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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 天利北美基金 | 112.9317 美元 |
0.90% 12/01 |
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| 天利北美基金 | 104.2238 歐元 |
1.61% 12/01 |
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| 天利北美基金-歐元避險 | 59.8995 歐元 |
0.56% 11/17 |
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| 天利全球焦點基金 | 102.0490 美元 |
0.30% 12/01 |
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| 天利全球焦點基金 | 94.1803 歐元 |
1.00% 12/01 |
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| 天利全球焦點基金-歐元避險 | 56.8436 歐元 |
0.30% 12/01 |
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| 天利泛歐洲股票基金 | 92.8045 美元 |
0.20% 12/01 |
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| 天利泛歐洲股票基金 | 85.6485 歐元 |
0.90% 12/01 |
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| 天利泛歐洲股票基金-美元避險 | 31.0262 美元 |
0.88% 12/01 |
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| 天利美國選擇基金 | 37.2021 美元 |
1.02% 12/01 |
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| 天利美國選擇基金-歐元避險 | 38.1735 歐元 |
1.03% 12/01 |
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| 天利全球新興市場短期債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
17.5830 美元 |
0.14% 12/01 |
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| 天利全球新興市場短期債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
15.8952 歐元 |
-0.02% 11/17 |
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| 天利全球新興市場短期債券基金-美元配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 4.6891 美元 |
0.15% 12/01 |
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| 天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 4.2042 歐元 |
0.15% 12/01 |
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| 天利美國高收益債券基金 | 38.3128 美元 |
0.64% 12/01 |
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| 天利美國高收益債券基金 | 35.3586 歐元 |
1.34% 12/01 |
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| 天利美國高收益債券基金-美元配息 | 11.5482 美元 |
0.64% 12/01 |
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| 天利美國高收益債券基金-歐元避險 | 31.0251 歐元 |
0.64% 12/01 |
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| 天利新興市場公司債券基金-美元配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 6.8037 美元 |
0.04% 12/01 |
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| 天利新興市場公司債券基金-歐元避險 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 19.7895 美元 |
0.04% 12/01 |
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| 天利新興市場公司債券基金-歐元避險配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 10.0924 歐元 |
0.04% 12/01 |
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| 天利新興市場公司債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
21.9599 美元 |
0.04% 12/01 |
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| 天利新興市場債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
71.4088 美元 |
0.35% 12/01 |
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| 天利新興市場債券基金-美元配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
8.8992 美元 |
0.35% 12/01 |
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| 天利新興市場債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
63.8630 歐元 |
0.16% 11/17 |
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| 天利新興市場債券基金-歐元避險 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
22.8877 歐元 |
0.35% 12/01 |
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| 天利新興市場債券基金-上銀金鑽 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
28.5614 美元 |
0.35% 12/01 |
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| 天利新興市場債券基金-上銀金鑽 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
26.3591 歐元 |
1.05% 12/01 |
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| 天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 8.5230 美元 |
0.35% 12/01 |
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| 天利新興市場債券基金-歐元避險配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 6.8523 歐元 |
0.35% 12/01 |
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| 天利環球資產配置基金-美元配息 | 14.5544 美元 |
0.40% 12/01 |
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| 天利環球資產配置基金 | 40.3637 美元 |
0.40% 12/01 |
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| 天利環球資產配置基金 | 37.2514 歐元 |
1.10% 12/01 |
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| 天利環球資產配置基金-歐元避險 | 25.3852 歐元 |
0.41% 12/01 |
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| 天利環球資產配置基金-歐元避險配息 | 11.8761 歐元 |
0.41% 12/01 |
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