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富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.0684 0.0163 0.20% -1.85% 03/27

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - -6.30% -14.50% 0.44%
含息 - - -4.37% -11.57% 3.93%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.023 9.5582 0.24%
02/07 0.024 9.4034 0.26%
03/01 0.024 9.2163 0.26%
04/01 0.024 9.0355 0.27%
05/03 0.024 8.8382 0.27%
06/01 0.024 8.7778 0.27%
07/01 0.024 8.6013 0.28%
08/01 0.023 8.6329 0.27%
09/01 0.023 8.4668 0.27%
10/03 0.022 8.2396 0.27%
11/01 0.022 8.1784 0.27%
12/01 0.023 8.2375 0.28%
2022總計 0.28 8.2375 3.40%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.022 8.1847 0.27%
02/01 0.022 8.2980 0.27%
03/01 0.022 8.1626 0.27%
04/06 0.022 8.2669 0.27%
05/02 0.023 8.2737 0.28%
06/01 0.024 8.1384 0.29%
07/03 0.024 8.1147 0.30%
08/01 0.024 8.1175 0.30%
09/01 0.027 8.0492 0.34%
10/02 0.027 7.8637 0.34%
11/01 0.026 7.7537 0.34%
12/01 0.023 7.9936 0.29%
2023總計 0.286 7.9936 3.58%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.027 8.2207 0.33%
02/01 0.021 8.1507 0.26%
03/01 0.026 8.0123 0.32%
2024總計 0.074 8.0123 0.92%

富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型  基金資料  基金月報




日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 8.0684 0.20%
2024/03/26 8.0521 -0.00%
2024/03/25 8.0525 -0.17%
2024/03/22 8.0659 0.27%
2024/03/21 8.0444 0.11%
2024/03/20 8.0354 0.15%
2024/03/19 8.0232 0.22%
2024/03/18 8.0054 0.07%
2024/03/15 7.9999 0.01%
2024/03/14 7.9989 -0.55%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型/美元 -2.15% 2.72% -2.17% -1.85%
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