.2900 0.44%
09/01 0.027 6.1535 0.44%
10/03 0.026 5.8708 0.44%
11/01 0.0255 5.9582 0.43%
12/01 0.026 6.0903 0.43%
2022總計 0.327 6.0903 5.37%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.026 6.0585 0.43%
02/01 0.0265 6.2272 0.43%
03/01 0.026 6.1108 0.43%
04/06 0.026 6.1701 0.42%
05/02 0.026 6.2125 0.42%
06/01 0.0265 6.1353 0.43%
07/03 0.0265 6.1771 0.43%
08/01 0.0275 6.2335 0.44%
09/01 0.0285 6.2075 0.46%
10/02 0.0275 6.1059 0.45%
11/01 0.027 6.0063 0.45%
12/01 0.028 6.1939 0.45%
2023總計 0.322 6.1939 5.20%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.032 6.3433 0.50%
02/01 0.0321 6.3309 0.51%
03/01 0.0321 6.3126 0.51%
2024總計 0.0962 6.3126 1.52%

富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-分配  基金資料  基金月報




日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 6.3008 0.00%
2024/03/26 6.3007 -0.02%
2024/03/25 6.3020 -0.01%
2024/03/22 6.3024 -0.13%
2024/03/21 6.3108 -0.05%
2024/03/20 6.3139 -0.03%
2024/03/19 6.3155 0.14%
2024/03/18 6.3068 0.01%
2024/03/15 6.3063 -0.02%
2024/03/14 6.3077 -0.23%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-分配/澳幣 -0.68% 3.09% 3.35% -0.67%
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